لوکزامبورگ
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
| شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
|
SIJapanese Equity I Acc
|
1935.874 |
1935.874 |
1935.874 |
1935.874 |
29.94
|
1.55%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Pictet-Japan Index R EUR
|
159.4 |
159.4 |
159.4 |
159.4 |
4.39
|
2.75%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPJapan Equity Fund A acc JPY
|
1728 |
1728 |
1728 |
1728 |
61.00
|
3.53%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Z
|
14842.3 |
14842.3 |
14842.3 |
14842.3 |
387.31
|
2.61%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Ij
|
13993.79 |
13993.79 |
13993.79 |
13993.79 |
366.16
|
2.62%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Pd
|
12470.21 |
12470.21 |
12470.21 |
12470.21 |
327.02
|
2.62%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities PJ
|
12654.14 |
12654.14 |
12654.14 |
12654.14 |
331.84
|
2.62%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Rj
|
11552.69 |
11552.69 |
11552.69 |
11552.69 |
303.46
|
2.63%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR
|
108.5 |
108.5 |
108.5 |
108.5 |
2.14
|
1.97%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR
|
98.05 |
98.05 |
98.05 |
98.05 |
1.93
|
1.97%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR
|
89.54 |
89.54 |
89.54 |
89.54 |
1.77
|
1.98%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP
|
106.25 |
106.25 |
106.25 |
106.25 |
2.80
|
2.64%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR
|
14.95 |
14.95 |
14.95 |
14.95 |
0.43
|
2.88%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD
|
21.7 |
21.7 |
21.7 |
21.7 |
0.83
|
3.82%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR
|
199.61 |
199.61 |
199.61 |
199.61 |
5.67
|
2.84%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD
|
27.64 |
27.64 |
27.64 |
27.64 |
1.06
|
3.84%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR
|
11.21 |
11.21 |
11.21 |
11.21 |
0.32
|
2.85%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD
|
16.53 |
16.53 |
16.53 |
16.53 |
0.63
|
3.81%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD
|
261.32 |
261.32 |
261.32 |
261.32 |
10.02
|
3.83%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD
|
30.2 |
30.2 |
30.2 |
30.2 |
1.16
|
3.84%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD
|
54.29 |
54.29 |
54.29 |
54.29 |
2.08
|
3.83%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD
|
292.93 |
292.93 |
292.93 |
292.93 |
11.22
|
3.83%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD
|
28.89 |
28.89 |
28.89 |
28.89 |
1.11
|
3.84%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
214.00
|
3.31%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
20.981 |
20.981 |
20.981 |
20.981 |
0.45
|
2.13%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
22.17 |
22.17 |
22.17 |
22.17 |
0.50
|
2.24%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
17.372 |
17.372 |
17.372 |
17.372 |
0.39
|
2.24%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
21.761 |
21.761 |
21.761 |
21.761 |
0.46
|
2.13%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (
|
153.66 |
153.66 |
153.66 |
153.66 |
5.34
|
3.48%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (
|
182.72 |
182.72 |
182.72 |
182.72 |
6.35
|
3.48%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
10.981 |
10.981 |
10.981 |
10.981 |
0.19
|
1.70%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
BL-Equities Japan A JPY Inc
|
26651 |
26651 |
26651 |
26651 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۹:۳۲
|
|
|
BL-Equities Japan B JPY Acc
|
23590 |
23590 |
23590 |
23590 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۹:۳۲
|
|
|
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share
|
6182 |
6182 |
6182 |
6182 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۹:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
16123 |
16123 |
16123 |
16123 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
124.12 |
124.12 |
124.12 |
124.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
11438 |
11438 |
11438 |
11438 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation
|
18903 |
18903 |
18903 |
18903 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital
|
103.15 |
103.15 |
103.15 |
103.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit
|
182.9 |
182.9 |
182.9 |
182.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
13400 |
13400 |
13400 |
13400 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
126.1 |
126.1 |
126.1 |
126.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
9411 |
9411 |
9411 |
9411 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
72.45 |
72.45 |
72.45 |
72.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap
|
201.97 |
201.97 |
201.97 |
201.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
357768 |
357768 |
357768 |
357768 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
T Global Bond Fund I Mdis JPY
|
969.17 |
969.17 |
969.17 |
969.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Funj
|
862.51 |
862.51 |
862.51 |
862.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF
|
151.43 |
151.43 |
151.43 |
151.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF
|
230.71 |
230.71 |
230.71 |
230.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1
|
144.51 |
144.51 |
144.51 |
