بررسی کارگزاری RoboForex

بررسی کارگزاری RoboForex

تحلیل کارگزاری RoboForex

RoboForex یک کارگزار مشتقات مالی مستقر در بلیز است که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. این کارگزاری بیش از ۱۲,۰۰۰ ابزار قابل معامله، با تمرکز بر قراردادهای مابه التفاوت (CFD) سهام، ارائه می‌دهد.

RoboForex به دلیل قیمت‌های مطلوب و انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی، از جمله متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ و پلتفرم اختصاصی R StocksTrader خود، متمایز است. همچنین، این کارگزاری راه‌حل‌های کپی تریدینگ و معاملات اجتماعی را ارائه می‌دهد و با گستردگی مطالب پژوهشی و آموزشی خود، تأثیرگذار است.

RoboForex به سرعت اجرای دستورات در حدود ۴۵ میلی‌ثانیه دست می‌یابد که آن را به گزینه‌ای عالی برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها تبدیل می‌کند. علاوه بر این، کارگزار یک سرور خصوصی مجازی (VPS) رایگان برای معاملات با تأخیر کم ارائه می‌دهد.

توصیه شده در ۵ راهنمای برتر کارگزاران:

اسپرد صفر | معاملات اجتماعی | حساب‌های سِنت | اهرم بالا | حساب‌های میکرو

مزایا و معایب RoboForex

آیا RoboForex برای شما مناسب است؟

هنگام بررسی یک کارگزار، ارزیابی می‌شود که آیا برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف مناسب است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، در دسترس بودن ویژگی‌ها و ابزارهای لازم ارزیابی می‌گردد. در ادامه، نتیجه‌گیری در مورد RoboForex ارائه شده است:

• معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ – انطباق کامل

این کارگزار محیطی عالی برای کپی تریدینگ و معاملات اجتماعی ایجاد کرده است که در آن ارائه‌دهندگان سیگنال و دنبال‌کنندگان سیگنال می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و ایده‌ها و تجربیات معاملاتی را به اشتراک بگذارند.

• اسکالپینگ – انطباق کامل

سرعت متوسط اجرای دستورات RoboForex حدود ۴۵ میلی‌ثانیه اندازه‌گیری شد که آن را در میان سریع‌ترین کارگزاران قرار می‌دهد. این کارگزار همچنین میزبانی VPS رایگان و چندین مطلب آموزشی در مورد چگونگی پیاده‌سازی استراتژی‌های مختلف اسکالپینگ ارائه می‌دهد. علاوه بر این، کارگزار امکان معامله با یک کلیک را فراهم می‌کند. تنها مشکل جزئی این است که پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ دارای تایم‌فریم کمتر از ۱ دقیقه نیستند.

• معاملات خودکار – انطباق کامل

معامله‌گران الگوریتمی می‌توانند از اکسپرت ادوایزرها (EA) در پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ برای خودکارسازی سیستم‌های خود استفاده کنند. این دو پلتفرم همچنین دارای تست‌کننده‌های استراتژی داخلی هستند تا معامله‌گران الگوریتمی بتوانند پارامترهای الگوریتم‌های خود را بهبود بخشند. در نهایت، آنها می‌توانند از VPS رایگان RoboForex برای دستیابی به اتصال پایدار و معاملات با تأخیر کم (سرعت اجرای متوسط زیر ۵ میلی‌ثانیه) استفاده کنند.

• معاملات تفننی – انتخاب قابل قبول

RoboForex مجموعه‌ای از پنج حساب معاملاتی با الزامات واریز کم (از ۱۰ تا ۱۰۰ دلار) و کارمزدهای معاملاتی که در مقایسه با میانگین صنعت پایین تا متوسط هستند، ارائه می‌دهد. این کارگزار همچنین محتوای پشتیبانی گسترده و ابزارهای معاملاتی را فراهم می‌کند. تنها عاملی که مانع از کسب امتیاز بالاتر می‌شود، دامنه محدود ابزارهای ارائه شده، به جز در حساب R StocksTrader، است.

• معاملات سوئینگ – انتخاب قابل قبول

RoboForex اسپردهای کمتر از متوسط را برای ابزارهایی مانند شاخص DAX 40 آلمان، که معمولاً برای معاملات سوئینگ استفاده می‌شوند، دریافت می‌کند. این کارگزار همچنین ابزارهای تحقیق بازار بصری، مانند شاخص نوسانات تاریخی خود را ارائه می‌دهد. آنچه مانع از کسب امتیاز بالاتر شد، عدم وجود انواع قرارداد جایگزین برای CFD ها، مانند اختیار معامله وانیلی (vanilla options)، است.

