در حالی که قیمت موفق شد سقف تاریخی جدیدی در محدوده ۳۶ میلیون تومان ثبت کند، اندیکاتور RSI از همراهی با این صعود ناتوان بود و سقفی پایین‌تر ساخت. این واگرایی منفی، نخستین زنگ هشدار برای تضعیف روند صعودی و آغاز اصلاح قیمتی محسوب می‌شد. چنین ناهماهنگی‌هایی معمولاً نشانه‌ای از اشباع خرید و کم‌رمق‌شدن تقاضا در سطوح بالاست.
-
RSI در عدد ۴۰، در مسیر ورود به محدوده اشباع فروش
-
کراس نزولی MACD حفظ شده و هیستوگرام منفی است
-
حمایت ۳۰ میلیون از دست رفته و به مقاومت تبدیل شده
-
حمایت بعدی در محدوده ۲۷ میلیون تومان قرار دارد
۱. RSI در مسیر اشباع فروش:
شاخص قدرت نسبی (RSI) اکنون به سطح ۴۰ رسیده و با شیبی ملایم در حال نزدیک‌شدن به ناحیه اشباع فروش است. این وضعیت از یک‌سو نشان‌دهنده فشار سنگین فروش در کوتاه‌مدت است و از سوی دیگر می‌تواند هشداری برای نزدیک‌شدن به محدوده‌های حمایتی و افزایش احتمال واکنش مثبت بازار باشد. واکنش RSI در این سطوح بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
۲. تثبیت فشار فروش با کراس منفی MACD:
اندیکاتور MACD همچنان در وضعیت کراس نزولی قرار دارد و هیستوگرام آن در ناحیه منفی تثبیت شده است. این شرایط، ادامه روند اصلاحی را تأیید می‌کند. زمانی که کراس منفی MACD با واگرایی در RSI همراه شود، معمولاً شاهد تداوم روند نزولی با قدرت بیشتری هستیم.
۳. از دست رفتن حمایت ۳۰ میلیون تومان:
در جریان اصلاح اخیر، سطح حساس و مهم ۳۰ میلیون تومان که تا پیش از این به‌عنوان یک حمایت معتبر عمل می‌کرد، شکسته شد. این شکست با فشار فروش سنگینی همراه بود و نشان داد خریداران در این سطح از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند. اکنون این ناحیه می‌تواند به‌عنوان مقاومت جدید در مسیر بازگشت قیمت عمل کند.
۴. چشم‌انداز حمایت بعدی در ۲۷ میلیون تومان:
در صورت تداوم روند نزولی، سطح ۲۷ میلیون تومان به‌عنوان حمایت بعدی زیر ذره‌بین فعالان بازار قرار دارد. این ناحیه می‌تواند محل استراحت قیمت، کاهش موقت فشار فروش و حتی آغاز یک فاز صعودی کوتاه‌مدت باشد. با این حال، در صورت شکست این سطح، احتمال تشدید اصلاح و ریزش بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.