144.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1
|
831.67 |
831.67 |
831.67 |
831.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF
|
156.95 |
156.95 |
156.95 |
156.95 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1168.73 |
1168.73 |
1168.73 |
1168.73 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1280.14 |
1280.14 |
1280.14 |
1280.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD
|
20.27 |
20.27 |
20.27 |
20.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD
|
17.25 |
17.25 |
17.25 |
17.25 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY
|
2493.63 |
2493.63 |
2493.63 |
2493.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY
|
2004.04 |
2004.04 |
2004.04 |
2004.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed
|
15.64 |
15.64 |
15.64 |
15.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna
|
15.15 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed
|
21.41 |
21.41 |
21.41 |
21.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo
|
1659.92 |
1659.92 |
1659.92 |
1659.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna
|
17815.41 |
17815.41 |
17815.41 |
17815.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed
|
21.91 |
21.91 |
21.91 |
21.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
191.46 |
191.46 |
191.46 |
191.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
19.77 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
28.63 |
28.63 |
28.63 |
28.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna
|
21610.65 |
21610.65 |
21610.65 |
21610.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed
|
20.37 |
20.37 |
20.37 |
20.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna
|
21216.66 |
21216.66 |
21216.66 |
21216.66 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna
|
3162.68 |
3162.68 |
3162.68 |
3162.68 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed
|
17.31 |
17.31 |
17.31 |
17.31 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna
|
26.44 |
26.44 |
26.44 |
26.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna
|
3042.34 |
3042.34 |
3042.34 |
3042.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY
|
17426.61 |
17426.61 |
17426.61 |
17426.61 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base
|
17651.15 |
17651.15 |
17651.15 |
17651.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
23.34 |
23.34 |
23.34 |
23.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
21.96 |
21.96 |
21.96 |
21.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
17.58 |
17.58 |
17.58 |
17.58 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
18.01 |
18.01 |
18.01 |
18.01 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
20740.21 |
20740.21 |
20740.21 |
20740.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
18498.65 |
18498.65 |
18498.65 |
18498.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
21.4 |
21.4 |
21.4 |
21.4 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
20231.4 |
20231.4 |
20231.4 |
20231.4 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In
|
19.83 |
19.83 |
19.83 |
19.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
18434.01 |
18434.01 |
18434.01 |
18434.01 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
17.54 |
17.54 |
17.54 |
17.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
17.96 |
17.96 |
17.96 |
17.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In
|
18.1 |
18.1 |
18.1 |
18.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
25.41 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Pictet Japan Index Z
|
23286.7 |
23286.7 |
23286.7 |
23736.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۲۲:۳۱
|
|
|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc
|
35145.801 |
35145.801 |
35145.801 |
35145.801 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged)
|
4763 |
4763 |
4763 |
4763 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A
|
3787 |
3787 |
3787 |
3787 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac
|
6285 |
6285 |
6285 |
6285 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU
|
6076 |
6076 |
6076 |
6076 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF
|
4643 |
4643 |
4643 |
4643 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per
|
11350 |
11350 |
11350 |
11350 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu
|
30394.1 |
30394.1 |
30394.1 |
30394.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
ساعت ۲۲:۳۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ
|
84173.35 |
84173.35 |
84173.35 |
84173.35 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
ساعت ۲۲:۳۱
|
|
|
NN (L) Global High Yield X Cap HUF
|
106117.45 |
106117.45 |
106117.45 |
106571.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio BD ZAR H Inc
|
245.96 |
245.96 |
245.96 |
248.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc
|
84.7 |
84.7 |
84.7 |
84.81 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc
|
80.8 |
80.8 |
80.8 |
80.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
|
8701 |
8701 |
8701 |
8713 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution
|
10866.78 |
10866.78 |
10866.78 |
10877.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In
|
70.45 |
70.45 |
70.45 |
70.49 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In
|
85.4 |
85.4 |
85.4 |
85.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In