• معاملات روزانه – انتخاب قابل قبول

RoboForex تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار را منتشر می‌کند که معامله‌گران روزانه را از فرصت‌های در حال ظهور مطلع می‌سازد. این کارگزار همچنین دارای پلتفرم‌های معاملاتی همه‌کاره است، اما بار دیگر، عدم تنوع در ارائه ابزارهای معاملاتی مانع از کسب امتیاز بالاتر شد.

• معاملات خبری – انتخاب قابل قبول

RoboForex تحلیل‌های بازار آموزنده‌ای منتشر می‌کند و همچنین ابزارهای بسیار کاربردی مانند نقشه حرارتی ارزها را دارد. علاوه بر این، میزبانی VPS رایگان ارائه می‌دهد که می‌توان از آن برای دستیابی به اتصال اینترنتی پایدار در زمان افزایش نوسانات بازار استفاده کرد. تنها عاملی که مانع از کسب امتیاز بالاتر می‌شود، عدم وجود منبع جایگزین برای تحلیل بازار است تا معامله‌گران بتوانند دیدگاه گسترده‌تری کسب کنند.

• سرمایه‌گذاری – انتخاب قابل قبول

پلتفرم R StocksTrader بیش از ۱۲,۰۰۰ ابزار سهام و CFD سهام را ارائه می‌دهد. معامله‌گران با این کارگزار می‌توانند از آن برای کسب قرار گرفتن در معرض بازارهای مختلفی که سود سهام پرداخت می‌کنند و سرمایه‌گذاری ارزشی را پشتیبانی می‌کنند، استفاده نمایند.

چه چیزی RoboForex را متمایز می‌کند؟

RoboForex با پایبندی به ایمنی مشتری و اسپرد بسیار پایین DAX40 در حساب Pro متمایز می‌شود. این واقعیت که RoboForex بیمه مسئولیت مدنی صادر کرده و همچنین در کمیسیون مالی شرکت می‌کند، گواه مورد اول است. بر این اساس، اسپرد ۰.۸ واحد پایه در شاخص DAX40 آلمان که در حساب Pro کارگزار ثبت شده است، به طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۲.۴ واحد پایه در صنعت است.

یک حساب معاملاتی Pro با نهاد RoboForex Ltd افتتاح و آزمایش‌ها بر روی نسخه‌های دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل پلتفرم متاتریدر ۵ انجام شد. برخی از ویژگی‌ها و خدمات ممکن است بسته به محل اقامت شما متفاوت باشد.

ویژگی‌های اصلی RoboForex

افشای ریسک

قراردادهای مابه التفاوت (CFD) ابزارهای پیچیده‌ای هستند و با ریسک بالای از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه می‌باشند. شما باید در نظر بگیرید که آیا نحوه کار CFD ها را درک می‌کنید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

اعتماد

امتیاز: 3.0

RoboForex در بلیز مجوز دارد و تحت نظارت است. این کارگزاری در کمیسیون مالی مشارکت دارد و بیمه مسئولیت مدنی تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰ یورو صادر کرده است. کارگزار به تمام الزامات ایمنی ضروری، مانند نگهداری وجوه مشتریان در حساب‌های تفکیک شده و ارائه حفاظت از تراز منفی، پایبند است.

ویژگی‌های نهاد RoboForex Ltd

لازم به ذکر است که FSC معمولاً به عنوان یک نهاد نظارتی رتبه ۳ طبقه‌بندی می‌شود. با این حال، در این مورد به دلیل حمایت‌های چندلایه RoboForex استثنا قائل شده است.

نهادهای نظارتی RoboForex

در بررسی‌ها، مجوزها و مقررات هر نهادی که توسط یک کارگزار اداره می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد، که امکان مقایسه سطوح مختلف حمایت آنها را فراهم می‌کند. مجوزهای نهادهای نظارتی مختلف بر اساس یک سیستم سه‌لایه رتبه‌بندی می‌شوند، که در آن مجوز رتبه ۱ نشان‌دهنده بالاترین سطح نظارت است.

آنچه در مورد نهاد واحدی که تحت نام تجاری RoboForex فعالیت می‌کند، مشخص شد به شرح زیر است:

• RoboForex Ltd تحت مجوز شماره 000138/7 توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) بلیز مجوز دارد و تحت نظارت است. FSC به عنوان یک نهاد نظارتی رتبه ۳ ارزیابی می‌شود.

اطلاعات مجوز RoboForex Ltd در financialcommission.org

چرا آگاهی از محل نظارت شرکت‌های تابعه کارگزار شما مهم است؟

کارگزاران برای خدمت‌رسانی به مشتریان در سراسر جهان، نهادهای متعددی را اداره می‌کنند. با این حال، مجوزهای کسب شده از نهادهای نظارتی در حوزه‌های قضایی مختلف، همیشه درجه یکسانی از حمایت را به همراه ندارند.

