به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه به دلیل عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، به ویژه جنگ تجاری ایالات متحده و چین و تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش یافته است. این افزایش قیمت تحت تأثیر اظهارات دونالد ترامپ و سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد. در این مقاله، به بررسی رویدادهای مرتبط با وضعیت فعلی قیمت طلا و عوامل مؤثر بر آن پرداخته خواهد شد.
۱. افزایش قیمت طلا
قیمت طلا در طول جلسه‌ی آسیایی روز پنجشنبه به حدود ۳۴۰۰ دلار رسید. این افزایش قیمت به دلیل تقاضای بالای سرمایه‌گذاران برای پناهگاه‌های امن در شرایط عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی به وقوع پیوسته است. طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان‌های بحرانی شناخته می‌شود و با توجه به تنش‌های موجود در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران به سمت آن روی آورده‌اند. این افزایش قیمت نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی و ناپایداری‌های سیاسی است که می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد.
۲. اظهارات دونالد ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اظهارات خود اعلام کرد که هیچ عجله‌ای برای امضای قراردادهای تجاری ندارد. این اظهارات به وضوح امیدها برای حل سریع جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین را کاهش داده و بر قیمت طلا تأثیر منفی گذاشته است. عدم تمایل ترامپ به کاهش تعرفه‌ها و ادامه تنش‌ها در مذاکرات تجاری، باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصادی می‌شود و این موضوع به نوبه خود تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد.
۳. خطرات ژئوپلیتیکی
نیروی هوایی اوکراین گزارش داده که هواپیماهای روسی در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه، بمب‌های هدایت‌شونده را بر روی منطقه سومی در شمال اوکراین پرتاب کرده‌اند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و در کنار آن، درگیری‌ها در خاورمیانه، تقاضا برای طلا را به شدت افزایش داده است. این عوامل باعث شده‌اند که طلا به بالاترین سطح دو هفته‌ای نزدیک شود. درگیری‌های نظامی و تحولات سیاسی در این مناطق، عدم قطعیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده و آن‌ها را به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن سوق می‌دهد. این شرایط نشان‌دهنده‌ی اهمیت طلا به عنوان یک پناهگاه در برابر نوسانات بازار و خطرات جهانی است.
۴. وضعیت دلار آمریکا
دلار آمریکا در حال حاضر با عرضه جدیدی مواجه شده و این امر موجب کاهش حرکات صعودی شبانه شده است. این وضعیت به عنوان یک عامل حمایتی برای قیمت طلا عمل می‌کند. با توجه به اینکه طلا معمولاً در برابر دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، هر گونه ضعف در دلار می‌تواند به افزایش قیمت طلا منجر شود.
این وضعیت نشان‌دهنده‌ی ارتباط نزدیک بین بازارهای ارزی و فلزات گرانبها است و سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند.
۵. لحن مثبت ریسک
با وجود لحن مثبت ریسک در بازار، خریداران از شرط‌بندی‌های تهاجمی خودداری کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی عدم اطمینان در بازار است که می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران به دلیل نوسانات شدید و عدم قطعیت‌های اقتصادی، تمایل دارند که احتیاط بیشتری به خرج دهند و از ریسک‌های بزرگ دوری کنند. این احتیاط می‌تواند به نوبه‌ی خود بر تقاضا برای طلا تأثیر بگذارد و باعث افزایش قیمت آن شود.
۶. داده‌های بیکاری ایالات متحده
معامله‌گران هم‌اکنون منتظر اعلام اولیه تعداد مطالبات بیکاری در ایالات متحده هستند. این داده‌ها می‌تواند بر نوسانات قیمت دلار و در نتیجه قیمت طلا تأثیر بگذارد. افزایش تعداد درخواست‌دهندگان مزایای بیکاری معمولاً نشانه‌ای از ضعف اقتصادی است و می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شود. بنابراین، این داده‌ها برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارند و می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارها داشته باشند.
۷. احیای تقاضای پناهگاه امن
قیمت طلا از احیای تقاضای پناهگاه امن و فروش مجدد دلار سود می‌برد. این تقاضا به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی به وجود آمده است. در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای محافظت از دارایی‌های خود هستند، طلا به عنوان یک گزینه جذاب معرفی می‌شود. این روند نشان‌دهنده تمایل بازار به حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر نوسانات و بحران‌ها است.
۸. تعرفه‌های تجاری
ترامپ اعلام کرد که حاضر به کاهش تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر چین نیست. این اظهارات خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات تجاری را کاهش داده و از قیمت طلا حمایت می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها در روابط تجاری بین ایالات متحده و چین است و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به این خبرها توجه کنند و تأثیر آن‌ها بر قیمت طلا را در نظر بگیرند.
۹. تنش‌های نظامی در خاورمیانه
ارتش اسرائیل فرودگاه اصلی یمن را غیرفعال کرده و این تنش‌ها ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است. با وجود این تنش‌ها، وضعیت فعلی به نفع قیمت طلا عمل می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با چنین خطراتی به دنبال پناهگاه‌های امن می‌گردند و اهمیت طلا در این مقطع برجسته‌تر می‌شود.
10. اخباری تأثیرگذار از این سوی خاورمیانه
عمان روز چهارشنبه اعلام کرد که میانجی آتش‌بس بین واشنگتن و حوثی‌ها شده است و می‌گوید هیچ یک از طرفین به دیگری حمله نخواهد کرد. با این حال، رهبران حوثی در رسانه‌های اجتماعی اصرار داشته‌اند که قصد ندارند حملات خود را متوقف کنند.