|
81.56 |
81.56 |
81.56 |
81.61 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he
|
10437 |
10437 |
10437 |
10452 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Pictet Digital I JPY
|
73470 |
73470 |
73470 |
73470 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet TR Agora HI JPY
|
19630 |
19630 |
19630 |
19630 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY
|
787.385 |
787.385 |
787.385 |
787.385 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C
|
2711 |
2711 |
2711 |
2711 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF
|
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
1194 |
1194 |
1194 |
1194 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
12.61 |
12.61 |
12.61 |
12.61 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
13.75 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
9.06 |
9.06 |
9.06 |
9.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
18.02 |
18.02 |
18.02 |
18.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
|
3636 |
3636 |
3636 |
3636 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h
|
1665 |
1665 |
1665 |
1665 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h
|
5300 |
5300 |
5300 |
5300 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed
|
3858 |
3858 |
3858 |
3858 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid
|
37033.85 |
37033.85 |
37033.85 |
37033.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
9.58 |
9.58 |
9.58 |
9.58 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni
|
724.67 |
724.67 |
724.67 |
724.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1851 |
1851 |
1851 |
1851 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1993 |
1993 |
1993 |
1993 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
6009 |
6009 |
6009 |
6009 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5306 |
5306 |
5306 |
5306 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
|
12793.43 |
12793.43 |
12793.43 |
12793.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
|
7342.67 |
7342.67 |
7342.67 |
7342.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Global Diver
|
21728.915 |
21728.915 |
21728.915 |
21728.915 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K
|
114206842.07 |
114206842.07 |
114206842.07 |
114206842.07 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2959.09 |
2959.09 |
2959.09 |
2959.09 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc
|
254.68 |
254.68 |
252.98 |
254.68 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Pictet EUR Bonds HI JPY
|
92224 |
92224 |
92224 |
92224 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
3740 |
3740 |
3740 |
3740 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
8.63 |
8.63 |
8.63 |
8.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1900.002 |
1900.002 |
1900.002 |
1900.002 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2053.682 |
2053.682 |
2053.682 |
2053.682 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1853.025 |
1853.025 |
1853.025 |
1853.025 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.727 |
17.727 |
17.727 |
17.727 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.237 |
19.237 |
19.237 |
19.237 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
21.154 |
21.154 |
21.154 |
21.154 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK
|
149.225 |
149.225 |
149.225 |
149.225 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
38.52 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
204.87 |
204.87 |
204.87 |
204.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.44 |
19.44 |
19.44 |
19.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
159.251 |
159.251 |
159.251 |
159.251 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
18.322 |
18.322 |
18.322 |
18.322 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
20.185 |
20.185 |
20.185 |
20.185 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
|
13.01 |
13.01 |
13.01 |
13.01 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1
|
10.21 |
10.21 |
10.21 |
10.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A acc HKD
|
12.7 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD
|
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
170.87 |
170.87 |
170.87 |
170.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1668.913 |
1668.913 |
1668.913 |
1668.913 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2138.159 |
2138.159 |
2138.159 |
2138.159 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
20.225 |
20.225 |
20.225 |
20.225 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
22.58 |
22.58 |
22.58 |
22.58 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
SEB Asset Selection Fund C H-JPY
|
11392.96 |
11392.96 |
11392.96 |
11392.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
|
12253 |
12253 |
12226 |
12253 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1
|
89.3 |
89.3 |
89.14 |
89.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY
|
3039 |
3039 |
3038 |
3039 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1
|
78.62 |
78.62 |
78.44 |
78.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Pictet TR Mandarin HI JPY
|
19357 |
19357 |
19357 |
19357 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.894 |
17.894 |
17.894 |