برخی از نهادهای نظارتی رعایت سخت‌گیرانه‌ترین چارچوب‌های مالی را الزامی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. به همین دلیل است که معامله‌گران باید با سازوکارهای ایمنی تضمین شده توسط نهادی که می‌خواهند در آن حساب باز کنند، آشنا شوند.

در اینجا مواردی که باید از نظر سازوکارهای ایمنی در یک کارگزار جستجو کنید، آورده شده است:

• تفکیک وجوه مشتریان: نگهداری وجوه مشتریان در حساب‌های بانکی جدا از حساب‌های مورد استفاده برای سرمایه شرکت کارگزار، ریسک خطاهای حسابداری را از بین می‌برد. RoboForex Ltd تفکیک وجوه مشتریان را تضمین می‌کند.
• حفاظت از تراز منفی: این سازوکار ایمنی ریسک فراتر رفتن زیان‌های معاملاتی از موجودی حساب را از بین می‌برد. به عبارت دیگر، زیان‌هایی که از معاملات متحمل می‌شوید، به مبلغی که در حساب معاملاتی خود واریز کرده‌اید، محدود می‌شود. RoboForex Ltd حفاظت از تراز منفی را ارائه می‌دهد.
• طرح جبران خسارت: یک طرح جبران خسارت، معامله‌گران را در برابر تعهدات کارگزار در صورت ورشکستگی شرکت محافظت می‌کند. مشتریان RoboForex Ltd تا سقف ۲۰,۰۰۰ یورو تحت پوشش کمیسیون مالی محافظت می‌شوند. آنها همچنین تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰ یورو تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارگزار بیمه هستند.
• حداکثر اهرم: محدود کردن حداکثر اهرم، میزان قرار گرفتن در معرض بازار را برای معامله‌گران خرد محدود می‌کند. هرچه اهرم بالاتر باشد، سود بالقوه و زیان بالقوه نیز بیشتر خواهد بود. حداکثر اهرم برای مشتریان خرد با RoboForex ۱:۲۰۰۰ است.

ثبات و شفافیت

در ارزیابی‌های دسته اعتماد، عواملی مرتبط با ثبات و شفافیت، از جمله قدمت کارگزار، اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات، ارزیابی می‌شوند.

اطلاعات قانونی RoboForex به راحتی در دسترس است و به زبانی واضح و قابل فهم نوشته شده است. توافقنامه مشتری آن جامع است و به سرعت در وب‌سایت قابل مکان‌یابی است.

بیمه "مسئولیت مدنی" مشتریان کارگزار را در برابر قصور، تقلب، سهل‌انگاری، خطاها و سایر ریسک‌هایی که ممکن است منجر به زیان مالی شود، محافظت می‌کند.

نکته آخر اینکه، عملکرد اجرای دستورات RoboForex توسط VerifyMyTrade نظارت می‌شود و تضمین می‌کند که کارگزار استانداردهای بهترین اجرا را حفظ و رعایت می‌کند.

آیا معامله با RoboForex ایمن است؟

به دلیل عوامل زیر، مشخص شد که معامله با RoboForex کاملاً ایمن است:

• دارای مجوز و تحت نظارت FSC
• عضو کمیسیون مالی
• ارائه بیمه "مسئولیت مدنی"

کارمزدها

امتیاز: 3.8

RoboForex معاملات بدون کمیسیون و اسپردهای متنوعی را در حساب Pro خود ارائه می‌دهد. این کارگزار برای حساب‌های غیرفعال، کارمزد عدم فعالیت دریافت نمی‌کند و همچنین برای واریز و برداشت، کارمزد پردازش ندارد.

کارمزدهای معاملاتی RoboForex

اسپردهای RoboForex

اسپردهای RoboForex در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ در زمان باز شدن بازارهای لندن و نیویورک آزمایش شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است:

با تفکیک بر اساس طبقه دارایی و مقایسه با میانگین صنعت، RoboForex اسپردهای پایینی را برای CFD های سهام و طلا، اسپردهای پایین تا متوسط برای شاخص‌ها، اسپردهای متوسط تا بالا برای جفت ارزها، و اسپردهای بالایی برای نفت خام دریافت می‌کند. مشخص شد که اسپرد آلمان ۴۰ به طور خاص پایین است.

