بررسی کارگزاری AvaTrade

بررسی کارگزاری AvaTrade

نگاهی به بروکر AvaTrade

بروکر AvaTrade که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در ایرلند قرار دارد، یک کارگزار فارکس و CFD (قرارداد ما به التفاوت) با چندین مجوز رگولاتوری است که بیش از ۸۴۰ قرارداد CFD و گزینه‌های معاملاتی وانیلا (Vanilla Options) ارائه می‌دهد.

AvaTrade به دلیل ارائه پلتفرم‌های متنوع، کارمزدهای معاملاتی پایین، ابزارهای معاملاتی گسترده و محتوای آموزشی جامع، برجسته است. این بروکر همچنین یک ابزار منحصربه‌فرد مدیریت ریسک به نام AvaProtect توسعه داده است.

می‌توان نتیجه گرفت که AvaTrade به دلیل سوآپ‌های (Swap) پایین و قابلیت‌های پیشرفته مدیریت ریسک، گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) و معامله‌گران موقعیت (Position Traders) با افق زمانی بلندمدت‌تر است. همچنین، این بروکر برای معامله‌گران مبتدی که تمایل به یادگیری جزئیات تحلیل تکنیکال یا مشارکت در معاملات کپی تریدینگ (Copy Trading) دارند، مناسب می‌باشد.

پیشنهاد شده در ۸ راهنمای برتر برای بروکرها:

رمزارزها | بروکرهای رگوله شده | متاتریدر ۵ (MT5) | معاملات اجتماعی (Social Trading) | اپلیکیشن‌های معاملاتی | CFD سهام | مبتدیان | اهرم (Leverage) بالا

آزمون‌های مربوطه بر روی یک حساب معاملاتی استاندارد، با استفاده از پلتفرم تحت وب AvaTrade و اپلیکیشن موبایل AvaTradeGO انجام پذیرفته است. حساب مورد استفاده نزد نهاد AVA Trade EU Ltd، از زیرمجموعه‌های این بروکر، افتتاح گردیده است. لازم به ذکر است که برخی از ویژگی‌ها و خدمات ممکن است بسته به محل اقامت کاربر و نهادی که حساب در آن افتتاح می‌شود، متفاوت باشند.

ویژگی‌های اصلی AvaTrade

هشدار ریسک (Risk Disclosure):

قراردادهای مابه‌التفاوت (CFDs) ابزارهای مالی پیچیده‌ای هستند که به دلیل استفاده از اهرم (Leverage)، با ریسک بالای از دست دادن سریع سرمایه همراه می‌باشند. تاکید می‌شود که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید پیش از اقدام به معامله، اطمینان حاصل کنند که سازوکار قراردادهای مابه‌التفاوت را به درستی درک می‌کنند و توانایی پذیرش ریسک بالای از دست دادن سرمایه خود را دارند.

اعتماد

امتیاز: ۴.۶

آواترید (AvaTrade) تمام ویژگی‌هایی را که از یک بروکر امن و قابل اعتماد انتظار می‌رود، دارا است. این بروکر از طریق ۷ نهاد مختلف فعالیت می‌کند که سه مورد از آن‌ها تحت نظارت نهادهای رده ۱ (Tier-1 regulators) مجاز شده‌اند. بروکر همچنین از شفافیت نسبی برخوردار است و سیاست "بهترین اجرا" (Best Execution Policy) و سیاست قوی دسته‌بندی مشتریان را منتشر کرده است.

قوانین نظارتی آواترید (AvaTrade Regulations)

در بررسی‌ها، مجوزها و قوانین نظارتی هر نهاد تحت مدیریت بروکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این امر امکان مقایسه سطوح مختلف حفاظت را فراهم می‌کند. مجوزها بر اساس نهادهای نظارتی مختلف در یک سیستم سه‌رده‌ای دسته‌بندی می‌شوند که مجوز رده ۱ (Tier-1 licensing) نشان‌دهنده بالاترین سطح نظارت است.

این گزارش یافته‌های مربوط به هفت نهاد فعال تحت نام تجاری آواترید را ارائه می‌دهد:

• AVA Trade EU Ltd تحت مجوز شماره C53877 توسط بانک مرکزی ایرلند (CBI) دارای مجوز و تحت نظارت است. CBI به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۱ (Tier-1) ارزیابی می‌شود.
• Ava Trade Markets Ltd تحت مجوز شماره SIBA/L/13/1049 توسط کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVIFSC) دارای مجوز و تحت نظارت است. BVIFSC به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۳ (Tier-3) ارزیابی می‌شود.
• Ava Capital Markets Australia Pty Ltd تحت مجوز شماره ۴۰۶۶۸۴ توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) دارای مجوز و تحت نظارت است. ASIC به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۱ (Tier-1) ارزیابی می‌شود.
• Ava Capital Markets Pty تحت مجوز شماره ۴۵۹۸۴ توسط سازمان رفتار بخش مالی (FSCA) آفریقای جنوبی دارای مجوز و تحت نظارت است. FSCA به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۲ (Tier-2) ارزیابی می‌شود.
• Ava Trade Japan K.K. تحت مجوز شماره ۱۶۶۲ توسط آژانس خدمات مالی ژاپن (JFSA) دارای مجوز و تحت نظارت است. JFSA به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۱ (Tier-1) ارزیابی می‌شود. این نهاد همچنین توسط انجمن آتیه مالی ژاپن تحت مجوز شماره ۱۵۷۴ مجاز و تحت نظارت است.
• Ava Trade Middle East Ltd تحت مجوز شماره ۱۹۰۰۱۸ توسط سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی بازارهای جهانی ابوظبی (ADGM FRSA) دارای مجوز و تحت نظارت است. ADGM به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۲ (Tier-2) ارزیابی می‌شود.
• ATrade Ltd تحت مجوز شماره ۵۱۴۶۶۶۵۷۷ توسط سازمان اوراق بهادار اسرائیل (ISA) دارای مجوز و تحت نظارت است. ISA به عنوان یک نهاد نظارتی رده ۲ (Tier-2) ارزیابی می‌شود.

اطلاعات مجوز AVA Trade EU Limited در registers.centralbank.ie

جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین جنبه‌های آواترید را از نظر نظارت و ایمنی نشان می‌دهد:

چرا دانستن اینکه زیرمجموعه‌های بروکر شما در کجا تحت نظارت هستند، اهمیت دارد؟

بروکرها چندین نهاد را اداره می‌کنند زیرا این امر به آن‌ها امکان می‌دهد به مشتریان در سراسر جهان خدمات ارائه دهند. با این حال، مجوزهای اخذ شده از نهادهای نظارتی در حوزه‌های قضایی مختلف همیشه سطح یکسانی از حفاظت را تضمین نمی‌کنند. برخی از نهادها رعایت سخت‌گیرانه‌ترین چارچوب‌های مالی را الزامی می‌دانند، در حالی که برخی دیگر کمتر سخت‌گیر هستند. به همین دلیل است که معامله‌گران باید پیش از افتتاح حساب، با سازوکارهای ایمنی که توسط نهادی که قصد افتتاح حساب در آن را دارند، آشنا شوند.

در اینجا آنچه باید از نظر سازوکارهای ایمنی در یک بروکر به دنبال آن باشید، آورده شده است:

• تفکیک وجوه مشتریان (Segregation of client funds): نگهداری وجوه مشتریان در حساب‌های بانکی جداگانه از حساب‌های استفاده شده برای سرمایه شرکتی بروکر، ریسک خطاهای حسابداری را از بین می‌برد. تمام نهادهای آواترید تفکیک وجوه مشتریان را تضمین می‌کنند.
• حفاظت از موجودی منفی (Negative balance protection): این سازوکار ایمنی، ریسک فراتر رفتن زیان‌های معاملاتی از موجودی حساب را حذف می‌کند. به عبارت دیگر، زیان‌هایی که از معامله متحمل می‌شوید، به میزان سرمایه‌ای که در حساب معاملاتی خود قرار داده‌اید، محدود می‌شود. این امر به ویژه در بازارهای پرنوسان اهمیت دارد. اکثر نهادهای آواترید حفاظت از موجودی منفی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، به جز آن‌هایی که تحت نظارت JFSA و BVIFSC هستند.
• طرح جبران خسارت (Compensation scheme): طرح جبران خسارت در رویداد بعید ورشکستگی شرکت، از معامله‌گران در برابر بدهی‌های بروکر محافظت می‌کند. تنها مشتریان AVA Trade EU Ltd می‌توانند تا سقف ۲۰,۰۰۰ یورو تحت صندوق جبران خسارت سرمایه‌گذاران (ICF) غرامت دریافت کنند.
• حداکثر اهرم (Maximum leverage): محدود کردن حداکثر اهرم، دامنه مواجهه با بازار را برای معامله‌گران خرد محدود می‌کند. هرچه اهرم بالاتر باشد، سودهای بالقوه و زیان‌های بالقوه نیز بیشتر است. نهاد جزایر ویرجین بریتانیای آواترید بالاترین اهرم خرده‌فروشی را با نسبت ۱:۴۰۰ ارائه می‌دهد.

آیا معامله با آواترید امن است؟

آواترید با الزامات ایمنی اساسی، مانند تفکیک وجوه و حفاظت از موجودی منفی، مطابقت دارد. این بروکر همچنین ابزار نوآورانه AvaProtect و یک سیستم قوی دسته‌بندی مشتریان را توسعه داده است که به معامله‌گران بی‌تجربه اجازه می‌دهد از ریسک‌های معاملاتی غیرضروری اجتناب کنند. علاوه بر این، بروکر "سیاست بهترین اجرا" را پیاده‌سازی کرده است که تضمین می‌کند مشتریان به طور مداوم بهترین مظنه‌ها (Quotes) را دریافت کنند. با توجه به تمام موارد ذکر شده، آواترید به عنوان یک بروکر امن برای معامله ارزیابی می‌شود.

