لوکزامبورگ
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
| شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
17782 |
17782 |
17782 |
17782 |
42.00
|
0.24%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
123.76 |
123.76 |
123.76 |
123.76 |
0.66
|
0.53%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
12196 |
12196 |
12196 |
12196 |
29.00
|
0.24%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation
|
21136 |
21136 |
21136 |
21136 |
49.00
|
0.23%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital
|
100.75 |
100.75 |
100.75 |
100.75 |
0.54
|
0.54%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit
|
195.64 |
195.64 |
195.64 |
195.64 |
0.49
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
14478 |
14478 |
14478 |
14478 |
34.00
|
0.23%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
103.75 |
103.75 |
103.75 |
103.75 |
1.16
|
1.12%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
9741 |
9741 |
9741 |
9741 |
23.00
|
0.24%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
67.8 |
67.8 |
67.8 |
67.8 |
0.36
|
0.53%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap
|
219.99 |
219.99 |
219.99 |
219.99 |
0.52
|
0.24%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
393411 |
393411 |
393411 |
393411 |
927.00
|
0.24%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱۰:۳۵
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF
|
176.51 |
176.51 |
176.51 |
176.51 |
1.88
|
1.08%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF
|
197.76 |
197.76 |
197.76 |
197.76 |
7.14
|
3.75%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY
|
1038.31 |
1038.31 |
1038.31 |
1038.31 |
6.94
|
0.67%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1
|
93.91 |
93.91 |
93.91 |
93.91 |
3.44
|
3.80%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1
|
686.22 |
686.22 |
686.22 |
686.22 |
5.11
|
0.75%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF
|
167.13 |
167.13 |
167.13 |
167.13 |
1.83
|
1.11%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY
|
813.69 |
813.69 |
813.69 |
813.69 |
5.69
|
0.70%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD
|
16.18 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.15
|
0.93%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD
|
13.53 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
0.13
|
0.96%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY
|
2667.93 |
2667.93 |
2667.93 |
2667.93 |
7.54
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY
|
18450.05 |
18450.05 |
18450.05 |
18450.05 |
52.56
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY
|
2121.75 |
2121.75 |
2121.75 |
2121.75 |
6.05
|
0.29%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base
|
17895.4 |
17895.4 |
17895.4 |
17895.4 |
113.29
|
0.63%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
22.85 |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
0.15
|
0.66%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
17.83 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
0.11
|
0.62%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
21.54 |
21.54 |
21.54 |
21.54 |
0.32
|
1.49%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
18.57 |
18.57 |
18.57 |
18.57 |
0.12
|
0.65%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
19027.34 |
19027.34 |
19027.34 |
19027.34 |
120.04
|
0.63%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
21231.56 |
21231.56 |
21231.56 |
21231.56 |
191.64
|
0.90%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
22.06 |
22.06 |
22.06 |
22.06 |
0.14
|
0.63%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
20608.71 |
20608.71 |
20608.71 |
20608.71 |
130.31
|
0.63%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In
|
20.25 |
20.25 |
20.25 |
20.25 |
0.12
|
0.59%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
18937.37 |
18937.37 |
18937.37 |
18937.37 |
119.48
|
0.63%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
18.49 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
0.11
|
0.59%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
17.77 |
17.77 |
17.77 |
17.77 |
0.11
|
0.62%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In
|
18.61 |
18.61 |
18.61 |
18.61 |
0.11
|
0.59%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed
|
16.07 |
16.07 |
16.07 |
16.07 |
0.04
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna
|
14.18 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
0.19
|
1.34%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed
|
22.66 |
22.66 |
22.66 |
22.66 |
0.06
|
0.26%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo
|
1776.29 |
1776.29 |
1776.29 |
1776.29 |
10.34
|
0.58%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna
|
19170.22 |
19170.22 |
19170.22 |
19170.22 |
54.14
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed
|
23.98 |
23.98 |
23.98 |
23.98 |
0.07
|
0.29%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
26.46 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
0.07
|
0.26%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
21.29 |
21.29 |
21.29 |
21.29 |
0.05
|
0.23%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
200.18 |
200.18 |
200.18 |
200.18 |
0.56
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
23.05 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
0.21
|
0.91%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna
|
22989.12 |
22989.12 |
22989.12 |
22989.12 |
65.31
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed
|
22.04 |
22.04 |
22.04 |
22.04 |
0.06
|
0.27%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna
|
3399.02 |
3399.02 |
3399.02 |
3399.02 |
9.61
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed
|
18.52 |
18.52 |
18.52 |
18.52 |
0.05
