لوکزامبورگ
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
| شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
10095 |
- |
10095 |
10095 |
32.00
|
0.32%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۶:۰۴
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation
|
16193 |
- |
16193 |
16193 |
51.00
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۶:۰۴
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital
|
97.71 |
- |
97.71 |
97.71 |
0.41
|
0.42%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۶:۰۴
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit
|
161.47 |
- |
161.47 |
161.47 |
0.51
|
0.32%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۳:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
11731 |
- |
11731 |
11731 |
37.00
|
0.32%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۳:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
107.49 |
- |
107.49 |
107.49 |
0.57
|
0.53%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۳:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
8435 |
- |
8435 |
8435 |
27.00
|
0.32%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۳:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap
|
176.47 |
- |
176.47 |
176.47 |
0.56
|
0.32%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۳:۰۳
|
|
|
T Global Bond Fund I Mdis JPY
|
1089.92 |
- |
1089.92 |
1089.92 |
3.63
|
0.33%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Funj
|
1013.22 |
- |
1013.22 |
1013.22 |
3.45
|
0.34%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF
|
173.46 |
- |
173.46 |
173.46 |
2.04
|
1.19%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1
|
106.96 |
- |
106.96 |
106.96 |
1.08
|
1.02%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1
|
94.83 |
- |
94.83 |
94.83 |
0.10
|
0.11%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1
|
845.39 |
- |
845.39 |
845.39 |
0.33
|
0.04%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF
|
175.68 |
- |
175.68 |
175.68 |
0.53
|
0.30%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1
|
87.24 |
- |
87.24 |
87.24 |
0.11
|
0.13%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD
|
16.42 |
- |
16.42 |
16.42 |
0.34
|
2.07%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD
|
14.12 |
- |
14.12 |
14.12 |
0.29
|
2.05%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
67.06 |
- |
67.06 |
67.06 |
0.02
|
0.03%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
73.54 |
- |
73.54 |
73.54 |
0.04
|
0.05%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
93.22 |
- |
93.22 |
93.22 |
0.04
|
0.04%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna
|
13.69 |
- |
13.69 |
13.69 |
0.20
|
1.46%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
SIJapanese Equity I Acc
|
1686.335 |
- |
1686.335 |
1686.335 |
1.77
|
0.11%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Z
|
12568.78 |
- |
12568.78 |
12568.78 |
43.95
|
0.35%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Ij
|
11946.41 |
- |
11946.41 |
11946.41 |
41.99
|
0.35%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Pd
|
10745.14 |
- |
10745.14 |
10745.14 |
37.96
|
0.35%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities PJ
|
10878.64 |
- |
10878.64 |
10878.64 |
38.43
|
0.35%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Rj
|
9986.3 |
- |
9986.3 |
9986.3 |
35.42
|
0.35%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY J
|
101226.53 |
- |
101226.53 |
101226.53 |
2.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P dy
|
9349.75 |
- |
9349.75 |
9349.75 |
0.17
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP
|
91.8 |
- |
91.8 |
91.8 |
0.32
|
0.35%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK
|
150.701 |
- |
150.701 |
150.701 |
0.05
|
0.03%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2
|
4837.983 |
- |
4837.983 |
4837.983 |
0.09
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2
|
1161.111 |
- |
1161.111 |
1161.111 |
0.02
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
116.59 |
- |
116.59 |
116.59 |
2.07
|
1.78%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5621 |
- |
5621 |
5621 |
43.00
|
0.76%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
70.56 |
- |
70.56 |
70.56 |
1.25
|
1.77%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
9.559 |
- |
9.559 |
9.559 |
0.01
|
0.12%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1723.899 |
- |
1723.899 |
1723.899 |
5.34
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1611.118 |
- |
1611.118 |
1611.118 |
4.97
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1853.741 |
- |
1853.741 |
1853.741 |
5.71
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2010.645 |
- |
2010.645 |
2010.645 |
6.17
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1697.82 |
- |
1697.82 |
1697.82 |
5.21
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
16.96 |
- |
16.96 |
16.96 |
0.05
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
20.671 |
- |
20.671 |
20.671 |
0.06
|
0.30%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
16.355 |
- |
16.355 |
16.355 |
0.05
|
0.32%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.555 |
- |
17.555 |
17.555 |
0.06
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
150.646 |
- |
150.646 |
150.646 |
0.25
|
0.17%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.056 |
- |
19.056 |
19.056 |
0.06
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.745 |
- |
17.745 |
17.745 |
0.05
|
0.30%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.047 |
- |
19.047 |
19.047 |
0.06
|
0.30%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
16.902 |
- |
16.902 |
16.902 |
0.05
|
0.31%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
18.33 |
- |
18.33 |
18.33 |
0.06
|
0.30%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۹
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Pictet Japan Index Z
|
19972.73 |
- |
19972.73 |
19972.73 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY I
|
100761.04 |
- |
100761.04 |
100761.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P