ثبات و شفافیت

در تست‌های مربوط به بخش اعتماد، عوامل مرتبط با ثبات و شفافیت نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که بر طول عمر بروکر، اندازه شرکت و در دسترس بودن اطلاعات شفاف تمرکز دارند.

شفافیت آواترید با بررسی مستندات قانونی آن مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی نشان داد که بروکر اطلاعات کافی در مورد خدمات مختلف خود را بدون استفاده از زبان گمراه‌کننده یا تناقضات قابل توجه ارائه می‌دهد.

برخی از روش‌های حفاظت آواترید

شفافیت کارمزدهای آواترید نیز با اطمینان از مطابقت نرخ اسپرد اعلام شده در وب‌سایت با مظنه‌های لحظه‌ای در پلتفرم، ارزیابی شد. هیچ تناقضی مشاهده نشد و همه چیز مرتب به نظر می‌رسید.

به طور خلاصه، یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که آواترید می‌تواند به دلیل عوامل زیر دارای سطح بسیار بالایی از اعتماد و ثبات در نظر گرفته شود:

• تحت نظارت شدید در سطح جهانی
• توسعه ابزار نوآورانه مدیریت ریسک
• مستندات قانونی شفاف
• سیاست بهترین اجرا
• سیاست دسته‌بندی مشتریان

کارمزدها

امتیاز: ۴.۳

ارزیابی نشان داد که آواترید اسپردها و کمیسیون‌های رقابتی ارائه می‌دهد. این بروکر همچنین سوآپ‌های (Swaps) بسیار پایینی دارد که برای معاملات روزانه و موقعیتی (Day and Position Trading) مناسب است. در حالی که واریز و برداشت رایگان است، بروکر کارمزد عدم فعالیت (Inactivity Fee) نسبتاً بالایی دریافت می‌کند.

کارمزدهای معاملاتی AvaTrade

اسپردهای AvaTrade

اسپرد‌های آواترید در زمان‌های اوج فعالیت معاملاتی – زمان باز شدن بازار لندن در ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت گرینویچ و کمی پس از باز شدن بازار ایالات متحده در ساعت ۲:۴۵ بعدازظهر به وقت گرینویچ – تست شدند. این تست در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ انجام شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است:

با تفکیک بر اساس دسته دارایی و مقایسه با میانگین صنعت، آواترید اسپرد‌های پایینی را در CFDs سهام (Share CFDs)، اسپرد‌های پایین تا متوسط را در جفت ارزها (Currency Pairs) و کالاها (Commodities)، اسپرد‌های متوسط را در شاخص‌ها (Indices) و اسپرد‌های بالایی را در رمزارزها (Cryptocurrencies) ارائه می‌دهد.

سوآپ‌های آواترید

سوآپ (Swap) هزینه‌ای است که معامله‌گر برای نگهداری یک موقعیت باز در طول شب به دلیل تغییر نرخ بهره متحمل می‌شود. سوآپ لانگ (Swap Long) به هزینه قابل کسر یا اعتبار قابل دریافت برای باز نگه داشتن یک موقعیت خرید (Buy Position) در طول شب اشاره دارد. به نوبه خود، سوآپ شورت (Swap Short) به هزینه‌ها/اعتبارات قابل کسر یا دریافت برای باز نگه داشتن یک موقعیت فروش (Selling Position) در طول شب مربوط می‌شود.

مقادیر لیست شده در زیر برای یک قرارداد کامل (۱۰۰,۰۰۰ واحد) از ارز پایه است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که سوآپ‌های پایین آواترید امکان اجرای استراتژی‌های معاملاتی روزانه و موقعیتی را که نیاز به چندین روز برای تکمیل دارند، فراهم می‌کند.

معاملات بدون سوآپ نیز از طریق حساب‌های اسلامی آواترید امکان‌پذیر است.

کارمزدهای غیرمعاملاتی آواترید (AvaTrade’s Non-Trading Fees)

بروکر برای واریز یا برداشت، کارمزد پردازش دریافت نمی‌کند. با این حال، بسته به روش پرداخت انتخابی، ممکن است کارمزدهای بانکی شخص ثالث اعمال شود.

همچنین مشخص شد که بروکر کارمزد عدم فعالیت (Inactivity Fee) نسبتاً بالایی دریافت می‌کند. پس از سه ماه عدم فعالیت، حساب غیرفعال مشمول کارمزد ۵۰ دلاری (یا معادل آن به ارز پایه) می‌شود. این کارمزد به صورت ماهانه کسر می‌شود تا زمانی که فعالیت از سر گرفته شود یا موجودی حساب به صفر برسد. پس از دوازده ماه عدم فعالیت، آواترید کارمزد اداری ۱۰۰ دلاری دریافت می‌کند.