|
0.27%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna
|
25.37 |
25.37 |
25.37 |
25.37 |
0.28
|
1.10%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna
|
3253.46 |
3253.46 |
3253.46 |
3253.46 |
9.19
|
0.28%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۷:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY
|
13861.3 |
13861.3 |
13861.3 |
13861.3 |
34.79
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR
|
107.19 |
107.19 |
107.19 |
107.19 |
1.34
|
1.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY
|
15508.73 |
15508.73 |
15508.73 |
15508.73 |
38.63
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR
|
95.71 |
95.71 |
95.71 |
95.71 |
1.20
|
1.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR
|
86.65 |
86.65 |
86.65 |
86.65 |
1.08
|
1.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY
|
12544.52 |
12544.52 |
12544.52 |
12544.52 |
31.66
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
|
16689.6 |
16689.6 |
16689.6 |
16689.6 |
41.21
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP
|
117.52 |
117.52 |
117.52 |
117.52 |
0.26
|
0.22%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities HP USD
|
151.91 |
151.91 |
151.91 |
151.91 |
0.32
|
0.21%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY
|
13634.34 |
13634.34 |
13634.34 |
13634.34 |
34.22
|
0.25%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR
|
11.97 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
0.25
|
2.09%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY
|
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
17.00
|
1.10%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD
|
14.88 |
14.88 |
14.88 |
14.88 |
0.24
|
1.61%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR
|
161.9 |
161.9 |
161.9 |
161.9 |
3.39
|
2.09%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD
|
19.21 |
19.21 |
19.21 |
19.21 |
0.31
|
1.61%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR
|
8.84 |
8.84 |
8.84 |
8.84 |
0.19
|
2.15%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD
|
11.18 |
11.18 |
11.18 |
11.18 |
0.18
|
1.61%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD
|
181.77 |
181.77 |
181.77 |
181.77 |
2.97
|
1.63%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD
|
21.28 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
0.35
|
1.64%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD
|
37.2 |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
0.61
|
1.64%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD
|
203.48 |
203.48 |
203.48 |
203.48 |
3.33
|
1.64%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD
|
19.77 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
0.32
|
1.62%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
21.996 |
21.996 |
21.996 |
21.996 |
0.04
|
0.20%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
21.516 |
21.516 |
21.516 |
21.516 |
0.04
|
0.20%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
17.331 |
17.331 |
17.331 |
17.331 |
0.04
|
0.20%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
22.438 |
22.438 |
22.438 |
22.438 |
0.04
|
0.20%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (
|
136.52 |
136.52 |
136.52 |
136.52 |
1.56
|
1.14%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (
|
160.18 |
160.18 |
160.18 |
160.18 |
1.83
|
1.14%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
2134.787 |
2134.787 |
2134.787 |
2134.787 |
3.48
|
0.16%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
8.871 |
8.871 |
8.871 |
8.871 |
0.07
|
0.76%
|
۱۴۰۱/۰۹/۱۰
ساعت ۱:۳۵
|
|
|
Pictet Japan Index Z
|
25115.29 |
25115.29 |
25115.29 |
25115.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۲۲:۳۵
|
|
|
Pictet-Japan Index R EUR
|
155.62 |
155.62 |
155.62 |
155.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۲۲:۳۵
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY I
|
100342 |
100342 |
100342 |
100342 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۲۲:۳۵
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P
|
9986.19 |
9986.19 |
9986.19 |
9986.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۲۲:۳۵
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
6944 |
6944 |
6944 |
6978 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۲۲:۳۵
|
|
|
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L
|
205.11 |
205.11 |
205.11 |
206.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۲۲:۳۵
|
|
|
BL-Equities Japan A JPY Inc
|
26443 |
26443 |
26443 |
26443 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۱۹:۳۵
|
|
|
BL-Equities Japan B JPY Acc
|
23413 |
23413 |
23413 |
23413 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۱۹:۳۵
|
|
|
Candriam SRI Equity Pacific C JPY Acc
|
3033 |
3033 |
3033 |
3033 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۱۹:۳۵
|
|
|
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan A
|
242.27 |
242.27 |
242.27 |
242.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۱۹:۳۵
|
|
|
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan R
|
192.6 |
192.6 |
192.6 |
192.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ساعت ۱۹:۳۵
|
|
|
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share
|
7295 |
7295 |
7295 |
7295 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۹/۰۴
ساعت ۱۹:۳۵
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
154.37 |
154.37 |
152.18 |
154.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1574.95 |
1574.95 |
1574.95 |
1599.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1083.12 |
1083.12 |
1080.31 |
1083.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY R
|
9911.13 |
9911.13 |
9911.13 |
9911.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY Z
|
10186.22 |
10186.22 |
10186.22 |
