به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بازار ارز همواره تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاستهای اقتصادی، دادههای اقتصادی و تحولات سیاسی قرار دارد. در این راستا، بانک آمریکا (BofA) به تازگی گزارشی منتشر کرده که به تحلیل وضعیت دلار آمریکا (USD) و پوزیشنهای خرید آن میپردازد. این گزارش نشاندهنده نوسانات و تغییرات در تمرکز بازار است که میتواند تأثیرات عمیقی بر روی استراتژیهای سرمایهگذاران و ارزشگذاری ارزها داشته باشد. در این متن، به بررسی ۱۵ تیتر کلیدی و توضیحات مفصلتری درباره وضعیت کنونی دلار و بازار ارز خواهیم پرداخت.
1. نوسانات شاخص دلار در پی رویدادهای روز
پس از اینکه ترامپ در آخر هفته اعلام کرد تعرفههای ۲۵ درصدی بر واردات کانادا و مکزیک و ۱۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد، دلار آمریکا (USD) از جو بازار ریسک گریز در ابتدای هفته سود برد.
و اما شاخص دلار، پس از صعودی که در نیمه اول روز مشاهده شد، مسیر خود را معکوس کرد و تقریباً بدون تغییر در روز بسته شد.
به علاوه، در جلسه روز دوشنبه آمریکا، کلودیا شینبام، رئیس جمهور مکزیک گفت که ایالات متحده با توقف تعرفههای گمرکی بر مکزیک به مدت 30 روز به منظور مذاکرات بیشتر موافقت کرده است.
به همین ترتیب، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که ترامپ تعرفههای وارداتی از کانادا را حداقل برای 30 روز به تعویق میاندازد.
2. جریان اختصاصی دلار
در هفته گذشته، جریان اختصاصی دلار آمریکا ضعیف بود و توجه بازار ابتدا به نقاط قوت داخلی ایالات متحده و سپس به نگرانیها درباره افزایش تعرفهها و دادههای اقتصادی ضعیف از منطقه یورو معطوف شد. این تغییر تمرکز نشاندهنده این است که بازار به طور موقت از مسائل داخلی به نگرانیهای بینالمللی منتقل شده است. این وضعیت میتواند به نوسانات بیشتری در ارزش دلار و سایر ارزها منجر شود.
3. دادههای موقعیتیابی
دادههای موقعیتیابی بانک به عنوان یک شاخص از نحوه قرارگیری سرمایهگذاران در بازار ارز عمل میکند. این دادهها نشان میدهد که سرمایهگذاران همچنان به قدرت دلار اطمینان دارند و پوزیشنهای خود را در سطوح بالایی حفظ کردهاند. این اطلاعات میتواند به تحلیلگران کمک کند تا احساسات بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
4. تغییر تمرکز بازار
تغییر تمرکز بازار از نقاط قوت داخلی ایالات متحده به نگرانیهای بینالمللی، از جمله افزایش تعرفهها و عملکرد اقتصادی منطقه یورو، نشاندهنده پویایی بازارهای ارز است. این عوامل میتوانند تأثیرات عمیقی بر ارزش دلار و استراتژیهای سرمایهگذاران داشته باشند. به عنوان مثال، افزایش تعرفهها ممکن است به کاهش صادرات و در نتیجه کاهش ارزش دلار منجر شود.
5. نوسانات بازار
نوسانات شدید در بازار در پی سرفصلهای مربوط به سیاستهای تعرفهای رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، ایجاد شده است. این نوسانات میتواند به تغییرات ناگهانی در ارزش ارزها منجر شود و سرمایهگذاران را با چالشهای جدیدی مواجه کند. در این شرایط، سرمایهگذاران باید به دقت وضعیت بازار را زیر نظر داشته باشند و استراتژیهای خود را بر اساس تحلیلهای دقیق تنظیم کنند.
6. دادههای اقتصادی ایالات متحده
در روز سهشنبه، دادههای فرصتهای شغلی JOLTS در ایالات متحده منتشر میشود و این میتواند تأثیر زیادی بر روی احساسات بازار و تصمیمات سرمایهگذاران داشته باشد. تحلیلگران به دقت به این دادهها توجه خواهند کرد، زیرا این اطلاعات میتواند نشاندهنده وضعیت واقعی بازار کار و تأثیر آن بر اقتصاد باشد.
7. تعرفههای جدید ترامپ
ترامپ در آخر هفته اعلام کرد که تعرفههای ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و ۱۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال خواهد شد. این تصمیمات به شدت بر روی بازار ارز تأثیر گذاشت و دلار را در برابر سایر ارزها تقویت کرد. این تعرفهها میتواند به افزایش قیمت کالاها و کاهش رقابتپذیری محصولات آمریکایی منجر شود.
