به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، در سالهای اخیر، بازار فلزات گرانبها و صنعتی تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. نوسانات قیمت طلا، نقره، پلاتین، مس، نیکل، روی و آلومینیوم بهطور قابل توجهی تحت تأثیر جنگهای تجاری، سیاستهای پولی، تغییرات در تقاضا و عرضه و شرایط اقتصادی جهانی قرار دارند. این عوامل باعث ایجاد نگرانیها و پیشبینیهای متفاوتی در مورد آینده این فلزات شده است. در این متن، به بررسی وضعیت کنونی و تأثیرات مختلف بر بازار فلزات پرداخته شده است.
1. روند صعودی قیمت طلا
قیمت طلا (XAU/USD) در نیمه اول جلسه اروپا به بالاترین حد خود یعنی حدود 2862 دلار رسید. این افزایش قیمت ناشی از نگرانیهای اقتصادی و سیاسی در پی تعرفههای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است. سرمایهگذاران به دنبال پناهگاهی مطمئن برای سرمایههای خود هستند و طلا به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته میشود. در شرایطی که بازارهای مالی تحت تأثیر نوسانات شدید قرار دارند، طلا به عنوان یک گزینه جذاب برای حفظ ارزش سرمایهها مطرح میشود. همچنین، با توجه به کاهش نرخ بهره و عدم اطمینان در بازار کار ایالات متحده، تمایل به خرید طلا بیشتر شده است.
2. تأثیر تعرفهها بر بازار طلا
تعرفههای تجاری که ترامپ بر کالاهای چینی اعمال کرده و همچنین تلافیجویی چین، ترس از جنگ تجاری را افزایش داده و به تبع آن قیمت طلا را بالا برده است. این وضعیت باعث میشود که سرمایهگذاران به سمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن حرکت کنند. در حالی که تعرفهها ممکن است در کوتاهمدت به نفع برخی صنایع باشد، اما در بلندمدت میتوانند به اختلال در تجارت جهانی و کاهش رشد اقتصادی منجر شوند. این عدم اطمینان اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای طلا میشود و قیمت آن را به سطوح بالاتری میبرد.
3. نقش فدرال رزرو در قیمت طلا
فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی ایالات متحده، نقش مهمی در تعیین نرخ بهره و سیاستهای پولی دارد. با توجه به کندی رشد بازار کار و پیشبینیهای مربوط به کاهش نرخ بهره، قیمت طلا تحت تأثیر قرار میگیرد. کاهش نرخ بهره به معنای پایین آمدن هزینه نگهداری طلا است و این امر باعث میشود که سرمایهگذاران بیشتری به خرید طلا روی آورند. همچنین، این سیاستها میتوانند به کاهش ارزش دلار منجر شوند که به نوبه خود به نفع قیمت طلا عمل میکند.
4. کاهش ارزش دلار
کاهش ارزش دلار آمریکا به پایینترین حد یک هفتهای به نفع قیمت طلا عمل کرده است. زمانی که دلار ضعیف میشود، طلا به عنوان یک دارایی غیر ارزی جذابتر میشود. سرمایهگذاران خارجی میتوانند با هزینه کمتری طلا بخرند و این امر به افزایش تقاضا و قیمت آن کمک میکند. همچنین، کاهش ارزش دلار معمولاً به معنای افزایش تورم است که میتواند به نفع طلا باشد، زیرا سرمایهگذاران به دنبال حفظ ارزش سرمایههای خود در برابر تورم هستند.
5. انتظار برای گزارشهای اقتصادی
معاملهگران به انتشار گزارشهای اقتصادی مانند ADP و PMI خدمات ISM از ایالات متحده چشم دوختهاند. این دادهها میتوانند تأثیر زیادی بر دلار و قیمت طلا داشته باشند. اطلاعات اشتغال و فعالیتهای اقتصادی میتوانند به سرمایهگذاران کمک کنند تا پیشبینیهای بهتری درباره روندهای آینده بازار داشته باشند. به همین دلیل، انتشار این گزارشها میتواند نوسانات قابل توجهی در بازار طلا ایجاد کند و فرصتهای معاملاتی جدیدی را فراهم آورد.
6. افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن
نگرانیهای مداوم در مورد جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، تقاضا برای طلا را افزایش داده است. در شرایط عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی، سرمایهگذاران تمایل دارند که داراییهای خود را به سمت فلزات گرانبها سوق دهند. طلا به عنوان یک دارایی امن در زمانهای بحران شناخته میشود و این تقاضا به افزایش قیمت آن کمک میکند. همچنین، تنشهای ژئوپلیتیکی و بحرانهای سیاسی میتوانند به تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن دامن بزنند.
7. تأثیر اظهارات ترامپ بر بازار طلا
اظهارات ترامپ درباره تسلط آمریکا بر نوار غزه و جابجایی فلسطینیها، نگرانیهای ژئوپلیتیکی را افزایش داده و به تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن دامن زده است. این نوع اظهارات میتواند تأثیرات عمیقی بر احساسات بازار و تصمیمات سرمایهگذاران داشته باشد. با افزایش تنشهای سیاسی، سرمایهگذاران ممکن است به سمت طلا به عنوان یک گزینه مطمئن روی آورند و این امر میتواند به افزایش قیمت آن منجر شود.