10186.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P dy
|
9284.91 |
9284.91 |
9284.91 |
9284.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK
|
151.066 |
151.066 |
151.066 |
151.066 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
152.098 |
152.098 |
152.098 |
152.098 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.399 |
19.399 |
19.399 |
19.399 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2201.261 |
2201.261 |
2201.261 |
2201.261 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1968.639 |
1968.639 |
1968.639 |
1968.639 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2890.935 |
2890.935 |
2890.935 |
2890.935 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
18.513 |
18.513 |
18.513 |
18.513 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1839.427 |
1839.427 |
1839.427 |
1839.427 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2430.136 |
2430.136 |
2430.136 |
2430.136 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2206.211 |
2206.211 |
2206.211 |
2206.211 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2023.394 |
2023.394 |
2023.394 |
2023.394 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۳۰
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
23.078 |
23.078 |
23.078 |
23.078 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۰
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
25.955 |
25.955 |
25.955 |
25.955 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۰
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
20.901 |
20.901 |
20.901 |
20.901 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۰
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR
|
29145 |
29145 |
29145 |
29289 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۸
ساعت ۲۲:۴۸
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR
|
270987 |
270987 |
270987 |
272321 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۸
ساعت ۲۲:۴۸
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
|
10.84 |
10.84 |
10.71 |
10.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۷:۴۵
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1
|
8.58 |
8.58 |
8.47 |
8.58 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۷:۴۵
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.13 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1839.68 |
1839.68 |
1839.68 |
1839.68 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
104.6 |
104.6 |
104.6 |
104.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
149.79 |
149.79 |
149.79 |
149.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1169.13 |
1169.13 |
1169.13 |
1169.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1341.08 |
1341.08 |
1341.08 |
1341.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
741.86 |
741.86 |
741.86 |
741.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
27.92 |
27.92 |
27.92 |
27.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
108.5 |
108.5 |
108.5 |
108.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
26.51 |
26.51 |
26.51 |
26.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
139.2 |
139.2 |
139.2 |
139.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
76.19 |
76.19 |
76.19 |
76.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
1932.69 |
1932.69 |
1932.69 |
1932.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A
|
10.305 |
10.305 |
10.305 |
10.305 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۱:۴۵
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD
|
13.3 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۴۶
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
1070.37 |
1070.37 |
1070.37 |
1070.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساعت ۲۲:۴۸
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY
|
97.83 |
97.83 |
97.83 |
97.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۰۷
ساعت ۷:۴۷
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K
|
52675378 |
52675378 |
52675378 |
52675378 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۱۷
ساعت ۷:۱۷
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK
|
149.6 |
149.6 |
149.6 |
149.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK
|
175.65 |
175.65 |
175.65 |
175.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK
|
181.46 |
181.46 |
181.46 |
181.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc
|
51368.869 |
51368.869 |
51368.869 |
51368.869 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
6.56 |
6.56 |
6.56 |
6.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
10.04 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni
|
356.09 |
356.09 |
356.09 |
356.09 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5117 |
5117 |
5117 |
5117 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Schroder International Selection Fund Global Divid
|
764.771 |
764.771 |
764.771 |
764.771 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G
|
14.19 |
14.19 |
14.19 |
14.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc -
|
11813 |
11813 |
11813 |
11813 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5893 |
5893 |
5893 |
5989 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc
|
547.71 |
547.71 |
547.71 |
547.726 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund I-2 JPY Acc
|
127029 |
127029 |
127029 |
127030 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 JPY Acc
|
30141.402 |
30141.402 |
30141.402 |
30142.644 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Emerging Mar
|
153.481 |
153.481 |
153.481 |
154.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Pictet-Emerging Corporate Bonds I JPY
|
17313 |
17313 |
17313 |
17642 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۱۹:۴۸