آیا کارمزدهای آواترید رقابتی هستند؟

بر اساس یافته‌ها در خصوص اسپردها، کمیسیون‌ها و سوآپ‌های آواترید، ارزیابی شد که کارمزدهای معاملاتی آن واقعاً رقابتی هستند. سازوکار قیمت‌گذاری بروکر برای معاملات با فرکانس بالا هنگام معامله ابزارهایی از دسته‌های دارایی خاص (بیشتر جفت‌ارزهای فارکس و CFDs سهام، برخی کالاها و غیره) مناسب است.

سازوکار قیمت‌گذاری همچنین به سمت معاملات بلندمدت گرایش دارد، به دلیل هزینه‌های سوآپ پایین آواترید.

مقایسه حساب‌ها

جدول زیر برای کمک به درک بهتر تفاوت بین کارمزدهای معاملاتی در نوع حساب خرده‌فروشی آواترید و میانگین صنعت جمع‌آوری شده است. این جدول اسپردها و کمیسیون‌های ثبت شده برای جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد و با هزینه‌های معمول برای حساب‌های ECN و STP در کل صنعت مقایسه می‌کند.

برای محاسبه هزینه یک معامله با حجم کامل (۱۰۰,۰۰۰ واحد) در EUR/USD با ارزش پیپ ۱۰ دلار برای هر حساب، از این فرمول استفاده شده است:

اسپرد x ارزش پیپ + کمیسیون

اعداد در این جدول صرفاً جنبه illustrative دارند و ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

کمیسیون رفت و برگشت (Round-turn commission)

تست‌ها نشان می‌دهد که نوع حساب استاندارد آواترید شرایط رقابتی‌تری نسبت به میانگین حساب STP ارائه می‌دهد، اما در مقایسه با حساب ECN معمول، شرایط کمی بدتر است. این موضوع بسته به ابزار معامله شده متفاوت است.

پلتفرم‌ها و ابزارها

امتیاز: ۴.6

آواترید با طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌های معاملاتی برجسته است. برای معامله‌گران خرد، یک پلتفرم اختصاصی (Proprietary Platform) در کنار متاتریدر ۴ (MetaTrader 4) و متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) که به طور گسترده شناخته شده‌اند، ارائه می‌دهد. AvaSocial و DupliTrade برای معامله‌گران کپی تریدینگ (Copy Trading) مناسب هستند، در حالی که AvaOptions برای معامله‌گران آپشن (Option Traders) طراحی شده است. برای معامله در حال حرکت، بروکر برنامه AvaTradeGO و نسخه‌های موبایل متاتریدر را ارائه می‌کند.

بررسی پلتفرم‌های آواترید

پلتفرم Web Trader آواترید

قاب اصلی Web Trader آواترید

سهولت کلی استفاده (General Ease of Use)

بررسی ویژگی‌های مختلف Web Trader آواترید کاملاً رضایت‌بخش بود. این پلتفرم دارای نوار جستجوی ابزارهای پیشرفته‌ای برای جستجوی سریع و آسان است. نمودارهای آن سبک و دقیق هستند و به معامله‌گران امکان مشاهده جزئی رفتار پرایس اکشن را می‌دهند.

نمودارها (Charts)

صفحه نمودار مهم‌ترین ویژگی یک پلتفرم در نظر گرفته می‌شود. این صفحه با ارائه نمایی کلی از رفتار پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال را تسهیل می‌کند. تحلیل‌گران نمودار از ابزارهای تحلیلی و امکانات پیکربندی نمودار بسیاری برای بررسی آن از زوایای مختلف استفاده می‌کنند. از نظر تجربه، جنبه واقعاً مهم یک نمودار این است که چقدر آسان می‌توان پرایس اکشن را بزرگ و کوچک کرد.

پنجره نمودار web trader

ابزارهای تحلیلی و پیکربندی نمودار در دسترس در زیر دسته‌بندی شده‌اند:

• ۸۰ اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicators): پلتفرم از اندیکاتورهای مبتنی بر روند، حجم، نوسان‌گرها (Oscillators) و غیره پشتیبانی می‌کند. این اندیکاتورها می‌توانند برای بررسی رفتار پرایس اکشن و تعیین احساسات زیربنایی بازار به کار روند. به طور کلی، اندیکاتورهای تکنیکال برای سنجش جهت احتمالی بعدی بازار استفاده می‌شوند. مجموعه ۸۰ اندیکاتور تکنیکال از میانگین صنعت فراتر می‌رود.
• ۱۳ ابزار ترسیم (Drawing Tools): ابزارهای ترسیم، مانند سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement Levels) و امواج الیوت، برای مطالعه الگوهای قیمتی تکرار شونده استفاده می‌شوند. علاوه بر این، می‌توانند برای تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) و سطوح احتمالی شکست صعودی یا نزولی به کار روند. طیف نسبتاً پایین ابزارهای ترسیم و عدم وجود قابل توجه ابزار امواج الیوت کمی تعجب‌آور بود، به ویژه با توجه به حس بسیار دلپذیر صفحه نمودار در سایر جنبه‌ها.
• ۹ بازه زمانی (Timeframes): Web Trader امکان تحلیل چند بازه زمانی از رفتار پرایس اکشن را فراهم می‌کند. هرچه تعداد بازه‌های زمانی بیشتر باشد، بررسی‌های پیچیده‌تری را می‌توان در کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام داد. پایین‌ترین بازه زمانی پلتفرم ۱ دقیقه است که برای معاملات با فرکانس بالا (مانند اسکالپینگ - Scalping) نسبتاً ناکافی است.
• ۳ نوع نمودار (Chart Types): رفتار پرایس اکشن را می‌توان به صورت خطی، میله‌ای یا شمعی (Candlesticks) نمایش داد. این تنوع امکان بررسی فرصت‌های معاملاتی بالقوه را از زوایای مختلف فراهم می‌کند.

سفارشات (Orders)

پنجره ثبت سفارش

انواع سفارشات در دسترس در پلتفرم Web Trader به شرح زیر است:

• سفارشات بازار (Market Orders): برای ورود فوری با بهترین قیمت ممکن استفاده می‌شوند. در صورت فعال شدن، اجرای حجمی را تضمین می‌کنند، هرچند ممکن است بین قیمت درخواستی و قیمتی که سفارش در آن اجرا می‌شود، اختلاف وجود داشته باشد.
• سفارشات محدود (Limit Orders): برخلاف سفارشات بازار، سفارشات محدود اجرای دقیق قیمت را تضمین می‌کنند. با این حال، اگر پرایس اکشن به قیمت اجرای از پیش تعیین شده نرسد، سفارش محدود اجرا نخواهد شد.
• سفارشات حد ضرر/سود (Stop Orders): برای حمایت از موقعیت‌های باز با محدود کردن حداکثر زیانی که می‌تواند متحمل شود در صورتی که بازار در جهت مخالف حرکت کند، استفاده می‌شوند. یک سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order) با قیمتی ثابت پایین‌تر یا بالاتر از قیمت لحظه‌ای (Spot Price) قرار داده می‌شود. اگر بازار واقعاً تغییر جهت داده و حد ضرر را فعال کند، به یک سفارش بازار تبدیل شده و با بهترین قیمت ممکن اجرا خواهد شد.

یافته‌های کلیدی پس از تست پلتفرم Web Trader

به نظر می‌رسد پلتفرم Web Trader آواترید انتخابی ایده‌آل برای تحلیل‌گران نمودار است که به بررسی دقیق رفتار پرایس اکشن علاقه‌مندند. این پلتفرم دارای رابط کاربری سبک و آسان برای ناوبری و چندین اندیکاتور تکنیکال است.

این پلتفرم همچنین ایده‌های معاملاتی را مستقیماً از TradingCentral در خود گنجانده است که در زمان و انرژی معامله‌گران صرفه‌جویی می‌کند. علاوه بر این، پلتفرم دارای ابزار نوآورانه AvaProtect است که به معامله‌گران امکان پوشش ریسک (Hedge) هر موقعیت معینی را می‌دهد.

برنامه موبایل AvaTradeGO آواترید

لیست پیگیری (اول)، صفحه سفارش (دوم)، صفحه نمودار (سوم) و سیگنال معاملاتی (چهارم)

برنامه موبایل AvaTradeGO امکان دسترسی سریع و آسان معامله‌گران به بازار در حال حرکت را فراهم می‌کند. این برنامه برای نظارت و تنظیم معاملات باز بسیار مفید است. بازار نوسانی و همیشه در حال تغییر است، به همین دلیل ضروری است که همیشه در جریان امور باشید.

این برنامه به شما امکان ثبت سفارشات بازار، محدود و حد ضرر/سود و تنظیم ریسک معاملات باز شما را می‌دهد. علاوه بر این، برای ارزیابی سیگنال‌های معاملاتی TradingCentral بسیار راحت است.

یافته‌های کلیدی پس از تست برنامه AvaTradeGO

برنامه موبایل آواترید به دلیل طراحی سبک و آسان برای ناوبری مورد تحسین قرار گرفت و ابزاری عالی برای اطلاع از آخرین تحولات بازار است. با این حال، از آنجایی که برنامه‌های موبایل بر روی دستگاه‌های با رزولوشن پایین اجرا می‌شوند، برای انجام تحلیل‌های تکنیکال پیچیده ایده‌آل نیستند. در این خصوص، کمی تعجب‌آور است که برنامه AvaTradeGO تعداد بیشتری اندیکاتور تکنیکال نسبت به Web Trader دارد.

