لوکزامبورگ
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
| شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In
|
18.96 |
19.15 |
18.96 |
19.81 |
0.72
|
3.80%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed
|
15.23 |
15.41 |
15.23 |
15.92 |
0.58
|
3.81%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed
|
20.93 |
21.17 |
20.93 |
21.88 |
0.79
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna
|
17436.91 |
17639.31 |
17436.91 |
18222.49 |
657.92
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed
|
21.48 |
21.72 |
21.48 |
22.44 |
0.80
|
3.72%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
186.89 |
189.09 |
186.89 |
195.34 |
7.10
|
3.80%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
19.33 |
19.56 |
19.33 |
20.2 |
0.73
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
24.79 |
25.08 |
24.79 |
25.91 |
0.94
|
3.79%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna
|
21122.95 |
21368.48 |
21122.95 |
22075.36 |
798.93
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed
|
19.94 |
20.17 |
19.94 |
20.84 |
0.75
|
3.76%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna
|
20737.77 |
20978.84 |
20737.77 |
21672.82 |
784.38
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna
|
3095 |
3130.93 |
3095 |
3234.45 |
116.81
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna
|
25.22 |
25.6 |
25.22 |
26.48 |
1.40
|
5.55%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna
|
2977.26 |
3011.82 |
2977.26 |
3111.4 |
112.37
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK
|
145.367 |
145.367 |
145.367 |
145.367 |
5.56
|
3.82%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۰۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.764 |
17.764 |
17.764 |
17.764 |
0.76
|
4.26%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۰۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
151.666 |
151.666 |
151.666 |
151.666 |
5.24
|
3.45%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۸:۰۳
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD
|
19.21 |
19.55 |
19.21 |
20.16 |
0.83
|
4.32%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD
|
16.31 |
16.6 |
16.31 |
17.13 |
0.71
|
4.35%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY
|
2440.65 |
2468.98 |
2440.65 |
2550.61 |
92.09
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD
|
28.75 |
29.07 |
28.75 |
30.1 |
1.18
|
4.10%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD
|
278.43 |
281.48 |
278.43 |
291.47 |
11.45
|
4.11%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY
|
17023.68 |
17221.7 |
17023.68 |
17791.54 |
644.55
|
3.79%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY
|
1957.7 |
1980.48 |
1957.7 |
2046.01 |
74.13
|
3.79%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base
|
16872.49 |
17036.13 |
16872.49 |
17627.11 |
638.49
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
21.78 |
22.06 |
21.78 |
22.86 |
1.21
|
5.56%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
21.05 |
21.25 |
21.05 |
21.99 |
0.79
|
3.75%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
16.81 |
16.98 |
16.81 |
17.57 |
0.64
|
3.81%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
17.25 |
17.41 |
17.25 |
18.01 |
0.64
|
3.71%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
19843.22 |
20061.53 |
19843.22 |
20720.47 |
703.14
|
3.54%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
17712.97 |
17884.37 |
17712.97 |
18504.34 |
668.23
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
20.49 |
20.69 |
20.49 |
21.41 |
0.77
|
3.76%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
19349.83 |
19537.35 |
19349.83 |
20214.94 |
731.49
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
17648.4 |
17819.19 |
17648.4 |
18436.95 |
665.96
|
3.77%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
16.77 |
16.93 |
16.77 |
17.52 |
0.63
|
3.76%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
17.19 |
17.35 |
17.19 |
17.95 |
0.64
|
3.72%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In
|
17.32 |
17.49 |
17.32 |
18.1 |
0.66
|
3.81%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna
|
14.52 |
14.68 |
14.52 |
15.16 |
0.60
|
4.13%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo
|
1623.8 |
1645.33 |
1623.8 |
1696.19 |
57.98
|
3.57%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
27.16 |
27.64 |
27.16 |
28.51 |
1.17
|
4.31%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed
|
16.93 |
17.13 |
16.93 |
17.69 |
0.64
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (
|
177.41 |
178.25 |
177.41 |
178.25 |
6.41
|
3.61%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPJapan Equity Fund A acc JPY
|
1683 |
1691 |
1683 |
1755 |
61.00
|
3.62%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR
|
14.22 |
14.29 |
14.22 |
14.81 |
0.56
|
3.94%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD
|
20.59 |
20.82 |
20.59 |
21.56 |
0.85
|
4.13%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR
|
190.11 |
191.07 |
190.11 |
198.05 |
7.48
|
3.93%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD
|
26.27 |
26.56 |
26.27 |
27.5 |
1.08
|
4.11%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR
|
10.64 |
10.7 |
10.64 |
11.09 |
0.43
|
4.04%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD
|
15.66 |
15.83 |
15.66 |
16.4 |
0.65
|