|
10033.63 |
- |
10033.63 |
10033.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY R
|
9970.9 |
- |
9970.9 |
9970.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY Z
|
10204.74 |
- |
10204.74 |
10204.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac
|
23095 |
- |
23095 |
23095 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac
|
10893.67 |
- |
10893.67 |
10893.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۲۲:۰۴
|
|
|
BL-Equities Japan A JPY Inc
|
24036 |
- |
24036 |
24036 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۱۹:۰۴
|
|
|
BL-Equities Japan B JPY Acc
|
21276 |
- |
21276 |
21276 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۱۹:۰۴
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
74.56 |
- |
74.56 |
74.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a
|
209.33 |
- |
209.33 |
209.33 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
156.78 |
- |
156.78 |
156.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m
|
142.72 |
- |
142.72 |
142.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m
|
133.05 |
- |
133.05 |
133.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D
|
136.74 |
- |
136.74 |
136.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M
|
91.7 |
- |
91.7 |
91.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a
|
196.31 |
- |
196.31 |
196.31 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
|
8947 |
- |
8935 |
8947 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۱۰:۰۲
|
|
|
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution
|
10598.79 |
- |
10587.51 |
10598.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۱۰:۰۲
|
|
|
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP
|
12747 |
- |
12747 |
12809 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۱۰:۰۲
|
|
|
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he
|
10394 |
- |
10394 |
10394 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۱۰:۰۲
|
|
|
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY
|
947.993 |
- |
947.993 |
947.993 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet Digital I JPY
|
52563 |
- |
52563 |
52563 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet TR Agora HI JPY
|
17884 |
- |
17884 |
17884 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet Europe Index I JPY
|
26461 |
- |
26461 |
26461 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet EUR High Yield I JPY
|
35373 |
- |
35373 |
35373 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet EUR High Yield HI JPY
|
35899 |
- |
35899 |
35899 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK
|
171.73 |
- |
171.73 |
171.73 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C
|
2699.2 |
- |
2699.2 |
2699.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF
|
4823 |
- |
4823 |
4823 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc
|
88.82 |
- |
88.82 |
88.82 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc
|
85.42 |
- |
85.42 |
85.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
3643 |
- |
3643 |
3643 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.99 |
- |
7.99 |
7.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
14.8 |
- |
14.8 |
14.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
140.65 |
- |
140.65 |
140.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
|
3502 |
- |
3502 |
3502 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h
|
1630 |
- |
1630 |
1630 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h
|
5144 |
- |
5144 |
5144 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed
|
3737 |
- |
3737 |
3737 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid
|
40205.27 |
- |
40205.27 |
40205.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
8.85 |
- |
8.85 |
8.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
9.74 |
- |
9.74 |
9.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni
|
456.88 |
- |
456.88 |
456.88 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1779 |
- |
1779 |
1779 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
|
13312.63 |
- |
13312.63 |
13312.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
|
9103.74 |
- |
9103.74 |
9103.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo
|
1392.14 |
- |
1392.14 |
1392.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
23.62 |
- |
23.62 |
23.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Global Diver
|
21483.902 |
- |
21483.902 |
21483.902 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share
|
5673 |
- |
5673 |
5673 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۲۲:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
19.12 |
- |
19.12 |
19.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
17.07 |
- |
17.07 |
17.07 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
13.87 |
- |
13.87 |
13.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
14.17 |
- |
14.17 |
14.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
16.74 |
- |
16.74 |
16.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In
|
15.7 |
- |
15.7 |
15.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
14401.64 |
- |
14401.64 |
14401.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
13.84 |
- |
13.84 |
13.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed
|
13.51 |
- |
13.51 |
13.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed
|
18.16 |
- |
18.16 |
18.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed
|
18.28 |
- |
18.28 |
18.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
164.61 |
- |
164.61 |
164.61 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
16.66 |
- |
16.66 |
16.66 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
21.78 |
- |
21.78 |
21.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed
|
17.12 |
- |
17.12 |
17.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed
|
14.75 |
- |
14.75 |
14.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna
|
23.39 |
- |
23.39 |
23.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