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio IT JPY Inc
|
10368 |
10368 |
10368 |
10592 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۷:۴۵
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund X-2 JPY Acc
|
24.831 |
24.831 |
24.831 |
24.831 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۷:۱۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
14.988 |
14.988 |
14.988 |
14.988 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۷
ساعت ۸:۱۴
|
|
|
JPMorgan Funds China Fund UL
|
744.459 |
744.459 |
744.459 |
744.459 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
|
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h
|
1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
21.348 |
21.348 |
21.348 |
21.348 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.946 |
19.946 |
19.946 |
20.093 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۵
ساعت ۲۳:۴۶
|
|
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF
|
5172 |
5172 |
5172 |
5172 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
3481 |
3481 |
3481 |
3481 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
1064 |
1064 |
1064 |
1064 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged)
|
5650 |
5650 |
5650 |
5650 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h
|
5697 |
5697 |
5697 |
5697 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed
|
3823 |
3823 |
3823 |
3823 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid
|
40928.91 |
40928.91 |
40928.91 |
40928.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
7.52 |
7.52 |
7.52 |
7.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
8.44 |
8.44 |
8.44 |
8.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF
|
6714 |
6714 |
6714 |
6714 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A
|
4438 |
4438 |
4438 |
4438 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac
|
6394 |
6394 |
6394 |
6394 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU
|
7014 |
7014 |
7014 |
7014 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF
|
6338 |
6338 |
6338 |
6338 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per
|
10764 |
10764 |
10764 |
10764 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Pictet Digital I JPY
|
61846 |
61846 |
60985 |
61846 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Pictet TR Agora HI JPY
|
18182 |
18182 |
18167 |
18182 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Pictet TR Mandarin HI JPY
|
16102 |
16102 |
16102 |
16137 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1749 |
1749 |
1749 |
1751 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu
|
33054.21 |
33054.21 |
33054.21 |
33098.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ
|
78596.1 |
78596.1 |
76439.69 |
78596.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
|
1039.88 |
1039.88 |
1039.88 |
1039.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A
|
10693 |
10693 |
10578 |
10693 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
|
10758 |
10758 |
10746 |
10758 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۱۷:۴۷
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
|
8775.34 |
8775.34 |
8725.51 |
8775.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۱۷:۴۷
|
|
|
NN (L) Global High Yield X Cap HUF
|
119176 |
119176 |
119007 |
119176 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY
|
2674 |
2674 |
2674 |
2681 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc
|
226.13 |
226.13 |
224.17 |
226.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc
|
66.8 |
66.8 |
66.74 |
66.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
|
6979 |
6979 |
6977 |
6979 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution
|
9312.91 |
9312.91 |
9312.91 |
9346.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In
|
54.45 |
54.45 |
54.26 |
54.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In
|
68.15 |
68.15 |
67.9 |
68.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In
|
65.06 |
65.06 |
64.82 |
65.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP
|
14151 |
14151 |
14118 |
14151 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he
|
9381 |
9381 |
9381 |
9385 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
SEB Asset Selection Fund C H-JPY
|
14099.759 |
14099.759 |
14099.759 |
14099.759 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۲
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1617.56 |
1617.56 |
1617.56 |
1617.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
142.3 |
142.3 |
142.3 |
142.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
101.66 |
101.66 |
101.66 |
101.66 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
163.44 |
163.44 |
163.44 |
163.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.47 |
7.47 |
7.47 |
7.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
17.69 |
17.69 |
17.69 |
17.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
10.48 |
10.48 |
10.48 |
10.48 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F
|
3492.532 |
3492.532 |
3492.532 |
3492.532 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
22.17 |
22.17 |
22.17 |
22.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1643 |
1643 |
1643 |
1643 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
ساعت ۸:۱۳
|
|
|
Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc
|
43648 |
43648 |
43648 |
43648 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
ساعت ۷:۰۸
|
|
|
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP
|
7141 |
7141 |
7141 |
7141 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
ساعت ۷:۰۸
|
|
|
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP
|
8187 |
8187 |
8187 |
8187 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ساعت ۷:۰۵
|
|