ابزارهای قابل معامله

امتیاز: 4.6

آواترید بیش از ۸۴۰ ابزار قابل معامله ارائه می‌دهد، از جمله CFDs بر روی جفت ارزها، کالاها، سهام، شاخص‌ها، رمزارزها، ETFs، اوراق قرضه و آپشن‌های فارکس. این تنوع از میانگین صنعت فراتر رفته و نیازهای هم معامله‌گران سفته‌باز (Speculative Traders) و هم کسانی که به پوشش ریسک (Hedging) علاقه‌مندند را برآورده می‌کند.

در مقایسه با میانگین صنعت، آواترید تعداد متوسطی از جفت ارزها و رمزارزها و تعداد بالایی از کالاها، CFDs سهام و شاخص‌ها را ارائه می‌دهد.

CFDs چیست؟ 

قراردادهای مابه‌التفاوت (Contracts for Difference - CFDs) ابزارهای مشتقه (Derivatives) هستند که برای سفته‌بازی بر روی قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل فیزیکی استفاده می‌شوند. برای مثال، یک موقعیت خرید (Long Position) بر روی طلا با افزایش قیمت سودآور خواهد بود یا با کاهش قیمت زیان‌آور می‌شود، همه این‌ها بدون نیاز به خرید شمش طلای واقعی. یکی از بزرگترین مزایای معامله CFDs این است که معامله‌گران می‌توانند تقریباً بلافاصله وارد و خارج بازار شوند و در نتیجه حتی تغییرات دقیقه به دقیقه در قیمت ابزار مشتقه را به دست آورند.

با آواترید چه چیزهایی را می‌توانید معامله کنید؟

یافته‌های کلیدی پس از بررسی مجموعه ابزارهای آواترید

آواترید طیف بسیار مناسبی از ابزارهای قابل معامله ارائه می‌دهد – هم اوراق بهادار با ریسک پایین‌تر و هم دارایی‌های با بازده/ریسک بالاتر. این تنوع برای اجرای طیف وسیعی از استراتژی‌های معاملاتی مناسب است. این امر همچنین با گنجاندن CFDs و قراردادهای آپشن وانیلی (Vanilla Option Contracts) فراهم می‌شود.

پشتیبانی مشتریان

امتیاز: ۴.6

آواترید پشتیبانی مشتریان قابل اعتمادی را از طریق تلفن، ایمیل و چت زنده ارائه می‌دهد. خدمات به چندین زبان در ۳۶ کشور در دسترس است. تست انجام شده نشان داد که نمایندگان در پاسخ‌های خود سریع و آموزنده عمل می‌کنند. وب‌سایت همچنین دارای بخش جامع پرسش‌های متداول (FAQ) است.

تست پشتیبانی مشتریان (Customer Support Test)

هنگام تست تیم پشتیبانی مشتریان یک بروکر، دانش نمایندگان در مورد وب‌سایت خود، مدت زمان پاسخگویی به سوالات و میزان جزئی بودن پاسخ‌های آن‌ها ارزیابی می‌شود.

تست پشتیبانی مشتریان در ۲۹ ژانویه حدود ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق چت زنده انجام شد و یک نماینده تقریباً بلافاصله متصل شد. ابتدا، هنگامی که در مورد میانگین سرعت اجرای معاملات در آواترید سوال شد، نماینده در درک سوال دچار مشکل شد و اعتراف کرد که این موضوع در حوزه تخصص او نیست و قول داد که آن را برای پاسخ از طریق ایمیل به بخش مربوطه ارجاع دهد. با این حال، برای سوالات ساده‌تر مانند حداکثر اهرم خرده‌فروشی آواترید، نماینده پاسخ‌های سریع و دقیقی ارائه داد و مودب و مفید بود.

گفتگو با پشتیبانی مشتریان آواترید

زبان‌ها (Languages): انگلیسی، چینی، پرتغالی، اسپانیایی، آلمانی، دانمارکی، فنلاندی، هلندی، سوئدی، نیجریه‌ای، کره‌ای، تایلندی و بیشتر.

واریز و برداشت

امتیاز: ۴.9

آواترید پرداخت‌ها را از طریق حواله بانکی (Bank Wire)، کارت اعتباری/بدهی (Credit/Debit Card) و کیف پول‌های الکترونیکی (E-Wallets) می‌پذیرد. زمان پردازش بسته به روش پرداخت متفاوت است، اما معمولاً در محدوده معمول قرار دارد. بروکر برای واریز یا برداشت، کارمزد پردازش دریافت نمی‌کند، هرچند ممکن است کارمزدهای بانکی شخص ثالث اعمال شود.