سوآپ‌های RoboForex

کارمزد سوآپ، هزینه یک معامله‌گر برای نگه داشتن یک موقعیت باز در طول شب به دلیل تغییر نرخ بهره است. سوآپ لانگ به هزینه قابل کسر یا اعتبار قابل دریافت برای نگه داشتن یک موقعیت خرید باز در طول شب اشاره دارد. به نوبه خود، سوآپ شورت به هزینه‌ها/اعتبارات قابل کسر یا قابل دریافت برای نگه داشتن یک موقعیت فروش باز در طول شب مربوط می‌شود.

ارزش‌های فهرست شده در زیر برای یک قرارداد کامل ارز پایه (۱۰۰,۰۰۰ واحد) است.

آزمایش‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های شبانه RoboForex در مقایسه با معیار صنعت، پایین تا متوسط است. این ترکیب برای معاملات بلندمدت مناسب است.

کارمزدهای غیر معاملاتی RoboForex

واریز و برداشت در اولین و سومین سه‌شنبه هر ماه رایگان است. در غیر این صورت، مشتریان RoboForex ممکن است بسته به روش پرداخت انتخابی خود، مشمول کارمزد پردازش شوند. این کارگزار برای حساب‌های راکد، کارمزد عدم فعالیت دریافت نمی‌کند.

مقایسه حساب‌ها

جدول زیر برای کمک به درک بهتر تفاوت بین کارمزدهای معاملاتی در انواع مختلف حساب‌های خرد RoboForex و میانگین صنعت گردآوری شده است. این جدول، اسپردها و کمیسیون‌های ثبت شده برای جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد و آنها را با هزینه‌های معمول برای حساب‌های ECN و STP در کل صنعت مقایسه می‌کند.

جدول نشان می‌دهد که برای معامله ۱ لات کامل (۱۰۰,۰۰۰ واحد) EUR/USD با ارزش هر پیپ ۱۰ دلار، برای هر حساب چقدر باید پرداخت شود. برای محاسبه هزینه چنین معامله‌ای با اندازه کامل، از این فرمول استفاده شد:

اسپرد × ارزش پیپ + کمیسیون

 اعداد این جدول ممکن است در طول زمان تغییر کنند.  کمیسیون رفت و برگشت

بر اساس یافته‌ها، ترکیب کمیسیون صفر و اسپردهای شناور از ۱.۳ پیپ در حساب‌های Pro و R StocksTrader RoboForex کمی از میانگین صنعت فراتر می‌رود. در مقایسه، حساب‌های Prime و ECN مبتنی بر اسپرد، برخی از رقابتی‌ترین کارمزدهای معاملاتی در صنعت را دارند.

آیا کارمزدهای RoboForex رقابتی هستند؟

ارزیابی شد که RoboForex شرایط بسیار رقابتی را در انواع حساب‌های Prime و ECN خود ارائه می‌دهد. در مقابل، اسپردها در انواع حساب‌های Pro و R StocksTrader در مقایسه با میانگین صنعت از پایین تا بالا متغیر است. علاوه بر این، کارگزار هیچ هزینه غیر معاملاتی ندارد. برداشت کلی از کارمزدهای معاملاتی RoboForex این است که آنها نسبتاً رقابتی هستند.

پلتفرم‌ها و ابزارها

امتیاز: 4.6

RoboForex پلتفرم اختصاصی R StocksTrader و اپلیکیشن آن را به طور خاص برای معاملات سهام توسعه داده است. همچنین از پلتفرم‌های پرکاربرد متاتریدر ۴ و ۵ پشتیبانی می‌کند که می‌توان آنها را با افزونه‌هایی برای دسترسی مستقیم به سیگنال‌های معاملاتی ارتقا داد. علاوه بر این، RoboForex میزبانی سرور خصوصی مجازی (VPS) رایگان را ارائه می‌دهد که معاملات با تأخیر کم را برای کاربران خود تضمین می‌کند.

RoboForex میزبانی VPS رایگان را به حساب‌های دارای حداقل موجودی ۵۰۰ دلار ارائه می‌دهد. آنها باید حداقل ۳ لات استاندارد حجم معاملات در ماه را به دست آورند تا واجد شرایط این امتیاز شوند.

پلتفرم R StocksTrader همه‌کاره و غنی از ویژگی‌ها است. ترمینال دسترسی به بیش از ۱۲,۰۰۰ سهام و CFD سهام را فراهم می‌کند و برای انجام تحلیل تکنیکال پیشرفته مناسب تشخیص داده شد. این پلتفرم برای معاملات دسکتاپ و وب در دسترس است و همچنین دارای نسخه اپلیکیشن موبایل است.