8. نوسانات در قیمت نقره
نقره نیز تحت تأثیر نوسانات بازار، به حدود 32.30 دلار در هر اونس رسید. این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن مشابه طلا شناخته میشود و معمولاً در زمانهای بحران اقتصادی افزایش قیمت دارد. نقره همچنین به دلیل کاربردهای صنعتی خود، به ویژه در الکترونیک و انرژیهای تجدیدپذیر، تقاضای بالایی دارد. این تقاضا میتواند به نوسانات قیمت نقره کمک کند و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
9. کاهش قیمت پلاتین و نقره
قیمت پلاتین و نقره در روز چهارشنبه، کاهش یافت. معاملات آتی پلاتین به 1011.30 دلار و نقره به 32.938 دلار رسید. این کاهش ممکن است ناشی از عدم اطمینان در بازار و تقاضای کمتر باشد. پلاتین به عنوان فلزی گرانبها با کاربردهای صنعتی، تحت تأثیر تغییرات در تقاضای جهانی و شرایط اقتصادی قرار دارد. کاهش قیمت این فلزات میتواند نشانهای از کاهش تقاضا یا افزایش عرضه باشد.
10. وضعیت بازار مس
قرارداد آتی مس در بورس فلزات لندن به 9193.50 دلار در هر تن ثابت مانده است. این تثبیت نشاندهندهی عدم تغییرات عمده در تقاضا و عرضه مس است. مس به عنوان فلزی صنعتی با کاربردهای گسترده، تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی قرار دارد. نوسانات در قیمت مس میتواند به دلیل تغییرات در تقاضا از سوی صنایع مختلف، به ویژه ساخت و ساز و الکترونیک باشد.
11. تأثیر جنگ تجاری بر بازار فلزات صنعتی
جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین میتواند تأثیرات منفی بر بازار فلزات صنعتی داشته باشد. تحلیلگران نگرانند که این وضعیت ممکن است به کاهش تقاضای جهانی برای فلزات منجر شود. تعرفهها و محدودیتهای تجاری میتوانند به اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تولید در صنایع مختلف منجر شوند. این شرایط میتواند به نوسانات قیمت فلزات صنعتی و گرانبها منجر شود.
12. پیشبینی قیمت آلومینیوم
تحلیلگران پیشبینی میکنند که آلومینیوم در سال 2025 بهترین عملکرد را در میان فلزات پایه داشته باشد. کمبود عرضه از عوامل اصلی این پیشبینی است. آلومینیوم به دلیل سبک بودن و مقاومت در برابر زنگزدگی، در صنایع مختلف مانند خودروسازی و بستهبندی کاربرد دارد. رشد تقاضا برای این فلز که یکی از فلزات با پتانسیل بالاست، میتواند به افزایش قیمت آلومینیوم کمک کند.
13. وضعیت بازار نیکل
نیکل به عنوان یکی از فلزات مهم صنعتی، با وجود کاهش قیمت در سال گذشته، همچنان مورد توجه قرار دارد. پیشبینیها نشاندهنده ادامه مازاد عرضه نیکل در سال جاری است. نیکل عمدتاً در تولید فولاد و آلیاژها استفاده میشود و تقاضای بالا از سوی صنعت خودروسازی و باتریهای الکتریکی میتواند قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهد.
14. روند قیمت روی
قیمت روی به عنوان یکی از فلزات پایه، پیشبینی میشود که در سال جاری دومین عملکرد برتر را داشته باشد. این وضعیت ناشی از کمبود کنسانتره استخراجشده و کاهش تولید جهانی است. روی در صنایع مختلف از جمله ساخت و ساز و الکترونیک کاربرد دارد و تقاضای پایدار میتواند به افزایش قیمت آن کمک کند.
15. تأثیر سیاستهای پولی بر بازار فلزات
سیاستهای پولی فدرال رزرو و دیگر بانکهای مرکزی بر قیمت فلزات تأثیرگذار است. انتظار میرود که کاهش نرخ بهره در سال جاری به نفع طلا و نقره باشد و بر سایر فلزات پایه تأثیر بگذارد. این سیاستها میتوانند به تغییرات در تقاضا و عرضه فلزات منجر شوند و نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کنند.
نتیجهگیری
در نهایت، وضعیت بازار فلزات نشاندهنده تعامل پیچیدهای بین عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. طلا به عنوان یک دارایی امن در زمانهای بحران، همچنان جذابیت خود را حفظ کرده و قیمت آن تحت تأثیر تنشهای تجاری و سیاستهای پولی افزایش یافته است. از سوی دیگر، فلزات صنعتی مانند مس و نیکل با چالشهای خاص خود مواجه هستند که ناشی از تغییرات در تقاضا و عرضه است. پیشبینیها برای فلزات مختلف، از جمله آلومینیوم و روی، نشاندهنده پتانسیلهای بالای این فلزات در آینده است. در کل، سرمایهگذاران باید به دقت شرایط بازار را زیر نظر داشته باشند تا تصمیمات بهینهای اتخاذ کنند.