لوکزامبورگ
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
| شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
|
NN (L) Global High Yield X Cap HUF
|
97069.42 |
- |
96690.26 |
97069.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Funj
|
893.41 |
- |
893.41 |
893.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF
|
173.07 |
- |
173.07 |
173.07 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF
|
156.38 |
- |
156.38 |
156.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he
|
10231 |
- |
10231 |
10246 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
T Global Bond Fund I Mdis JPY
|
994.27 |
- |
994.27 |
994.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF
|
150.67 |
- |
150.67 |
150.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1
|
851.12 |
- |
851.12 |
851.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc
|
223.13 |
- |
223.13 |
224.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio BD ZAR H Inc
|
219.69 |
- |
219.69 |
221.48 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc
|
84.29 |
- |
84.29 |
84.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc
|
80.7 |
- |
80.7 |
80.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
|
8644 |
- |
8643 |
8644 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In
|
67.72 |
- |
67.64 |
67.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In
|
81.36 |
- |
81.27 |
81.36 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In
|
77.71 |
- |
77.62 |
77.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1090.83 |
- |
1090.83 |
1090.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1186.99 |
- |
1186.99 |
1186.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
148.69 |
- |
148.69 |
148.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY
|
658.658 |
- |
658.658 |
658.658 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK
|
155.6 |
- |
155.6 |
155.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK
|
176.55 |
- |
176.55 |
176.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C
|
2692.69 |
- |
2692.69 |
2692.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc
|
24873.742 |
- |
24873.742 |
24873.742 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
11.87 |
- |
11.87 |
11.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
15.57 |
- |
15.57 |
15.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
|
3589 |
- |
3589 |
3589 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
|
12505.82 |
- |
12505.82 |
12505.82 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Global Diver
|
20748.433 |
- |
20748.433 |
20748.433 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Pictet Digital I JPY
|
57508 |
- |
57508 |
57508 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Pictet TR Agora HI JPY
|
18598 |
- |
18598 |
18598 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
JPJapan Equity Fund A acc JPY
|
1446 |
- |
1446 |
1446 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF
|
4578 |
- |
4578 |
4578 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
3523 |
- |
3523 |
3523 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
1121 |
- |
1121 |
1121 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
10.92 |
- |
10.92 |
10.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.96 |
- |
7.96 |
7.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h
|
1532 |
- |
1532 |
1532 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h
|
4859 |
- |
4859 |
4859 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed
|
3644 |
- |
3644 |
3644 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid
|
32253.32 |
- |
32253.32 |
32253.32 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
8.19 |
- |
8.19 |
8.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
9.05 |
- |
9.05 |
9.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1800 |
- |
1800 |
1800 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1931 |
- |
1931 |
1931 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
4721 |
- |
4721 |
4721 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
4185 |
- |
4185 |
4185 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
|
7306.17 |
- |
7306.17 |
7306.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD
|
16.71 |
- |
16.71 |
16.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD
|
14.3 |
- |
14.3 |
14.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY
|
14288.19 |
- |
14288.19 |
14288.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed
|
12.92 |
- |
12.92 |
12.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed
|
17.53 |
- |
17.53 |
17.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo
|
1346.05 |
- |
1346.05 |
1346.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed
|
17.84 |
- |
17.84 |
17.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
157.47 |
- |
157.47 |
157.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
16.18 |
- |
16.18 |
16.18 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
20.91 |
- |
20.91 |
20.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
23.54 |
- |
23.54 |
23.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed
|
16.65 |
- |
16.65 |
16.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna
|
23.64 |
- |
23.64 |
23.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY
|
2046.81 |
- |
2046.81 |
2046.81 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY
|
1643.1 |
- |
1643.1 |
1643.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base
|
14226.64 |
- |
14226.64 |
14226.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
20.41 |
- |
20.41 |
20.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
14.15 |
- |
14.15 |
14.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
14.45 |
- |
14.45 |
14.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
16568.52 |
- |
16568.52 |
16568.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
14841.18 |
- |
14841.18 |
14841.18 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
16281.1 |
- |
16281.1 |