روش های واریز AvaTrade

روش های برداشت AvaTrade

انواع حساب‌ها و شرایط

امتیاز: ۴.9

آواترید یک نوع حساب جهانی (Universal Account Type) برای معاملات خرد ارائه می‌دهد که دارای معاملات بدون کمیسیون با اسپرد‌های شناور (Floating Spreads) از ۰.۹ پیپ (Pips) است. مشتریان همچنین می‌توانند برای معامله بدون هزینه‌های سوآپ (Swap Charges) حساب اسلامی (Islamic Account) را انتخاب کنند. علاوه بر این، برخی مشتریان ممکن است واجد شرایط حساب حرفه‌ای (Professional Account) باشند که اهرم بالاتر و محدودیت‌های معاملاتی کمتری ارائه می‌دهد.

چرا انتخاب نوع حساب مناسب اهمیت دارد؟

حساب شما باید بازتابی از اهداف، نیازها و جاه‌طلبی‌های شما در بازار باشد. باید عوامل متعددی از جمله اینکه آیا نوع حساب دارای الزامات حداقل واریز است، اسپردها و کمیسیون‌های آن، روش اجرا و موارد دیگر را در نظر گرفت.

آواترید چه انواع حسابی ارائه می‌دهد؟ 

ویژگی‌های نوع حساب خرده‌فروشی آواترید در جدول زیر دسته‌بندی شده است:

حساب آواترید مقرون به صرفه بوده و به طور یکسان برای معاملات با فرکانس بالا و معاملات روزانه و موقعیتی بلندمدت مناسب است. این حساب امکان اجرای انواع استراتژی‌ها از جمله اسکالپینگ (Scalping)، پوشش ریسک (Hedging) و معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) را فراهم می‌کند.

اهرم (Leverage) در CFDs چیست؟

اهرم میزان مواجهه کلی یک معامله‌گر با بازار را تعیین می‌کند. هنگام معامله قراردادهای مابه‌التفاوت (Contracts for Difference - CFDs)، موقعیت‌ها می‌توانند با کسری از ارزش آن‌ها به دلیل اهرم باز شوند. در اصل، بروکر به معامله‌گر پول قرض می‌دهد تا بتواند موقعیت‌های بزرگتری را باز کند. اهرم سودهایی را که معامله‌گر از موقعیت‌های برنده کسب می‌کند، چند برابر می‌کند، اما زیان‌های ناشی از معاملات ناموفق را نیز افزایش می‌دهد.

مدل اجرای آواترید

آواترید به عنوان یک بازارگردان (Market Maker) با میز معاملاتی (Dealing Desk) فعالیت می‌کند. مزیت بازارگردانان معمولاً سرعت اجرای سفارشات سریع‌تر است، زیرا می‌توانند سفارشات را به صورت داخلی پر کنند.

فرآیند افتتاح حساب در آواترید

فرآیند ایجاد حساب در آواترید ساده و سریع است. می‌توان با سرعت خود پیش رفت و تمام مراحل را ظرف یک ساعت انجام داد. مراحل گام به گام در زیر خلاصه شده است:

• مرحله ۱: بر روی گزینه "ایجاد حساب" (Create Account) در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید.
• مرحله ۲: آدرس ایمیل ارائه داده و یک رمز عبور انتخاب کنید.
• مرحله ۳: اطلاعات شخصی خود، شامل نام، تاریخ تولد، آدرس و غیره را وارد کنید.
• مرحله ۴: اطلاعات مالی خود، شامل میزان ثروت و تجربه معاملاتی را بیان کنید.
• مرحله ۵: آدرس ایمیل خود را تایید کنید.
• مرحله ۶: حساب خود را با بارگذاری مدارک شناسایی و آدرس تایید کنید.

فرم ثبت نام آواترید 

چرا حساب آزمایشی (Demo Account) اهمیت دارد؟

آواترید حساب‌های آزمایشی ارائه می‌دهد که معامله‌گران را با خدمات بروکر آشنا می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را در محیطی بدون ریسک تنظیم کنند. بازار پیوسته در حال تحول و هرگز ایستا نیست، بنابراین مهم است که مهارت‌های خود را در محیطی امن تقویت کنید. می‌توانید یک حساب آزمایشی برای خود در کنار حساب زنده CFD خود راه‌اندازی کنید.

کشورهای پذیرفته شده توسط آواترید 

AVA Trade EU Ltd مشتریان از اتحادیه اروپا (European Union) و منطقه اقتصادی اروپا (European Economic Area - EEA) را می‌پذیرد.

تحقیق

امتیاز: 4.5

آواترید مطالب تحقیق و تحلیل چندوجهی با تاکید قوی بر تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارائه می‌دهد. این مطالب محتوا از Trading Central را که یکی از بزرگترین و قابل اعتمادترین ارائه‌دهندگان سیگنال (Signal Providers) در صنعت است، در خود جای داده است.