4.15%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD
|
248.43 |
251.15 |
248.43 |
260.06 |
10.21
|
4.11%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD
|
51.52 |
52.08 |
51.52 |
53.93 |
2.12
|
4.11%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD
|
27.41 |
27.71 |
27.41 |
28.7 |
1.13
|
4.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (
|
149.43 |
150.13 |
149.43 |
150.13 |
5.38
|
3.60%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۳
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
SIJapanese Equity I Acc
|
1946.521 |
1957.787 |
1946.521 |
1957.787 |
76.64
|
3.94%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Z
|
15177.22 |
15380.39 |
15177.22 |
15380.39 |
634.75
|
4.18%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Ij
|
14285.39 |
14476.93 |
14285.39 |
14476.93 |
598.11
|
4.19%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Pd
|
12713.4 |
12884.11 |
12713.4 |
12884.11 |
532.80
|
4.19%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities PJ
|
12900.91 |
13074.14 |
12900.91 |
13074.14 |
540.66
|
4.19%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
PI Japanese Equity Opportunities Rj
|
11766.19 |
11924.35 |
11766.19 |
11924.35 |
493.45
|
4.19%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR
|
108.13 |
109.57 |
108.13 |
109.57 |
4.45
|
4.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR
|
97.57 |
98.88 |
97.57 |
98.88 |
4.02
|
4.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR
|
89.02 |
90.22 |
89.02 |
90.22 |
3.67
|
4.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP
|
108.44 |
109.89 |
108.44 |
109.89 |
4.53
|
4.18%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
16797 |
17110 |
16797 |
17110 |
290.00
|
1.73%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
6436 |
6528 |
6436 |
6528 |
233.00
|
3.62%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
22.023 |
22.561 |
22.023 |
22.561 |
0.93
|
4.23%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
23.235 |
23.804 |
23.235 |
23.804 |
0.99
|
4.24%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
18.177 |
18.623 |
18.177 |
18.623 |
0.77
|
4.24%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
22.805 |
23.363 |
22.805 |
23.363 |
0.97
|
4.24%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap
|
209.95 |
213.8 |
209.95 |
213.8 |
3.58
|
1.71%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
10.719 |
10.828 |
10.719 |
10.828 |
0.45
|
4.24%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1907.84 |
1923.216 |
1907.84 |
1979.747 |
56.15
|
2.94%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1757.403 |
1771.542 |
1757.403 |
1823.59 |
23.60
|
1.34%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2064.667 |
2081.278 |
2064.667 |
2142.426 |
60.62
|
2.94%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2255.471 |
2273.582 |
2255.471 |
2273.582 |
126.23
|
5.60%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1865.326 |
1880.304 |
1865.326 |
1880.304 |
77.79
|
4.17%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.326 |
19.482 |
19.326 |
19.482 |
0.69
|
3.59%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.624 |
19.781 |
19.624 |
19.781 |
0.82
|
4.19%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
21.332 |
21.502 |
21.332 |
21.502 |
0.88
|
4.11%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
18.477 |
18.626 |
18.477 |
18.626 |
0.70
|
3.78%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
20.401 |
20.564 |
20.401 |
20.564 |
0.60
|
2.94%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
127.31 |
129.4 |
127.31 |
129.4 |
2.31
|
1.81%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
11869 |
12091 |
11869 |
12091 |
208.00
|
1.75%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation
|
19727 |
20094 |
19727 |
20094 |
339.00
|
1.72%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital
|
105.55 |
107.28 |
105.55 |
107.28 |
1.93
|
1.83%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit
|
189.76 |
193.25 |
189.76 |
193.25 |
3.26
|
1.72%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
13926 |
14186 |
13926 |
14186 |
243.00
|
1.74%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
128.37 |
130.47 |
128.37 |
130.47 |
2.14
|
1.67%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
9584 |
9763 |
9584 |
9763 |
167.00
|
1.74%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
72.65 |
73.84 |
72.65 |
73.84 |
1.32
|
1.82%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
372581 |
379528 |
372581 |
379528 |
6447.00
|
1.73%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲۰:۳۳
|
|
|
BL-Equities Japan A JPY Inc
|
26889 |
27118 |
26889 |
27118 |
840.00
|
3.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۱۷:۳۳
|
|
|
BL-Equities Japan B JPY Acc
|
23801 |
24004 |
23801 |
24004 |
743.00
|
3.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۱۷:۳۳
|
|
|
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per
|
11349 |
11361 |
11349 |
11361 |
4.00
|
0.04%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged)
|
5325 |
5438 |
5325 |
5438 |
54.00
|
1.01%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF
|
5552 |
5644 |
5552 |
5644 |
167.00
|
3.01%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A
|
4157 |
4231 |
4157 |
4231 |
53.00
|
1.27%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac
|
6562 |
6677 |
6562 |
6677 |
175.00
|
2.67%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU
|
6173 |
6273 |
6173 |
6273 |
131.00
|
2.12%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF
|
4987 |
5043 |
4987 |
5043 |
71.00
|
1.42%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu
|
31613.9 |
31613.9 |
31613.9 |
31613.9 |
268.52
|
0.85%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ
|
90630.79 |
90630.79 |
90630.79 |
90630.79 |
2216.03
|
2.45%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A
|
12498 |
12498 |
12498 |
12498 |
465.00
|
3.72%
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
NN (L) Global High Yield X Cap HUF
|
106544.77 |
106544.77 |
106544.77 |
107179.94 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۱۱:۳۴
|
|
|
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution
|
10865.88 |
10865.88 |
10865.88 |
10872 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۱۱:۳۴
|
|
|
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he
|
10491 |
10491 |
10475 |
10491 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۱۱:۳۴
|
|
|
T Global Bond Fund I Mdis JPY
|
980.95 |
980.95 |
980.95 |
980.95 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Templeton Global Total Return Funj
|
879.98 |
879.98 |
879.98 |
879.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF
|
149.27 |
149.27 |
149.27 |
149.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF
|
217.63 |
217.63 |
217.63 |
217.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1
|
825.98 |
825.98 |
825.98 |
825.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF
|
156.6 |
156.6 |
156.6 |
156.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc
|
264.29 |
264.29 |
262.45 |
264.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio BD ZAR H Inc
|
260.09 |
260.09 |
258.29 |
260.09 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc
|
82.98 |
82.98 |
82.9 |
82.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc
|
79.07 |
79.07 |
79 |
79.07 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
|
8563 |
8563 |
8556 |
8563 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In
|
69.4 |
69.4 |
69.29 |
69.4 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In
|
84.5 |
84.5 |
84.37 |
84.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In
|
80.69 |
80.69 |
80.56 |
80.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1185.98 |
1185.98 |
1185.98 |
1185.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1329.23 |
1329.23 |
1329.23 |
1329.23 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۳۲
|
|
|
Pictet Digital I JPY
|
71266 |
71266 |
71266 |
71266 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Pictet TR Agora HI JPY
|
19435 |
19435 |
19435 |
19435 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY
|
851.973 |
851.973 |
851.973 |
851.973 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C
|
2684.11 |
2684.11 |
2684.11 |
2684.11 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc
|
37294.599 |
37294.599 |
37294.599 |
37294.599 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF
|
6140 |
6140 |
6140 |
6140 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
3824 |
3824 |
3824 |
3824 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
1219 |
1219 |
1219 |
1219 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
12.32 |
12.32 |
12.32 |
12.32 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
13.43 |
13.43 |
13.43 |
13.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
8.82 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
18.41 |
18.41 |
18.41 |
18.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h
|
1768 |
1768 |
1768 |
1768 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h
|
5635 |
5635 |
5635 |
5635 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed
|
3918 |
3918 |
3918 |
3918 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid
|
41036.7 |
41036.7 |
41036.7 |
41036.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
8.86 |
8.86 |
8.86 |
8.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
9.84 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni
|
671.72 |
671.72 |
671.72 |
671.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1805 |
1805 |
1805 |
1805 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1946 |
1946 |
1946 |
1946 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5913 |
5913 |
5913 |
5913 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5212 |
5212 |
5212 |
5212 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
|
12990.88 |
12990.88 |
12990.88 |
12990.88 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
|
7304.37 |
7304.37 |
7304.37 |
7304.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
Schroder International Selection Fund Global Diver
|
22064.849 |
22064.849 |
22064.849 |
22064.849 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۸:۰۲
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2
|
16.38 |
16.38 |
16.38 |
16.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3
|
89.02 |
89.02 |
89.02 |
89.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR
|
13.51 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 CNY
|
73.69 |
73.69 |
73.69 |
73.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY
|
105.63 |
105.63 |
105.63 |