16281.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In
|
15.96 |
- |
15.96 |
15.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
14.12 |
- |
14.12 |
14.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna
|
14533.04 |
- |
14533.04 |
14533.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna
|
17692.41 |
- |
17692.41 |
17692.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna
|
17380.57 |
- |
17380.57 |
17380.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna
|
2581.14 |
- |
2581.14 |
2581.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed
|
14.21 |
- |
14.21 |
14.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna
|
2496.83 |
- |
2496.83 |
2496.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY
|
9194 |
- |
9194 |
9194 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
17.58 |
- |
17.58 |
17.58 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
17.18 |
- |
17.18 |
17.18 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
14795.47 |
- |
14795.47 |
14795.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
14.41 |
- |
14.41 |
14.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In
|
14.56 |
- |
14.56 |
14.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Pictet Japan Index Z
|
18576.89 |
- |
18576.89 |
18576.89 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK
|
124.228 |
- |
124.228 |
124.673 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
109.87 |
- |
109.87 |
109.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5245 |
- |
5245 |
5245 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
14.774 |
- |
14.774 |
14.774 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
15.677 |
- |
15.677 |
15.677 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
12.338 |
- |
12.338 |
12.338 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
15.391 |
- |
15.391 |
15.391 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
64.55 |
- |
64.55 |
64.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1518.12 |
- |
1518.12 |
1524.755 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1422.391 |
- |
1422.391 |
1428.588 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1780.436 |
- |
1780.436 |
1788.166 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1503.446 |
- |
1503.446 |
1509.974 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
16.841 |
- |
16.841 |
16.841 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
SIJapanese Equity I Acc
|
1566.499 |
- |
1566.499 |
1566.499 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Z
|
11591.16 |
- |
11591.16 |
11591.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Ij
|
10977.71 |
- |
10977.71 |
10977.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Pd
|
9839.84 |
- |
9839.84 |
9839.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities PJ
|
9962.19 |
- |
9962.19 |
9962.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Rj
|
9120.63 |
- |
9120.63 |
9120.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR
|
88.17 |
- |
88.17 |
88.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR
|
79.98 |
- |
79.98 |
79.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR
|
73.24 |
- |
73.24 |
73.24 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP
|
83.56 |
- |
83.56 |
83.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
9.058 |
- |
9.058 |
9.058 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share
|
5000 |
- |
5000 |
5000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۲۰:۳۲
|
|
|
BL-Equities Japan A JPY Inc
|
23005 |
- |
23005 |
23005 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۷:۳۲
|
|
|
BL-Equities Japan B JPY Acc
|
20363 |
- |
20363 |
20363 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۷:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital
|
91.91 |
- |
91.91 |
91.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap
|
172.54 |
- |
172.54 |
172.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
13731 |
- |
13731 |
13731 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
9845 |
- |
9845 |
9845 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation
|
16023 |
- |
16023 |
16023 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit
|
157.06 |
- |
157.06 |
157.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
11486 |
- |
11486 |
11486 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
108.85 |
- |
108.85 |
108.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
8067 |
- |
8067 |
8067 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
304972 |
- |
304972 |
304972 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۱۴:۳۲
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A acc HKD
|
12.68 |
- |
12.68 |
12.68 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD
|
8.2 |
- |
8.2 |
8.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
|
12.97 |
- |
12.97 |
12.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1
|
10.15 |
- |
10.15 |
10.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1
|
112.91 |
- |
112.91 |
112.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1
|
89.35 |
- |
89.35 |
89.35 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1
|
79.59 |
- |
79.59 |
79.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna
|
13.01 |
- |
13.01 |
13.01 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۷
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1643.724 |
- |
1643.724 |
1643.724 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
18.479 |
- |
18.44 |
18.479 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
14.303 |
- |
14.274 |
14.303 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
15.436 |
- |
15.405 |
15.436 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
135.281 |
- |
134.938 |
135.281 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
15.511 |
- |
15.297 |
15.511 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
16.831 |
- |
16.704 |
16.831 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged)
|
3950 |