پلتفرم دسکتاپ MT5 RoboForex

نسخه دسکتاپ پلتفرم متاتریدر ۵ دارای چندین ابزار ضروری مانند معامله با یک کلیک، گزینه تنظیم هشدار و ابزار عمق بازار است. اینها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تحولات مختلف بازار را از زوایای مختلف بررسی کنند و از فرصت‌های معاملاتی اساسی به طرق مختلف بهره‌برداری نمایند.

ابزار عمق بازار متاتریدر

MT5 احتمالاً برای معاملات خودکار از طریق اکسپرت ادوایزرها (EA) مناسب‌ترین است. این پلتفرم همچنین دارای یک تست‌کننده استراتژی بصری است که به معامله‌گران الگوریتمی با تجربه امکان می‌دهد پارامترهای استراتژی‌های خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند تحت شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار گیرند.

سهولت استفاده عمومی

پنل اصلی متاتریدر ۵

پلتفرم متاتریدر به راحتی قابل پیمایش است. حتی معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند به سرعت یاد بگیرند که نمودارها، اطلاعات حساب و لیست‌های پیگیری کجا هستند. تنها چیزی که استفاده از پلتفرم را تا حدودی دشوار می‌کند، نمودارهای دست‌وپاگیر آن است.

نمودارها

صفحه نمودارها مهمترین ویژگی یک پلتفرم در نظر گرفته می‌شود. این صفحه با ارائه یک نمای کلی از رفتار قیمت، تحلیل تکنیکال را تسهیل می‌کند. تحلیلگران نمودار از بسیاری از ابزارهای تحلیلی و امکانات پیکربندی نمودار برای بررسی آن از زوایای مختلف استفاده می‌کنند. بر اساس تجربه، جنبه واقعاً مهم یک نمودار، سهولت در بزرگنمایی و کوچک‌نمایی قیمت است.

صفحه نمودارهای متاتریدر ۵

همانطور که در بالا نشان داده شده است، مشکل متاتریدر این است که نمودارها می‌توانند به راحتی شلوغ شوند، حتی زمانی که بیش از ۲ اندیکاتور اضافه نشود. این امر رفتار قیمت را پنهان می‌کند و انجام تحلیل تکنیکال دقیق را دشوارتر می‌سازد.

ابزارهای تحلیلی و تنظیمات نمودار موجود در زیر تفکیک شده‌اند:

• ۳۸ اندیکاتور تکنیکال: پلتفرم از اندیکاتورهای مبتنی بر روند، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و موارد دیگر پشتیبانی می‌کند. اینها می‌توانند برای مطالعه رفتار قیمت و تعیین احساسات اساسی بازار اعمال شوند. به طور کلی، اندیکاتورهای تکنیکال برای سنجش اینکه بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت خواهد کرد، استفاده می‌شوند.
• ۲۴ ابزار ترسیم: ابزارهای ترسیم، مانند سطوح اصلاحی فیبوناچی و امواج الیوت، برای مطالعه الگوهای قیمتی تکرارشونده استفاده می‌شوند. علاوه بر این، می‌توان از آنها برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و سطوح بالقوه شکست یا ریزش استفاده کرد. علی‌رغم مجموعه نسبتاً بزرگ ابزارهای ترسیم، زمختی MT5 تشخیص رفتار قیمت را دشوار می‌کند.
• ۲۱ تایم‌فریم: یکی از ویژگی‌های برجسته متاتریدر ۵، مجموعه گسترده تایم‌فریم‌های آن است. MT5 امکان تحلیل چند تایم‌فریمی رفتار قیمت را فراهم می‌کند. هرچه تایم‌فریم‌های بیشتری در دسترس باشد، بررسی‌های پیچیده‌تری را می‌توان در کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام داد.
• ۳ نوع نمودار: قیمت می‌تواند به صورت خطی، میله‌ای یا شمعی نمایش داده شود. این تنوع به معامله‌گران امکان می‌دهد فرصت‌های معاملاتی بالقوه را از زوایای مختلف بررسی کنند.

سفارش‌ها

صفحه ثبت سفارش متاتریدر ۵

متاتریدر ۵ دارای سه نوع اجرای سفارش است: بازار (market)، در حال انتظار (pending) و معامله با یک کلیک (گوشه بالا سمت چپ). معامله با یک کلیک امکان ورود فوری با قیمت لحظه‌ای را فراهم می‌کند.