مهم‌ترین محتوای تحقیق و تحلیل آواترید بر اساس نوع در زیر دسته‌بندی شده است:

محتوای TradingCentral

یک سیگنال توسط TradingCentral

سیگنال‌های معاملاتی مستقیماً در پلتفرم Web Trader ادغام شده‌اند. به آن‌ها می‌توان از سمت چپ پنل اصلی دسترسی پیدا کرد و در سمت راست نمایش داده می‌شوند. معمولاً برای اکثر ابزارهای موجود، یک سیگنال فعال وجود دارد.

هر سیگنال شامل یک جهت پیش‌بینی شده برای قیمت دارایی پایه و یک مدت زمان است. علاوه بر این، یک سطح ورود برای معامله، یک سطح حد سود (Take-Profit) و سطوح حد ضرر (Stop-Loss) ارائه می‌شود.

فیلتر اخبار (News Screener)

بخش فیلتر اخبار پلتفرم شامل تجزیه و تحلیل‌های دقیق از آخرین تحولات بازار است. هر مقاله تمرکز قوی بر اقتصاد دارد و بینشی در مورد آنچه که در حال حاضر بازار را هدایت می‌کند، به خواننده ارائه می‌دهد.

این موضوع که هر مقاله ابزاری را که احتمالاً تحت تاثیر خبر قرار می‌گیرد، برجسته می‌کند، مورد پسند بود. این به معامله‌گران کمک می‌کند احتمال افزایش نوسان (Volatility) را بسنجند.

تقویم اقتصادی (Economic Calendar)

تقویم اقتصادی ابزاری ضروری در ابزارخانه معامله‌گر است. این تقویم معامله‌گران را از رویدادها و انتشارات آتی بازار که پتانسیل تحریک پرایس اکشن و در نتیجه ایجاد فرصت‌های معاملاتی قابل اجرا را دارند، مطلع می‌کند.

ویژگی "نمودار رویداد" (Event Chart) تقویم آواترید که نسبتاً غیرمعمول اما نه منحصر به فرد است، مورد قدردانی قرار گرفت. این ویژگی اعداد منتشر شده قبلی برای یک شاخص اقتصادی مشخص را به صورت بصری نمایش می‌دهد.

دیدگاه تحلیل‌گران (Analysts Views):

آواترید همچنین تحلیل‌های بازار توسعه یافته داخلی (In-house) را ارائه می‌دهد. این تحلیل‌ها ترکیبی از نظرات کارشناسان ارشد بازار و سیگنال‌های الگوریتمی هستند. این نوع محتوا فقط برای حساب‌های تامین مالی شده (Funded Accounts) در دسترس است.

احساسات بازار (Market Sentiment):

ویژگی MarketBuzz یک ابزار احساسات بازار است که توسط TradingCentral پشتیبانی می‌شود. این ابزار به معامله‌گر کمک می‌کند تا ببیند سایر شرکت‌کنندگان بازار چگونه تحولات جاری بازار را مشاهده می‌کنند. ویژگی MarketBuzz نیز فقط برای حساب‌های تامین مالی شده در دسترس است.

انتظارات هفتگی (Weekly Expectations):

آواترید انتظارات هفتگی بازار را در قالب ویدیو در کانال یوتیوب بروکر منتشر می‌کند. هر تحلیل شامل یک جنبه تکنیکال و یک جنبه بنیادی است که چندین دیدگاه را برای معامله‌گر فراهم می‌کند.

یافته‌های کلیدی پس از بررسی محتوای تحقیق و تحلیل آواترید:

محتوای تحقیق و تحلیل آواترید مورد پسند بود و به نظر می‌رسد هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران باتجربه مناسب است. این محتوا تعادل خوبی بین کاربردی بودن و بصیرت برقرار می‌کند.

با ادغام سیگنال‌های TC مستقیماً در پلتفرم، تازه‌کارها می‌توانند به سرعت و بدون زحمت آنچه گفته می‌شود را درک کنند، در حالی که معامله‌گران باتجربه‌تر می‌توانند تحولات فرصت‌های معاملاتی در حال تکامل را پیگیری کنند.

آموزش

امتیاز: 4.9

آواترید به دلیل پیشنهاد آموزشی جامع خود برجسته است و طیف وسیعی از محتوا را ارائه می‌دهد که موضوعات را به طور عمیق پوشش می‌دهد. این شامل مجموعه‌ای متنوع از مقالات، ویدیوها، دوره‌ها و یک کتاب الکترونیکی است، با تمرکز ویژه بر جزئیات تحلیل تکنیکال (Technical Analysis). با این حال، به نظر می‌رسد تاکید کمتری بر تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و روانشناسی معامله‌گری (Trading Psychology) وجود دارد.

مطالب آموزشی موجود بر اساس نوع در زیر دسته‌بندی شده است:

آکادمی (Academy)