اگر خواسته باشیم معامله گران را به دودسته تقسیم کنیم دسته اول شامل معامله گرانی میشدندکه قبل از روی کار آمدن کامپیوتر ها در بورس فعالیت میکردند که با ذهنیت ها و تجاربی که در معاملات سنتی در تبادل کالا داشتند همان امر را در معاملات بورسی خود پیاده سازی میکردند و با توجه به عدم تبادلات بصورت علمی که در معاملات سنتی بکار میگرفتند، در معاملات بورس خود میکردند و همه چیز بصورت سنتی بر روی کاغذها معامله میشد که در بیشتر مواقع سهل انگاری های انسانی منجر به از بین رفتن اوراق نوشته شده از تاریخچه معاملات میشد و بسیاری از گذشته بازارها و تبادلات بورسی که همان دیتاهای معاملات بوده از بین میرفت ولی با شروع عصر کامپیوتر و فن آوری اطلاعات نحوه معاملات در بورس رویکرد جدیدی پیدا کرد .
و اما در دسته دوم معامله گران که همزمان با شروع عصر کامپیوتر بود، معاملات بصورت کمی حرفه ای تر شروع به شکل گیری کرد و با جمع آوری تاریخچه معاملات در مرکز داده های سازمان های اجرایی زیر ساخت خوبی در رویکرد معاملات بورسی شکل گرفت و این مسئله پایه های خوبی را برای شروع معاملات بصورت هوشمندتر ایجاد کرد .
از آنجا که سیستم های سخت افزاری و پردازشی کامپیوتر ها روز به روز در حال پیشرفت هستند و با سرعت در عصر پردازش اطلاعات به سمت پردازشگر های فوق حرفه ای پیش میرویم و با وجود منابع اطلاعاتی که بعضا در نانو ثانیه در حال جمع آوری هستند عصر جدید با ساختار های هوش مصنوعی و ابزار های فوق حرفه ای معامله گران دنیا را بسمتی برد که در حال حاضر بالای 80 درصد معامله گران جهان معاملات خود را با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی در بازارهای بورس انجام میدهند.
معاملات الگوریتمی در بورس
بعنوان فردی با نزدیک به دو دهه فعالیت در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در بورس و آموزش بورس در نظر دارم نگاه شما دوستان عزیز را به مسئله معاملات الگوریتمی تغییر دهم تا با دید بازتری وارد این بازار شوید و یا اگر جزء معامله گران بورس هستید خودتان را به قطار هوش مصنوعی در بورس و معاملات الگوریتمی برسانید و با سوار شدن در این قطار و بالاخص نشستن در صندلی های ردیف جلو روند معاملات بورس خودتان را تغییر دهید و معاملات علمی و مثبتی در این بازار ها داشته باشد و طعمه گرگ های بورس نشوید .
لازم میدانم در اینجا اشاره ای مهم به تفاوت سود پایا و پایدار با سود شانسی داشته باشم این مسئله را مد نظر داشته باشید که وقتی سودهای شانسی را از بازار دریافت میکنید که پایه علمی در آن وجود ندارد احتمالا دیگر امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت و یا احتمال آن نزدیک به صفر و شاید هم 1 به 100 باشد، ولی وقتی معاملات الگوریتمیک یا همان معاملات الگوریتمی بر پایه هوش مصنوعی در بورس را استفاده میکنید در واقع دارید از قدرت کامپیوتر ها برای تجزیه تحلیل داده ها و گذشته بازار استفاده میکنید که در مقام مقایسه می توان گفت که مغز انسان اصلا چندین توانمندی را حتی یک در میلیون هم نخواهد داشت .
زمانی که آقای گری کاسپاروف که سالها قهرمان بلامنازع شطرنج جهان بود مقابل یک سیستم هوش مصنوعی کامپیوتری قرار گرفت، کامپیوتر مورد نظر با ابزار های هوش مصنوعی 10 سال پیش او را شکست داد، که من از همان زمان به این نتیجه رسیدم که سیستم های کامپیوتری و هوش مصنوعی قابلیت های بسیار بسیار بالاتری از آنچه بنظر میرسد خواهد داشت که حتی به ذهن ما هم نمیرسد و شاید قبلا فکر میکردیم که کامپیوتر ها نمی توانند از قدرت استنتاجی انسانها جلو بزنند و با پیشی گرفتن از انسان رویکر جدیدی را در این مورد ایجاد کنند، ولی متاسفانه و یا خوشبختانه این امر اتفاق افتاده و کامپیوتر ها ثابت کردند که در موارد Quantitative یا همان کمی که با اعداد و ارقام و آمار سرو کار دارند که قابل بیان بصورت کمی هستند، بسیار سریعتر و با دقت بیشتری عمل میکنند .
تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ
بعضا متاسفانه در ایران تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ را نمیدانند و در خیلی موارد سیستم هایی را که عموم فکر میکنند الگو تریدینگ و هوش مصنوعی در بورس میباشد با بررسی هایی که انجام دادیم در آخر به اتوتریدینگ میرسیم، که در واقع کمی به سیستم های معاملاتی کمک میکند که فقط معاملات بصورت اتوماتیک انجام شوند.
به عنوان معامله گر باید حتما این مسئله را بدانید که انجام اتوماتیک یا همان اتوترتردینگ معاملات خیلی خوب است ولی آنقدر مهم نیست ولی اینکه شما یک سیستم و یا استراتژی سود آور داشته باشید و یا حتی یک پرتفو از استراتژی های سود آور داشته باشید بسیار مهم است حتی می توان گفت که اگر سیستم معاملاتی سود آور داشته باشید که بصورت اتوماتیک هم معامله نکند ما میتوانیم روی سیگنالهایی که پرتفو و یا استراتژی به ما میدهد معاملات خودمان را انجام بدهیم و یا حتی در بدترین حالت ممکن از فرد دیگر بابت چک کردن سیگنالها و ثبت معاملات استفاده کنیم، بنظر بنده اتوتریدنیگ آنقدر که بعضی از دوستان حساسیت زیاد در این مسئله نشان میدهند اهمیت ندارد .
ولی داشتن پرتفوی معاملاتی خیلی مهم است که شامل محاسبات و برآیند با حساب و کتاب در ارتباط با سیستم معاملاتی است و در حال حاضر کامپیوتر ها به ما کمک می کنند تا باسیستم های هوش مصنوعی که بصورت حرفه ای در این زمینه استفاده میشود توانایی هایی که معامله گران بصورت معمول ندارند افزایش پیدا کند و در واقع معامله گر بتواند سیستم های معاملاتی درستی را انتخاب کند که در گذشته بدرستی تست شده باشند و از لحاظ تست های استحکام و آیتم های مختلف بررسی شده اند و با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های مختلف آن را در آینده با کمترین ریسک و خطای پایین تخمین معاملات درست را بزند .
نکته ای که خیلی مهم است و متاسفانه تریدرها به آن استناد میکنند روش هایی هستند که آقای وارن بافت و جوج سروس در سالهای قبل استفاده میکردند لازم است بدانید که اگر همان افراد با همان روش های قبلی در بازار های حال حاضر نه بعنوان سرمایه گذار بلکه بعنوان سفته باز معامله میکردند قطعا صدمه می دیدند چرا که بزرگی بازار و قابلیت هایی که تریدر ها به آن مجهز شدند بسیار فراتر از این رفته و متاسفانه افراد تازه وارد به بورس این موارد را نمیدانند و طعمه ای برای افرادی که مجهز و حرفه ای این بازار هستند خواهند بود. اینگونه افراد فکر میکنند با یک سواد کم از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و آیتم های مشابه میتوانند به سودهای سرشار و مداوم برسند و خاطرنشان کنم که دوستان عزیز سخت در اشتباه هستند .
پس از بنده به عنوان کسی که سالها در این بازارها مویی سپید کرده این نصیحت را بپذیرید که یا باید در این بازار سوار قطار هوش مصنوعی در بورس شوید تا طعمه بزرگان این حرفه نشوید و خودتان شکارچی باشید و یا اینکه این بازارها را فراموش کنید و شغل های دیگری را پایه و اساس زندگی خود قرار دهید .
رباتهای معاملاتی در بورس و معاملات الگوریتمیک یا معاملات الگورتیمی بر پایه هوش مصنوعی در بورس فرای تصورات ذهنی خیلی از دوستان خواهد بود که شرکت مهدسرمایه پیشرو در معاملات الگوریتمیک در ایران میباشد .