در شبه قاره آسیا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، پس از حملات موشکی نیروهای مسلح هند در اوایل روز چهارشنبه به نه هدف تروریستی در پاکستان و کشمیر تحت اشغال پاکستان (PoK)، قول واکنش داد. به گفته‌ی چندین رسانه، تبادل آتش توپخانه‌ای سنگین در امتداد خط کنترل (LoC) که هند و کشمیر تحت اشغال پاکستان را از هم جدا می‌کند، گزارش شده است.
آنچه مسلم است افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت طلا تأثیر بگذارد و تقاضا برای این فلز گرانبها را افزایش دهد.
۱1. سیاست‌های فدرال رزرو
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) با اشاره به نگرانی‌های فزاینده در مورد خطرات تورمی و کندشدن رشد اقتصادی، در برابر فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ‌ها ایستادگی کرد. این ترکیب، بحث‌ها در مورد رکود تورمی بالقوه را تشدید کرده است - یک وضعیت اقتصادی که در آن قیمت‌ها حتی با وجود توقف یا انقباض رشد اقتصادی، همچنان افزایش می‌یابند.
فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و این تصمیم به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی اتخاذ شد. این سیاست می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در برابر نوسانات اقتصادی است. عدم تغییر نرخ بهره به معنای این است که فدرال رزرو به دنبال حفظ ثبات اقتصادی است و این می‌تواند به نفع قیمت طلا عمل کند.
۱2. اظهارات جروم پاول
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به عدم قطعیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی به زودی به سمت کاهش نرخ‌ها متمایل نخواهد شد.
پاول خاطرنشان کرد: «با توجه به دامنه تعرفه‌ها، خطرات تورم و بیکاری بالاتر وجود خواهد داشت.» با وجود این نگرانی‌ها، وی با ابراز اطمینان از رویکرد فدرال رزرو، اظهار داشت: «فکر می‌کنم مسائل زیادی وجود دارد که ما از آن بی‌اطلاعیم، و ما در موقعیت خوبی برای صبر کردن و دیدن هستیم، مسئله این است. لازم نیست عجله کنیم. اقتصاد مقاوم بوده است. عملکرد نسبتاً خوبی دارد. علاوه بر آن، سیاست ما در موقعیت خوبی قرار دارد.»
این اظهارات می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده‌ی رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در برابر شرایط اقتصادی است.
۱3. توافق تجاری ترامپ
روزنامه وال استریت ژورنال (WSJ) و نیویورک تایمز ذکر کردند که ترامپ احتمالاً در اوایل صبح آمریکایی روز پنجشنبه یک چارچوب معامله تجاری با بریتانیا را اعلام خواهد کرد. اما این خوش‌بینی احساسات پیرامون دلار ایالات متحده (USD) را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) نگرانی‌های خود را در مورد عدم قطعیت‌های اقتصادی افزایش یافته در برابر سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی ترامپ بیان کرد.
ترامپ اعلام کرد که یک توافق تجاری بزرگ با نمایندگان یک کشور مهم را اعلام خواهد کرد. این خبر می‌تواند بر بازارها و قیمت طلا تأثیر بگذارد، زیرا هرگونه توافق تجاری می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش اطمینان در بازار کمک کند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تحولات سیاسی در قیمت طلا و بازارهای مالی است.
۱4. خوش‌بینی به مذاکرات تجاری
بازارها به دلیل کاهش نرخ بازپرداخت معکوس توسط چین و انتظار برای توافق تجاری خوش‌بین هستند. این خوش‌بینی می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر مثبت داشته باشد و نشان‌دهنده‌ی تمایل بازار به پذیرش ریسک‌های جدید است. سرمایه‌گذاران باید به این خوش‌بینی توجه کنند و تأثیر آن را بر قیمت طلا در نظر بگیرند.
۱4. تمرکز بر کنفرانس مطبوعاتی و داده‌های پیش رو
بازارها به کنفرانس مطبوعاتی ترامپ توجه دارند که می‌تواند تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت دلار و طلا داشته باشد. این کنفرانس می‌تواند به عنوان یک فرصت برای سرمایه‌گذاران باشد تا از نظرات و سیاست‌های ترامپ مطلع شوند و بر اساس آن تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
جدا از این، انتشار داده‌های مربوط به مطالبات اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده در روز پنجشنبه، بر نوسانات قیمت دلار آمریکا تأثیر خواهد گذاشت و در ادامه‌ی جلسه آمریکای شمالی، انگیزه تازه‌ای به جفت ارز طلا XAU/USD خواهد داد.
۱۵. تحلیل تکنیکال قیمت طلا
نمودار قیمت طلا نشان‌دهنده‌ی احتمال بازگشت به حمایت کانال است، البته پس از اینکه دوباره خریداران را در نزدیکی 3360 دلار پیدا کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه به نظر صعودی می‌رسد، زیرا بالای خط میانه قرار دارد.
این تحلیل فنی برای خریداران طلا مطلوب به نظر می‌رسد و می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
نتیجه‌گیری
با توجه به عوامل متعددی که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند، به نظر می‌رسد که طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران باقی خواهد ماند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های اقتصادی، تقاضا برای طلا را افزایش داده و قیمت آن را در سطح بالایی نگه داشته است.
در نهایت، بازار طلا به عنوان یک دارایی امن در برابر نوسانات و بحران‌ها باقی خواهد ماند و این موضوع می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