14.23 |
- |
14.23 |
14.23 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In
|
14.37 |
- |
14.37 |
14.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۰۳
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK
|
153.51 |
- |
153.51 |
153.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
ساعت ۱۱:۳۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
1169 |
- |
1169 |
1169 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
ساعت ۱۱:۳۵
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
10.76 |
- |
10.76 |
10.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
ساعت ۱۱:۳۵
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
11.65 |
- |
11.65 |
11.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
ساعت ۱۱:۳۵
|
|
|
Pictet EUR Bonds HI JPY
|
88401 |
- |
88401 |
88401 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ
|
1278 |
- |
1278 |
1278 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF
|
160.46 |
- |
160.46 |
160.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۹
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY
|
9275 |
- |
9275 |
9275 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۹
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A acc HKD
|
13.32 |
- |
13.32 |
13.32 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD
|
8.83 |
- |
8.83 |
8.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ساعت ۱۰:۰۳
|
|
|
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D
|
1490 |
- |
1490 |
1490 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc
|
500.132 |
- |
500.132 |
500.132 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۲۲:۰۲
|
|
|
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc
|
113534.704 |
- |
113534.704 |
113534.704 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۲۲:۰۲
|
|
|
JPJapan Equity Fund A acc JPY
|
1314 |
- |
1314 |
1314 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a
|
199.54 |
- |
199.54 |
199.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d
|
145.17 |
- |
145.17 |
145.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m
|
135.02 |
- |
135.02 |
135.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d
|
143.08 |
- |
143.08 |
143.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
145.93 |
- |
145.93 |
145.93 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1867 |
- |
1867 |
1867 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۴
ساعت ۶:۳۲
|
|
|
Pictet EUR Bonds I JPY
|
76935 |
- |
76935 |
76935 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۰۸
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK
|
178.47 |
- |
178.47 |
178.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet - Global Defensive Equities I JPY
|
22671 |
- |
22671 |
22671 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc
|
29479.789 |
- |
29479.789 |
29479.789 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5174 |
- |
5174 |
5174 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
4609 |
- |
4609 |
4609 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۰۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu
|
9450 |
- |
9450 |
9450 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۹
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager
|
1154.53 |
- |
1154.53 |
1155.278 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۲
ساعت ۹:۰۱
|
|
|
Amundi Funds II Absolute Return European Equity
|
9865.78 |
- |
9865.78 |
9865.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP
|
5554 |
- |
5554 |
5586 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY
|
17266 |
- |
17266 |
17266 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc -
|
9701 |
- |
9701 |
9701 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Acc USD
|
12.31 |
- |
12.31 |
12.31 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
ساعت ۷:۳۲
|
|
|
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T
|
30455 |
- |
30026 |
30455 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
|
11161 |
- |
11161 |
11161 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K
|
67052575.55 |
- |
67052575.55 |
67400854.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ساعت ۲۳:۰۲
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
1802.44 |
- |
1802.44 |
1811.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ساعت ۲۳:۰۲
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2006.9 |
- |
2006.9 |
2013.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ساعت ۲۳:۰۲
|
|
|
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY
|
13079 |
- |
13079 |
13079 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
96.91 |
- |
96.91 |
96.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
119.71 |
- |
119.71 |
119.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.96 |
- |
7.96 |
7.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1370.16 |
- |
1370.16 |
1370.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1118.84 |
- |
1118.84 |
1118.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
1492.54 |
- |
1492.54 |
1492.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
1511.34 |
- |
1511.34 |
1511.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
10.91 |
- |
10.91 |
10.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund
|
5941.21 |
- |
5941.21 |
5941.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۰۵
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR
|
24886 |
- |
24886 |
24886 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR
|
226326 |
- |
226326 |
226326 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
12130.605 |
- |
12130.605 |
12130.605 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۰۴
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Pictet TR Mandarin HI JPY
|
14895 |
- |
14895 |
14923 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
ساعت ۲۳:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ
|
1128 |
- |
1128 |
1128 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (
|
1102.98 |
- |
1102.98 |
1102.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
ساعت ۶:۱۶