انواع سفارش‌های موجود در پلتفرم متاتریدر ۵ در زیر تفکیک شده‌اند:

• سفارش‌های بازار: سفارش‌های بازار برای ورود فوری با بهترین قیمت ممکن استفاده می‌شوند. در صورت فعال شدن، پر شدن حجم را تضمین می‌کنند، اگرچه ممکن است بین قیمت درخواستی و قیمتی که سفارش در آن پر می‌شود، اختلاف وجود داشته باشد.
• سفارش‌های محدود (Limit orders): برخلاف سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود اجرای دقیق قیمت را تضمین می‌کنند. با این حال، اگر قیمت به قیمت اجرای از پیش تعیین شده نرسد، سفارش محدود پر نخواهد شد.
• سفارش‌های توقف (Stop orders): آنها برای پشتیبانی از موقعیت‌های باز با محدود کردن حداکثر زیانی که در صورت حرکت بازار در جهت مخالف متحمل می‌شود، استفاده می‌شوند. سفارش حد ضرر (stop-loss) با قیمتی ثابت پایین‌تر یا بالاتر از قیمت لحظه‌ای قرار می‌گیرد. اگر بازار واقعاً تغییر جهت دهد و حد ضرر را فعال کند، به یک سفارش بازار تبدیل شده و با بهترین قیمت ممکن پر خواهد شد.

نکات کلیدی از دسکتاپ متاتریدر ۵

به نظر می‌رسد MT5 گزینه خوبی برای اجرای سریع و ساده سفارش است. از سوی دیگر، طراحی قدیمی و زمخت آن در مقایسه با پلتفرم‌های جدیدتر و شیک‌تر، ضعیف‌تر عمل می‌کند. به عنوان یک معامله‌گر که اولویت را به مقیاس‌پذیری انعطاف‌پذیر نمودار می‌دهد، قابلیت نموداری MT5 بیش از حد صلب و کم‌اثرتر ارزیابی می‌شود.

مدل اجرای RoboForex

RoboForex بر اساس یک مدل ترکیبی STP/ECN بدون میز معاملاتی فعالیت می‌کند. سفارشات مشتری یا به ارائه‌دهندگان نقدینگی کارگزار هدایت می‌شوند یا با استفاده از شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی تطبیق داده می‌شوند.

متوسط سرعت اجرای سفارش RoboForex حدود ۴۵ میلی‌ثانیه اندازه‌گیری شد که از میانگین صنعت ۶۰ میلی‌ثانیه فراتر می‌رود.

متوسط سرعت اجرای سفارش RoboForex

اپلیکیشن موبایل MT5 RoboForex

یک لیست پیگیری از ابزارهای منتخب (۱)، صفحه نمودار (۲)، صفحه ثبت سفارش (۳)

نسخه اپلیکیشن موبایل MT5 دسترسی سریع و آسان به بازار را در حال حرکت فراهم می‌کند. این برای باز کردن، بستن و تنظیم موقعیت‌های باز بسیار مفید است.

بازار به طور مداوم در حال تحول است و با افزایش و کاهش دوره‌ای نوسانات مشخص می‌شود. به همین دلیل، آگاهی از آخرین تحولات بازار بسیار مهم است، وظیفه‌ای که از طریق نسخه اپلیکیشن موبایل MT5 ساده‌تر می‌شود.

همچنین می‌توان از این اپلیکیشن برای ثبت سفارش‌های بازار، محدود و توقف و همچنین برای تنظیم میزان قرار گرفتن در معرض معاملات باز استفاده کرد.

نکات کلیدی از اپلیکیشن موبایل MT5

مزیت اپلیکیشن متاتریدر کاربردی بودن آن است. این می‌تواند ابزاری ضروری برای انجام تنظیمات معاملاتی، به ویژه در لحظات افزایش نوسانات باشد. با این حال، این اپلیکیشن نیز دست‌وپاگیر به نظر می‌رسد و برای بررسی رفتار قیمت نامناسب تشخیص داده شد.

ابزارهای قابل معامله

امتیاز: 3.0

RoboForex ۹۵ ابزار را در انواع حساب‌های Pro، ECN، Prime و ProCent خود ارائه می‌دهد. بیش از ۱۲,۰۰۰ سهام و CFD سهام در حساب R StocksTrader موجود است. در حالی که پیشنهاد سهام چشمگیر است، دامنه ابزارهای CFD نسبتاً محدود و فاقد تنوع است.

در مقایسه با میانگین صنعت، RoboForex تعداد کمی جفت ارز، تعداد متوسطی کالا و شاخص و تعداد بالایی CFD سهام ارائه می‌دهد. این کارگزاری هیچ ارز دیجیتالی ارائه نمی‌دهد. با این حال، معامله‌گران سهام می‌توانند از طیف گسترده‌ای از سهام موجود در پلتفرم R StocksTrader بهره‌مند شوند.