- |
3950 |
3950 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A
|
3243 |
- |
3243 |
3243 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac
|
6070 |
- |
6070 |
6070 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU
|
5011 |
- |
5011 |
5011 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF
|
4243 |
- |
4243 |
4243 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۵
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
SEB Asset Selection Fund C H-JPY
|
10570.443 |
- |
10570.443 |
10570.443 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu
|
27112.73 |
- |
27112.73 |
27112.73 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ
|
72623.17 |
- |
72623.17 |
72623.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per
|
11033 |
- |
11033 |
11033 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
14.516 |
- |
14.516 |
14.761 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۹
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR
|
13.13 |
- |
13.13 |
13.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD
|
18.43 |
- |
18.43 |
18.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR
|
174.43 |
- |
174.43 |
174.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD
|
23.37 |
- |
23.37 |
23.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR
|
9.89 |
- |
9.89 |
9.89 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD
|
14.1 |
- |
14.1 |
14.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD
|
220.87 |
- |
220.87 |
220.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD
|
25.42 |
- |
25.42 |
25.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD
|
46.11 |
- |
46.11 |
46.11 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD
|
247.91 |
- |
247.91 |
247.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD
|
24.55 |
- |
24.55 |
24.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc
|
503.548 |
- |
503.548 |
503.548 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc
|
114814.906 |
- |
114814.906 |
114814.906 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY I
|
100711.08 |
- |
100711.08 |
100711.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY J
|
101192.34 |
- |
101192.34 |
101192.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P
|
10027.66 |
- |
10027.66 |
10027.66 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY R
|
9962.48 |
- |
9962.48 |
9962.48 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY Z
|
10203.59 |
- |
10203.59 |
10203.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P dy
|
9344.18 |
- |
9344.18 |
9344.18 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
16.311 |
- |
16.311 |
16.311 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
15.754 |
- |
15.754 |
15.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2375.75 |
- |
2375.75 |
2375.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni
|
521.2 |
- |
521.2 |
521.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution
|
10531.97 |
- |
10503.77 |
10531.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۸:۳۰
|
|
|
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP
|
12477 |
- |
12427 |
12477 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۸:۳۰
|
|
|
Pictet EUR Bonds HI JPY
|
89755 |
- |
89755 |
89755 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K
|
94009885.98 |
- |
94009885.98 |
94009885.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
|
11660 |
- |
11660 |
11660 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ
|
1173 |
- |
1173 |
1173 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2
|
4845.754 |
- |
4845.754 |
4845.777 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2
|
1163.026 |
- |
1163.026 |
1163.031 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L
|
141.86 |
- |
141.86 |
142.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB C
|
1188.73 |
- |
1188.73 |
1191.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E
|
1612.13 |
- |
1612.13 |
1613.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB J
|
13358 |
- |
13358 |
13400 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB E
|
1284.43 |
- |
1284.43 |
1285.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA AUD H Inc
|
12.23 |
- |
12.22 |
12.23 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۱۱:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 SGD H Acc
|
20.93 |
- |
20.91 |
20.93 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc
|
13.47 |
- |
13.46 |
13.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT NZD H Inc
|
12.85 |
- |
12.84 |
12.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT AUD H Inc
|
12.6 |
- |
12.59 |
12.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY
|
2962 |
- |
2962 |
2962 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۴
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
|
19272.59 |
- |
19272.59 |
19272.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc
|
13.65 |
- |
13.56 |
13.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۲۸
ساعت ۸:۳۰
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
14.97 |
- |
12.992 |
14.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
ساعت ۱۶:۳۰
|
|
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK
|
176.53 |
- |
176.53 |
176.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet - Global Defensive Equities I JPY
|
19704 |
- |
19704 |
19704 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc
|
7.17 |
- |
7.17 |
7.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
ساعت ۱۴:۳۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc
|
36.77 |
- |
36.65 |
36.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
ساعت ۱۴:۳۱
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR
|
205122 |
- |
205122 |
205122 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR
|
22421 |
- |
22421 |
22421 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
104.624 |
- |
104.624 |
104.624 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۵
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