105.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc
|
135355.02 |
135355.02 |
135355.02 |
135355.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3
|
11.46 |
11.46 |
11.46 |
11.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Y-2 EUR Acc
|
21.495 |
21.495 |
21.495 |
21.495 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD
|
16.43 |
16.43 |
16.33 |
16.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD
|
11.51 |
11.51 |
11.51 |
11.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR
|
16.7 |
16.7 |
16.7 |
16.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc
|
590.005 |
590.005 |
590.005 |
590.005 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K
|
97530564.03 |
97530564.03 |
97530564.03 |
97530564.03 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2516.95 |
2516.95 |
2516.95 |
2516.95 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
2954.17 |
2954.17 |
2954.17 |
2954.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Acc Hedge
|
15.382 |
15.382 |
15.382 |
15.382 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund D-2 GBP Acc
|
3.89 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund U-2 USD Acc
|
16.933 |
16.933 |
16.933 |
16.933 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A
|
12.217 |
12.217 |
12.205 |
12.217 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share
|
6452 |
6452 |
6452 |
6452 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۱۷:۳۲
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
|
12.82 |
12.82 |
12.82 |
12.82 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1
|
10.06 |
10.06 |
10.06 |
10.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1
|
137.15 |
137.15 |
137.15 |
137.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2
|
105.28 |
105.28 |
105.28 |
105.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
ساعت ۲:۳۲
|
|
|
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR He
|
9.34 |
9.34 |
9.34 |
9.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۶
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He
|
9.89 |
9.89 |
9.89 |
9.89 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۶
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR He
|
10.89 |
10.89 |
10.89 |
11.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۶
ساعت ۲۳:۳۳
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
|
12097 |
12097 |
12094 |
12240 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۵
ساعت ۲۰:۳۲
|
|
|
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP
|
14533 |
14533 |
14533 |
14600 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۵
ساعت ۱۱:۳۳
|
|
|
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP
|
8006 |
8006 |
8006 |
8200 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۵
ساعت ۱۱:۳۳
|
|
|
Pictet EUR Bonds HI JPY
|
89778 |
89778 |
89778 |
89778 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
178.1 |
178.1 |
178.1 |
178.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
|
3632 |
3632 |
3632 |
3632 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۱
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A acc HKD
|
12.57 |
12.57 |
12.57 |
12.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۲/۱۰
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
24.483 |
24.483 |
24.483 |
24.483 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
Pictet-Japan Index R EUR
|
165.79 |
165.79 |
165.79 |
165.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
ساعت ۲:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.717 |
19.717 |
19.717 |
19.717 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۶
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
22.062 |
22.062 |
22.062 |
22.188 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
ساعت ۲۳:۳۲
|
|
|
Pictet Japan Index Z
|
23922.32 |
23922.32 |
23922.32 |
23988.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
ساعت ۲۰:۳۱
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
38.52 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
204.87 |
204.87 |
204.87 |
204.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD
|
8.02 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
ساعت ۱۰:۳۱
|
|
|
SEB Asset Selection Fund C H-JPY
|
11392.96 |
11392.96 |
11392.96 |
11392.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
ساعت ۱:۳۱
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1
|
89.3 |
89.3 |
89.14 |
89.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY
|
3039 |
3039 |
3038 |
3039 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1
|
78.62 |
78.62 |
78.44 |
78.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۳۱
|
|
|
Pictet TR Mandarin HI JPY
|
19357 |
19357 |
19357 |
19357 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY I
|
100655.28 |
100655.28 |
100655.28 |
100655.31 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P
|
10021.43 |
10021.43 |
10021.43 |
10021.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY R
|
9954.61 |
9954.61 |
9954.61 |
9954.67 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY Z
|
10200.75 |
10200.75 |
10200.68 |
10200.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB C
|
1223.25 |
1223.25 |
1223.25 |
1223.25 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E
|
1649.17 |
1649.17 |
1649.17 |
1649.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB J