17.894 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۲
ساعت ۲:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY I
|
100655.28 |
100655.28 |
100655.28 |
100655.31 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P
|
10021.43 |
10021.43 |
10021.43 |
10021.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY R
|
9954.61 |
9954.61 |
9954.61 |
9954.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY Z
|
10200.75 |
10200.75 |
10200.68 |
10200.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB C
|
1223.25 |
1223.25 |
1223.25 |
1223.25 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E
|
1649.17 |
1649.17 |
1649.17 |
1649.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB J
|
13732 |
13732 |
13732 |
13732 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB E
|
1313.38 |
1313.38 |
1313.38 |
1313.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L
|
145.6 |
145.6 |
145.6 |
149.88 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۲۲:۳۰
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY J
|
101157.64 |
101157.64 |
101157.64 |
101158.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P dy
|
9339.58 |
9339.58 |
9339.58 |
9339.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio B2 Acc
|
25 |
25 |
25 |
25.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc
|
6.92 |
6.92 |
6.9 |
6.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc
|
8.08 |
8.08 |
8.08 |
8.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc
|
38.18 |
38.18 |
38.18 |
38.26 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc
|
32.72 |
32.72 |
32.57 |
32.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio C Inc
|
8.06 |
8.06 |
8.06 |
8.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT Inc
|
8.14 |
8.14 |
8.14 |
8.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT Inc
|
11.13 |
11.13 |
11.13 |
11.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc
|
13.54 |
13.54 |
13.54 |
13.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA CAD H Inc
|
12.09 |
12.09 |
12.09 |
12.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK
|
162.9 |
162.9 |
162.9 |
162.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۷/۲۶
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK
|
184.83 |
184.83 |
184.83 |
184.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۷/۲۶
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2890.51 |
2890.51 |
2890.51 |
2890.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۸
ساعت ۲۲:۳۰
|
|
|
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY
|
9282 |
9282 |
9282 |
9282 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP
|
13157 |
13157 |
13121 |
13157 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP
|
6474 |
6474 |
6352 |
6474 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
101.563 |
101.563 |
101.563 |
101.563 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
12385.682 |
12385.682 |
12385.682 |
12385.682 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR
|
23422 |
23422 |
23422 |
23422 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ساعت ۱۷:۳۳
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc
|
18.96 |
18.96 |
18.96 |
18.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT NZD H Inc
|
14.72 |
14.72 |
14.72 |
14.73 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio N2 USD Acc
|
18.6 |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio NT USD Inc
|
13.29 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA AUD H Inc
|
12.38 |
12.38 |
12.38 |
12.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT AUD H Inc
|
12.77 |
12.77 |
12.77 |
12.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT CAD H Inc
|
14.78 |
14.78 |
14.78 |
14.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BA AUD H Inc
|
11.76 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IA AUD H Inc
|
14.15 |
14.15 |
14.15 |
14.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc
|
503.548 |
503.548 |
503.548 |
503.548 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc
|
114814.906 |
114814.906 |
114814.906 |
114814.906 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ
|
1173 |
1173 |
1173 |
1173 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2
|
4845.754 |
4845.754 |
4845.754 |
4845.777 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2
|
1163.026 |
1163.026 |
1163.026 |
1163.031 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 SGD H Acc
|
20.93 |
20.93 |
20.91 |
20.93 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc
|
13.47 |
13.47 |
13.46 |
13.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT NZD H Inc
|
12.85 |
12.85 |
12.84 |
12.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
|
19272.59 |
19272.59 |
19272.59 |
19272.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
14.97 |
14.97 |
12.992 |
14.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
ساعت ۱۶:۳۰
|
|
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK
|
176.53 |
176.53 |
176.53 |
176.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet - Global Defensive Equities I JPY
|
19704 |
19704 |
19704 |
19704 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR
|
205122 |
205122 |
205122 |
205122 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager
|
1081.588 |
1081.588 |
1081.588 |
1081.588 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