12147.176 |
- |
12147.176 |
12147.176 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۵
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager
|
1081.588 |
- |
1081.588 |
1081.588 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
ساعت ۲۰:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr
|
1352.44 |
- |
1352.44 |
1352.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
ساعت ۱۷:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr
|
1278.46 |
- |
1278.46 |
1278.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund
|
5828.71 |
- |
5828.71 |
5828.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
ساعت ۲۳:۳۰
|
|
|
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP
|
4844 |
- |
4844 |
4844 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ساعت ۸:۳۰
|
|
|
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY
|
15989 |
- |
15989 |
15989 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
Pictet EUR High Yield I JPY
|
29538 |
- |
29538 |
29538 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet EUR High Yield HI JPY
|
30551 |
- |
30551 |
30551 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet EUR Bonds I JPY
|
73099 |
- |
73099 |
73099 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2263.99 |
- |
2263.99 |
2263.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۲۸
ساعت ۲:۰۱
|
|
|
Pictet Europe Index I JPY
|
19849 |
- |
19849 |
19849 |
470.00
|
2.37%
|
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac
|
18204 |
- |
18204 |
18204 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ساعت ۲۳:۰۱
|
|
|
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F
|
1937 |
- |
1937 |
1937 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc -
|
5977 |
- |
5977 |
5977 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d
|
116.8 |
- |
116.8 |
116.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ
|
1042 |
- |
1042 |
1042 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۲
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac
|
9784.16 |
- |
9784.16 |
9784.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
ساعت ۶:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc
|
22.19 |
- |
22.19 |
22.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc
|
24.15 |
- |
24.15 |
24.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc
|
15.26 |
- |
15.26 |
15.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 CHF H Acc
|
17.05 |
- |
17.05 |
17.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA SGD H Inc
|
13.13 |
- |
13.13 |
13.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT CAD H Inc
|
14.19 |
- |
14.19 |
14.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT AUD H Inc
|
14.49 |
- |
14.49 |
14.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT CAD H Inc
|
14.07 |
- |
14.07 |
14.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc
|
17.74 |
- |
17.74 |
17.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc
|
19.26 |
- |
19.26 |
19.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT CAD H Inc
|
15.5 |
- |
15.5 |
15.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT SGD H Inc
|
14.38 |
- |
14.38 |
14.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 USD PH Acc
|
18.37 |
- |
18.37 |
18.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc
|
12.5 |
- |
12.5 |
12.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc
|
13.68 |
- |
13.68 |
13.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 USD PH Acc
|
18.83 |
- |
18.83 |
18.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
74.62 |
- |
74.62 |
74.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
75.45 |
- |
75.45 |
75.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
94.63 |
- |
94.63 |
94.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a
|
203.55 |
- |
203.55 |
203.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m
|
136.74 |
- |
136.74 |
136.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M
|
92.16 |
- |
92.16 |
92.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a
|
212.74 |
- |
212.74 |
212.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
147.27 |
- |
147.27 |
147.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
159.34 |
- |
159.34 |
159.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m
|
144.53 |
- |
144.53 |
144.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a
|
198.15 |
- |
198.15 |
198.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d
|
144.29 |
- |
144.29 |
144.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m
|
134.65 |
- |
134.65 |
134.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
67.76 |
- |
67.76 |
67.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (
|
146.37 |
- |
146.37 |
146.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D
|
136.41 |
- |
136.41 |
136.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (
|
118.53 |
- |
118.53 |
118.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T
|
36146 |
- |
36146 |
36146 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D
|
1490 |
- |
1490 |
1490 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu
|
9450 |
- |
9450 |
9450 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۹
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY
|
13079 |
- |
13079 |
13079 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1
|
1000 |
- |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3
|
1000 |
- |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
58.2 |
- |
58.2 |
58.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1760.22 |
- |
1760.22 |
1760.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
67.9 |
- |
67.9 |
67.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۴
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
87.43 |
- |
87.43 |
87.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
60.98 |
- |
60.98 |
60.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1959.56 |
- |
1959.56 |
1959.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