|
13732 |
13732 |
13732 |
13732 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB E
|
1313.38 |
1313.38 |
1313.38 |
1313.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۳۰
|
|
|
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L
|
145.6 |
145.6 |
145.6 |
149.88 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۲۲:۳۰
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY J
|
101157.64 |
101157.64 |
101157.64 |
101158.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P dy
|
9339.58 |
9339.58 |
9339.58 |
9339.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۱۹:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio B2 Acc
|
25 |
25 |
25 |
25.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc
|
6.92 |
6.92 |
6.9 |
6.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc
|
8.08 |
8.08 |
8.08 |
8.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc
|
38.18 |
38.18 |
38.18 |
38.26 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc
|
32.72 |
32.72 |
32.57 |
32.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۸:۰۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio C Inc
|
8.06 |
8.06 |
8.06 |
8.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT Inc
|
8.14 |
8.14 |
8.14 |
8.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT Inc
|
11.13 |
11.13 |
11.13 |
11.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc
|
13.54 |
13.54 |
13.54 |
13.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA CAD H Inc
|
12.09 |
12.09 |
12.09 |
12.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ساعت ۷:۳۰
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK
|
162.9 |
162.9 |
162.9 |
162.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۷/۲۶
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK
|
184.83 |
184.83 |
184.83 |
184.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۷/۲۶
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY
|
9282 |
9282 |
9282 |
9282 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
101.563 |
101.563 |
101.563 |
101.563 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC
|
12385.682 |
12385.682 |
12385.682 |
12385.682 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR
|
23422 |
23422 |
23422 |
23422 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۶/۰۵
ساعت ۱۷:۳۳
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc
|
18.96 |
18.96 |
18.96 |
18.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT NZD H Inc
|
14.72 |
14.72 |
14.72 |
14.73 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio N2 USD Acc
|
18.6 |
18.6 |
18.6 |
18.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio NT USD Inc
|
13.29 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA AUD H Inc
|
12.38 |
12.38 |
12.38 |
12.38 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT AUD H Inc
|
12.77 |
12.77 |
12.77 |
12.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT CAD H Inc
|
14.78 |
14.78 |
14.78 |
14.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BA AUD H Inc
|
11.76 |
11.76 |
11.76 |
11.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IA AUD H Inc
|
14.15 |
14.15 |
14.15 |
14.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۵/۳۰
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ
|
1173 |
1173 |
1173 |
1173 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2
|
4845.754 |
4845.754 |
4845.754 |
4845.777 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2
|
1163.026 |
1163.026 |
1163.026 |
1163.031 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 SGD H Acc
|
20.93 |
20.93 |
20.91 |
20.93 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc
|
13.47 |
13.47 |
13.46 |
13.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT NZD H Inc
|
12.85 |
12.85 |
12.84 |
12.85 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ساعت ۸:۳۱
|
|
|
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2
|
19272.59 |
19272.59 |
19272.59 |
19272.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۴/۱۳
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
14.97 |
14.97 |
12.992 |
14.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
ساعت ۱۶:۳۰
|
|
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK
|
176.53 |
176.53 |
176.53 |
176.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet - Global Defensive Equities I JPY
|
19704 |
19704 |
19704 |
19704 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR
|
205122 |
205122 |
205122 |
205122 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ساعت ۲۳:۳۱
|
|
|
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager
|
1081.588 |
1081.588 |
1081.588 |
1081.588 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
ساعت ۲۰:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr
|
1352.44 |
1352.44 |
1352.44 |
1352.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳
ساعت ۱۷:۳۱
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr
|
1278.46 |
1278.46 |
1278.46 |
1278.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund
|
5828.71 |
5828.71 |
5828.71 |
5828.71 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
ساعت ۲۳:۳۰
|
|
|
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY
|
15989 |
15989 |
15989 |
15989 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ساعت ۲:۳۰
|
|
|
Pictet EUR High Yield I JPY
|
29538 |
29538 |
29538 |