|
|
|
Handelsbanken Global Index Criteria AI
|
24.95 |
- |
24.95 |
24.95 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۵
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
NN (L) Japan Equity I Cap PLN (hedged i)
|
49148.77 |
- |
49148.77 |
49148.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۵
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F
|
2698 |
- |
2698 |
2698 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۵
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
948.64 |
- |
948.64 |
948.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.79 |
- |
7.79 |
7.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
126.39 |
- |
126.39 |
126.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
131.12 |
- |
131.12 |
131.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
109.6 |
- |
109.6 |
109.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1541.47 |
- |
1541.47 |
1541.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1327.5 |
- |
1327.5 |
1327.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۹/۰۱
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1107.52 |
- |
1107.52 |
1107.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.85 |
- |
7.85 |
7.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
791.87 |
- |
791.87 |
791.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
94.31 |
- |
94.31 |
94.31 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
12.42 |
- |
12.42 |
12.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
9.59 |
- |
9.59 |
9.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
8.27 |
- |
8.27 |
8.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
15.93 |
- |
15.93 |
15.93 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ساعت ۱:۰۱
|
|
|
Handelsbanken Global Index Criteria A
|
24.68 |
- |
24.63 |
24.68 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۲۲:۳۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1
|
1000 |
- |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3
|
1000 |
- |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Select Equities Japan Multi Management Class B JPY
|
18409 |
- |
18396 |
18409 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۴
ساعت ۱۹:۰۴
|
|
|
Select Equities Japan Multi Management Class F JPY
|
20412 |
- |
20398 |
20412 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۴
ساعت ۱۹:۰۴
|
|
|
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc
|
15.32 |
- |
15.32 |
15.35 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۲۲:۰۳
|
|
|
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc
|
15.95 |
- |
15.95 |
15.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۲۲:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3
|
1 |
- |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc
|
108.57 |
- |
108.57 |
108.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc
|
93.71 |
- |
93.71 |
93.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc
|
12171 |
- |
12171 |
12171 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc
|
96.1 |
- |
96.1 |
96.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc
|
12482 |
- |
12482 |
12482 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc
|
13047 |
- |
13047 |
13047 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc
|
100.46 |
- |
100.46 |
100.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc
|
116.38 |
- |
116.38 |
116.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc
|
115.12 |
- |
115.12 |
115.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۱۹
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Selection Z
|
18601.08 |
- |
18601.08 |
18601.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۱۹
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
90.998 |
- |
90.998 |
90.998 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۱۸
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
123.02 |
- |
123.02 |
123.244 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۱۷
ساعت ۲۲:۰۳
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1758 |
- |
1758 |
1758 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۸
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc
|
29793 |
- |
29763 |
29793 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G
|
14.63 |
- |
14.63 |
14.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Emerging Mar
|
133.922 |
- |
133.922 |
133.922 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Pictet Japanese Equity Selection I JPY
|
17537.2 |
- |
17537.2 |
17537.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
ساعت ۱:۰۲
|
|
|
Uni-Global - Equities Japan RA-JPY
|
17086 |
- |
17086 |
17086 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۶
ساعت ۲۲:۰۳
|
|
|
Uni-Global - Equities Japan SA-JPY
|
18580 |
- |
18580 |
18580 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۶
ساعت ۲۲:۰۳
|
|
|
Fidelity Funds America Fund A Acc SEK
|
13.18 |
- |
13.18 |
13.18 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۰۴
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AY JPY A
|
1.769 |
- |
1.769 |
1.769 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۵/۱۴
ساعت ۷:۰۴
|
|
|
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio BY JPY I
|
1.714 |
- |
1.714 |
1.714 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۵/۱۴
ساعت ۷:۰۴
|
|
|
Candriam Equities L Japan Class Z JPY Cap
|
29166 |
- |
29166 |
29166 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۲۹
ساعت ۲۰:۰۵
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
117.63 |
- |
117.63 |
117.855 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
ساعت ۲۳:۰۵
|
|
|
NN (L) Global High Yield X Cap HUF
|
147.62 |
- |
147.62 |
147.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In
|
11.1 |
- |
11.1 |
11.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In
|
34.72 |
- |
34.72 |
34.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In
|
8.61 |
- |
8.61 |
8.61 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
85.15 |
- |
85.15 |
85.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
85.15 |