CFD چیست؟

قراردادهای مابه التفاوت (CFD) مشتقاتی هستند که بر روی قیمت دارایی پایه بدون مالکیت فیزیکی آن سفته‌بازی می‌کنند. به عنوان مثال، یک موقعیت خرید بر روی طلا با افزایش قیمت سود ایجاد می‌کند یا با کاهش آن زیان وارد می‌کند، همه اینها بدون نیاز به خرید شمش طلای واقعی است. یکی از بزرگترین مزایای معاملات CFD این است که معامله‌گران می‌توانند تقریباً بلافاصله وارد بازار شده و از آن خارج شوند و در نتیجه حتی تغییرات جزئی در قیمت مشتقه را نیز دریافت کنند.

چه ابزارهایی را می‌توان با RoboForex معامله کرد؟

نکات کلیدی از ابزارهای RoboForex

به جز حساب R StocksTrader که بیش از ۱۲,۰۰۰ سهام و CFD سهام را ارائه می‌دهد، پیشنهاد ابزارهای RoboForex محدود و فاقد تنوع است. هیچ اوراق بهادار با ریسک پایین‌تر، مانند ETF یا اوراق قرضه، یا دارایی‌های با بازده/ریسک بالاتر، مانند ارزهای دیجیتال، وجود ندارد.

پشتیبانی مشتری

امتیاز: 4.6

RoboForex پشتیبانی مشتری عالی ۲۴/۷ را به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی ارائه می‌دهد. با تیم پشتیبانی می‌توان از طریق چت زنده (شامل وایبر، مسنجر و تلگرام)، تلفن و ایمیل تماس گرفت. نمایندگان به سرعت پاسخ می‌دهند و به طور کلی آگاه به نظر می‌رسند.

کانال‌های پشتیبانی مشتری

آزمایش پشتیبانی مشتری

هنگام آزمایش پشتیبانی مشتری یک کارگزار، دانش نماینده از وب‌سایت خود، مدت زمان پاسخگویی به سؤالات و میزان جزئیات پاسخ‌های آنها ارزیابی می‌شود.

آزمایش در تاریخ ۹ سپتامبر حدود ساعت ۱۵:۵۸ به وقت اروپای مرکزی از طریق چت زنده انجام شد. در مورد سیاست اهرم کارگزار و سطح مارجین کال سؤال شد. یک نماینده در عرض چند ثانیه به تیکت متصل شد و پاسخ‌های او سریع و با جزئیات بود.

مکالمه با تیم پشتیبانی RoboForex

واریز و برداشت

امتیاز: 4.9

RoboForex پرداخت‌ها را از طریق انتقال بانکی، کارت‌های اعتباری و نقدی و کیف پول‌های الکترونیکی می‌پذیرد. اکثر پرداخت‌ها ظرف ۲۴ ساعت پردازش می‌شوند. در اولین و سومین سه‌شنبه هر ماه، کارگزار واریز و برداشت بدون هزینه ارائه می‌دهد. با این حال، ممکن است کارمزدهای بانکی شخص ثالث نیز اعمال شود.

روش‌های واریز RoboForex

روش‌های برداشت RoboForex

انواع حساب و شرایط

امتیاز: 4.9

RoboForex چندین حساب معاملاتی خرد دارد، از جمله یک حساب برای معاملات سهام و یک حساب سِنت برای آزمایش الگوریتم. حداقل واریز مورد نیاز کارگزار ۱۰ دلار است. ارزهای پایه موجود شامل یورو، دلار آمریکا و طلا است. معاملات بدون سوآپ از طریق حساب‌های اسلامی RoboForex در دسترس است.

فرآیند افتتاح حساب RoboForex

فرم ثبت نام حساب RoboForex

برای افتتاح حساب با RoboForex، لطفاً این مراحل آسان را دنبال کنید:

۱. روی "Open an Account" در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید.

۲. نام، ایمیل و شماره موبایل خود را ارائه دهید.

۳. آدرس ایمیل خود را تأیید کنید.

۴. نوع حساب، پلتفرم معاملاتی، ارز پایه، اهرم و رمز عبور را انتخاب کنید.

۵. برای تأیید حساب خود، مدرک شناسایی و مدرک نشانی را بارگذاری کنید.

فرم ثبت نام حساب RoboForex (ادامه)

انواع حساب معاملاتی RoboForex

 رفت و برگشت برای هر قرارداد کامل

مشخص شد که کارگزار دو حساب مبتنی بر اسپرد، یک حساب مبتنی بر کمیسیون، یک حساب سِنت برای آزمایش الگوریتم و یک حساب ویژه برای معاملات سهام ارائه می‌دهد. حداقل واریز مورد نیاز پایین است و اهرم بسته به نوع حساب ترجیحی متفاوت است. معاملات بدون سوآپ نیز با چندین نوع حساب در دسترس است.