ساعت ۲۰:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr
|
1352.44 |
1352.44 |
1352.44 |
1352.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
ساعت ۱۷:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr
|
1278.46 |
1278.46 |
1278.46 |
1278.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund
|
5828.71 |
5828.71 |
5828.71 |
5828.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
ساعت ۲۳:۳۰
|
|
|
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY
|
15989 |
15989 |
15989 |
15989 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
Pictet EUR High Yield I JPY
|
29538 |
29538 |
29538 |
29538 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet EUR High Yield HI JPY
|
30551 |
30551 |
30551 |
30551 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet EUR Bonds I JPY
|
73099 |
73099 |
73099 |
73099 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Pictet Europe Index I JPY
|
19849 |
19849 |
19849 |
19849 |
470.00
|
2.37%
|
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac
|
18204 |
18204 |
18204 |
18204 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ساعت ۲۳:۰۱
|
|
|
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F
|
1937 |
1937 |
1937 |
1937 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc -
|
5977 |
5977 |
5977 |
5977 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d
|
116.8 |
116.8 |
116.8 |
116.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ
|
1042 |
1042 |
1042 |
1042 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۲
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac
|
9784.16 |
9784.16 |
9784.16 |
9784.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
ساعت ۶:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc
|
22.19 |
22.19 |
22.19 |
22.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc
|
24.15 |
24.15 |
24.15 |
24.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc
|
15.26 |
15.26 |
15.26 |
15.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 CHF H Acc
|
17.05 |
17.05 |
17.05 |
17.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA SGD H Inc
|
13.13 |
13.13 |
13.13 |
13.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT CAD H Inc
|
14.19 |
14.19 |
14.19 |
14.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT AUD H Inc
|
14.49 |
14.49 |
14.49 |
14.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT CAD H Inc
|
14.07 |
14.07 |
14.07 |
14.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc
|
17.74 |
17.74 |
17.74 |
17.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT SGD H Inc
|
14.38 |
14.38 |
14.38 |
14.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 USD PH Acc
|
18.37 |
18.37 |
18.37 |
18.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc
|
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc
|
13.68 |
13.68 |
13.68 |
13.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 USD PH Acc
|
18.83 |
18.83 |
18.83 |
18.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
74.62 |
74.62 |
74.62 |
74.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
75.45 |
75.45 |
75.45 |
75.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
94.63 |
94.63 |
94.63 |
94.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a
|
203.55 |
203.55 |
203.55 |
203.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m
|
136.74 |
136.74 |
136.74 |
136.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M
|
92.16 |
92.16 |
92.16 |
92.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a
|
212.74 |
212.74 |
212.74 |
212.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
147.27 |
147.27 |
147.27 |
147.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
159.34 |
159.34 |
159.34 |
159.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m
|
144.53 |
144.53 |
144.53 |
144.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a
|
198.15 |
198.15 |
198.15 |
198.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d
|
144.29 |
144.29 |
144.29 |
144.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m
|
134.65 |
134.65 |
134.65 |
134.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
67.76 |
67.76 |
67.76 |
67.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (
|
146.37 |
146.37 |
146.37 |
146.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D
|
136.41 |
136.41 |
136.41 |
136.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (
|
118.53 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T
|
36146 |
36146 |
36146 |
36146 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D
|
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu
|
9450 |
9450 |
9450 |
9450 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۹
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY
|
13079 |
13079 |
13079 |
13079 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
58.2 |
58.2 |
58.2 |
58.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1760.22 |
1760.22 |
1760.22 |
1760.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
67.9 |
67.9 |
67.9 |
67.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۴
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
87.43 |
87.43 |
87.43 |
87.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
60.98 |
60.98 |
60.98 |
60.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1959.56 |
1959.56 |
1959.56 |
1959.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