- |
85.15 |
85.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY
|
13.24 |
- |
13.24 |
13.24 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY
|
18.71 |
- |
18.71 |
18.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY
|
16.15 |
- |
16.15 |
16.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna
|
18.99 |
- |
18.99 |
18.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna
|
21.69 |
- |
21.69 |
21.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna
|
21.69 |
- |
21.69 |
21.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna
|
19.21 |
- |
19.21 |
19.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna
|
19.21 |
- |
19.21 |
19.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund I acc USD
|
28.23 |
- |
28.23 |
28.23 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۱
ساعت ۷:۳۴
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N acc USD
|
26.44 |
- |
26.44 |
26.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund W acc USD
|
12.08 |
- |
12.08 |
12.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund Z acc USD
|
14.14 |
- |
14.14 |
14.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund W Mdis USD
|
7.76 |
- |
7.76 |
7.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund X Ydis USD
|
9.44 |
- |
9.44 |
9.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 EUR Acc
|
21.7 |
- |
21.7 |
21.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD EUR Inc
|
11.29 |
- |
11.29 |
11.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D EUR Inc
|
15.22 |
- |
15.22 |
15.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc
|
3.51 |
- |
3.51 |
3.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc
|
8.14 |
- |
8.14 |
8.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc
|
9.51 |
- |
9.51 |
9.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IT USD Inc
|
12.8 |
- |
12.8 |
12.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 USD Acc
|
25.37 |
- |
25.37 |
25.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio SK USD Acc
|
33.81 |
- |
33.81 |
33.81 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc
|
13.2 |
- |
13.2 |
13.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D USD Inc
|
17.79 |
- |
17.79 |
17.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۹:۳۴
|
|
|
Pictet-Greater China I JPY
|
73832 |
- |
73832 |
73832 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun
|
16099 |
- |
16099 |
16099 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun
|
19140 |
- |
19140 |
19140 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq
|
596.023 |
- |
596.023 |
596.023 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc
|
4.1 |
- |
4.1 |
4.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۸
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N Mdis USD
|
7.33 |
- |
7.33 |
7.33 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۸
ساعت ۸:۳۴
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A acc USD
|
29.44 |
- |
29.44 |
29.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۷
ساعت ۸:۰۴
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD
|
14.28 |
- |
14.28 |
14.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ساعت ۸:۰۴
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund Z Mdis USD
|
8.65 |
- |
8.65 |
8.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ساعت ۸:۰۴
|
|
|
Amundi Funds - Equity Japan Value AE-C
|
190.65 |
- |
190.65 |
190.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-C
|
12794 |
- |
12794 |
12794 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-D
|
21381 |
- |
21381 |
21381 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
Amundi Funds - Equity Japan Value IJ-C
|
140490 |
- |
140490 |
140490 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
Amundi Funds - Equity Japan Value MJ-C
|
22420 |
- |
22420 |
22420 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
ساعت ۷:۳۳
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
10.671 |
- |
10.671 |
10.671 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ساعت ۲:۳۴
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
12.126 |
- |
12.126 |
12.126 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
1335.016 |
- |
1335.016 |
1335.016 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
45.222 |
- |
45.222 |
45.222 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
10.473 |
- |
10.473 |
10.473 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
2566.422 |
- |
2566.422 |
2566.422 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ساعت ۲:۰۴
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
12.332 |
- |
12.332 |
12.332 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
ساعت ۲:۳۳
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
46.103 |
- |
46.103 |
46.103 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۲۵
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde
|
1384.452 |
- |
1384.452 |
1384.452 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۲۵
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund
|
1651 |
- |
1651 |
1651 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund
|
1626 |
- |
1626 |
1626 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund
|
1877 |
- |
1877 |
1877 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۲
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund
|
1323 |
- |
1323 |
1323 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۲
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc
|
117.67 |
- |
117.67 |
117.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۰
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc
|
14745 |
- |
14745 |
14745 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۰
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc
|
135.67 |
- |
135.67 |
135.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۰
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
58.2 |
- |
58.2 |
58.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1760.22 |
- |
1760.22 |
1760.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