حساب‌های آزمایشی

RoboForex حساب‌های آزمایشی ارائه می‌دهد که معامله‌گران را با خدمات کارگزار آشنا می‌کند و به آنها امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را در یک محیط بدون ریسک تنظیم کنند. بازار به طور مداوم در حال تحول است و هرگز ایستا نیست، بنابراین مهم است که مهارت‌های خود را در یک محیط امن تقویت کنید. می‌توان قبل یا همزمان با حساب CFD زنده خود، یک حساب آزمایشی برای خود راه‌اندازی کرد.

حساب اسلامی

این کارگزار حساب‌های اسلامی برای معاملات بدون سوآپ، طبق قوانین شریعت، ارائه می‌دهد. معامله‌گرانی که به دنبال حساب اسلامی هستند باید با پشتیبانی مشتری RoboForex تماس گرفته و این سرویس را درخواست کنند.

اهرم CFD چیست؟

اهرم، میزان کلی قرار گرفتن معامله‌گر در معرض بازار را تعیین می‌کند. هنگام معامله قراردادهای مابه التفاوت (CFD)، موقعیت‌ها را می‌توان با کسری از ارزش آنها به دلیل اهرم باز کرد. اساساً، کارگزار به معامله‌گر پول قرض می‌دهد تا بتواند موقعیت‌های بزرگ‌تری باز کند. اهرم، سودهایی را که یک معامله‌گر از موقعیت‌های برنده به دست می‌آورد، چند برابر می‌کند، اما زیان‌های ناشی از معاملات ناموفق را نیز چند برابر می‌کند.

حداکثر اهرم بر اساس طبقه دارایی

در جدول زیر، حداکثر اهرم خرد موجود با RoboForex برای ابزارهای طبقات مختلف دارایی فهرست شده است:

کشورهای محدود شده توسط RoboForex

RoboForex معامله‌گرانی از ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، بونیر، برزیل، کوراسائو، تیمور شرقی، اندونزی، ایران، لیبریا، سایپان، روسیه، سینت یوستیشس، تاهیتی، ترکیه، گویان، گوام، جزایر مارشال، پورتوریکو، جزایر ویرجین ایالات متحده، جزایر شمالی ماریانا و سومالی را نمی‌پذیرد.

تحقیق

امتیاز: 4.8

RoboForex طیف گسترده‌ای از مطالب پژوهشی مکتوب و ویدیویی را ارائه می‌دهد که یک نمای ۳۶۰ درجه از تحولات فعلی بازار را فراهم می‌کند. این موارد شامل تحلیل‌های روزانه بازار است که چگونگی و چرایی رفتار بازار به شیوه‌ای خاص را توضیح می‌دهد، سیگنال‌های معاملاتی که فرصت‌های معاملاتی عملی را مشخص می‌کنند و موارد دیگر.

ابزارهای پژوهشی

تحلیل بازار توسط RoboForex

مهم‌ترین ابزارها و محتوای پژوهشی RoboForex در زیر تفکیک شده‌اند:

• تقویم اقتصادی: این یک ابزار مهم است که معامله‌گران را از انتشار داده‌های اقتصادی آتی، سخنرانی‌ها و سایر رویدادهایی که معمولاً منجر به افزایش نوسانات بازار و در نتیجه، فرصت‌های معاملاتی عملی می‌شوند، مطلع می‌کند.
• تحلیل بازار: این مقالات که به صورت داخلی تهیه شده و به طور رایگان در وب‌سایت موجود هستند، تحلیل دقیقی از تنظیمات معاملاتی فعلی در دارایی‌ها و بازارهای مختلف ارائه می‌دهند. هر تحلیل، دیدگاه‌های تکنیکال، بنیادی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و اغلب با نمودارها پشتیبانی می‌شود.
• بررسی‌های هفتگی: این تحلیل‌های بازار، که آنها نیز به صورت داخلی تهیه می‌شوند، عمدتاً بر تحلیل تکنیکال تمرکز دارند. این بررسی‌ها که در قالب ویدیو ارائه می‌شوند، درک و جذب آسان‌تری دارند.
• سیگنال‌های معاملاتی قابل اجرا: هر سیگنال شامل یک نمودار گویا، بازه زمانی مورد انتظار، تشخیص الگو و سطوح کلیدی قیمت مانند حد ضرر و حد سود است.
• سایر ابزارها: RoboForex همچنین ابزاری برای ارزیابی احساسات اساسی بازار، یک نقشه حرارتی ارز و یک سنجشگر نوسانات تاریخی ارائه می‌دهد که به معامله‌گران سوئینگ و موقعیت‌گیر در تحلیل روندهای قیمتی بلندمدت کمک می‌کند.