29538 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet EUR High Yield HI JPY
|
30551 |
30551 |
30551 |
30551 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
Pictet EUR Bonds I JPY
|
73099 |
73099 |
73099 |
73099 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Pictet Europe Index I JPY
|
19849 |
19849 |
19849 |
19849 |
470.00
|
2.37%
|
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac
|
18204 |
18204 |
18204 |
18204 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ساعت ۲۳:۰۱
|
|
|
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F
|
1937 |
1937 |
1937 |
1937 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۵
ساعت ۷:۰۱
|
|
|
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc -
|
5977 |
5977 |
5977 |
5977 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d
|
116.8 |
116.8 |
116.8 |
116.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ
|
1042 |
1042 |
1042 |
1042 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۹/۰۱/۰۲
ساعت ۷:۰۰
|
|
|
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac
|
9784.16 |
9784.16 |
9784.16 |
9784.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
ساعت ۶:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc
|
22.19 |
22.19 |
22.19 |
22.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc
|
24.15 |
24.15 |
24.15 |
24.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc
|
15.26 |
15.26 |
15.26 |
15.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 CHF H Acc
|
17.05 |
17.05 |
17.05 |
17.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA SGD H Inc
|
13.13 |
13.13 |
13.13 |
13.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT CAD H Inc
|
14.19 |
14.19 |
14.19 |
14.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT AUD H Inc
|
14.49 |
14.49 |
14.49 |
14.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio BT CAD H Inc
|
14.07 |
14.07 |
14.07 |
14.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc
|
17.74 |
17.74 |
17.74 |
17.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT SGD H Inc
|
14.38 |
14.38 |
14.38 |
14.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio A2 USD PH Acc
|
18.37 |
18.37 |
18.37 |
18.39 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc
|
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc
|
13.68 |
13.68 |
13.68 |
13.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio I2 USD PH Acc
|
18.83 |
18.83 |
18.83 |
18.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ساعت ۱۰:۰۰
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
74.62 |
74.62 |
74.62 |
74.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
75.45 |
75.45 |
75.45 |
75.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
94.63 |
94.63 |
94.63 |
94.63 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a
|
203.55 |
203.55 |
203.55 |
203.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m
|
136.74 |
136.74 |
136.74 |
136.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M
|
92.16 |
92.16 |
92.16 |
92.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a
|
212.74 |
212.74 |
212.74 |
212.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
147.27 |
147.27 |
147.27 |
147.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d
|
159.34 |
159.34 |
159.34 |
159.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m
|
144.53 |
144.53 |
144.53 |
144.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a
|
198.15 |
198.15 |
198.15 |
198.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d
|
144.29 |
144.29 |
144.29 |
144.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m
|
134.65 |
134.65 |
134.65 |
134.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
67.76 |
67.76 |
67.76 |
67.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (
|
146.37 |
146.37 |
146.37 |
146.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D
|
136.41 |
136.41 |
136.41 |
136.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (
|
118.53 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T
|
36146 |
36146 |
36146 |
36146 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ساعت ۶:۰۱
|
|
|
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D
|
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ساعت ۱:۰۳
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu
|
9450 |
9450 |
9450 |
9450 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۹
ساعت ۶:۰۲
|
|
|
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY
|
13079 |
13079 |
13079 |
13079 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
ساعت ۷:۰۲
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
ساعت ۷:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۸/۲۵
ساعت ۶:۰۴
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
ساعت ۶:۰۳
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
58.2 |
58.2 |
58.2 |
58.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1760.22 |
1760.22 |
1760.22 |
1760.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
67.9 |
67.9 |
67.9 |
67.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۴
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
87.43 |
87.43 |
87.43 |
87.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
60.98 |
60.98 |
60.98 |
60.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
1959.56 |
1959.56 |
1959.56 |
1959.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ساعت ۰:۰۰
|
|