8. توقف تعرفهها
رئیسجمهور مکزیک اعلام کرد که ایالات متحده با توقف تعرفههای گمرکی به مدت 30 روز برای مذاکرات بیشتر موافقت کرده است. این خبر به بازار آرامش بخشید و باعث کاهش فشار بر روی دلار شد. این نوع اقدامات میتواند به بهبود روابط تجاری و کاهش تنشها میان کشورها کمک کند.
9. نرخ دلار و تعرفهها
کاهش نرخ دلار به دلیل نگرانیهای مداوم در مورد افزایش نرخهای بهره در ایالات متحده و تأثیرات تعرفههای جدید بر روی صادرات و اقتصاد کشورها است. این عوامل میتوانند به کاهش ارزش دلار منجر شوند و سرمایهگذاران را با چالشهای جدیدی مواجه کنند.
10. وضعیت ارزهای آسیایی
اکثر ارزهای آسیایی در روز سهشنبه بهبودی ملایمی پیدا کردند، در حالی که دلار تحت فشار قرار گرفت. این بهبود به دلیل تعویق تعرفههای تجاری ترامپ علیه کانادا و مکزیک بود، با این حال، نگرانیها در مورد تعرفههای چین همچنان وجود دارد.
11. نوسانات یوان چین
یوان چین به دلیل نگرانیها درباره جنگ تجاری با ایالات متحده بیثبات است. پس از اعلام تعرفههای جدید، بازارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و نوسانات زیادی را تجربه کردند. این نوع نوسانات میتواند به عدم اطمینان در بازارهای جهانی منجر شود.
12. تمرکز بر دادههای حقوق و دستمزد
تمرکز این هفته بر روی دادههای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژانویه است که انتظار میرود تأثیر زیادی بر انتظارات نرخ بهره داشته باشد. این دادهها میتواند سیگنالهای مهمی برای سرمایهگذاران فراهم کند و بر تصمیمات آنها تأثیر بگذارد.
13. جفتارزهای کلیدی:
13.1 یورو/دلار (EUR/USD)
جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) یکی از مهمترین و پرمعاملهترین جفتهای ارزی در بازار جهانی است. این جفت ارز پس از سقوط شدید در اوایل روز دوشنبه، توانست بازگشتی را تجربه کند و اکثر ضررهای روزانه خود را جبران کرد. با این حال، این جفت ارز برای حفظ موقعیت خود در صبح روز سهشنبه تلاش میکند و در حال حاضر اندکی زیر ۱.۰۳۰۰ معامله میشود. نوسانات در این جفت ارز معمولاً تحت تأثیر دادههای اقتصادی از منطقه یورو و ایالات متحده قرار دارد و تحلیلگران به دقت به این دادهها توجه میکنند.
13.2. پوند/دلار (GBP/USD)
جفت ارز پوند/دلار (GBP/USD) نیز از بهبود روحیه ریسک در جلسه آمریکا سود برد و افزایش روزانه را در روز دوشنبه ثبت کرد. با این حال، این جفت ارز در اوایل سهشنبه در حدود ۱.۲۴۰۰ نوسان میکند. عوامل اقتصادی و سیاسی مانند Brexit و سیاستهای بانک انگلستان تأثیر زیادی بر روی این جفت ارز دارند و سرمایهگذاران باید به دقت تحولات این حوزه را دنبال کنند.
13.3. دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD)
دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) در روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۰۳ نزدیک به ۱.۴۸۰۰ رسید، اما در نیمه دوم روز به شدت کاهش یافت و با زیان روزانه بیش از ۰.۶ درصد بسته شد. این جفت ارز برای شروع جلسه اروپا در روز سهشنبه بالاتر میرود و بالای ۱.۴۴۵۰ معامله میشود. نوسانات در این جفت ارز به شدت تحت تأثیر قیمت نفت و سیاستهای اقتصادی کانادا و ایالات متحده قرار دارد.
13.4. دلار آمریکا/پزوی مکزیک (USD/MXN)
دلار آمریکا/پزوی مکزیک (USD/MXN) پس از رسیدن به بالاترین قیمت چند ساله در ۲۱.۲۹۵۰، یک چرخش U را انجام داد و بیش از ۱.۵ درصد در روز از دست داد تا در ۲۰.۳۴۳۵ بسته شود. این جفت ارز در اوایل سهشنبه نسبتاً آرام میماند و نزدیک به سطح بسته شدن روز دوشنبه معامله میشود. تحولات سیاسی و اقتصادی در مکزیک و ایالات متحده میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روی این جفت ارز داشته باشد.
13.5. دلار/ین (USD/JPY)
دلار/ین (USD/JPY) پس از افت شدید در معاملات یک شبه، ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۵۵.۱۵ ین رسید. این جفت ارز به شدت تحت تأثیر سیاستهای بانک مرکزی ژاپن و وضعیت اقتصادی ایالات متحده قرار دارد و نوسانات آن میتواند به سرعت تغییر کند.
6. دلار/وون کره جنوبی (USD/KRW)
جفت دلار آمریکا/وون کره جنوبی (USD/KRW) در روز سهشنبه ثابت بود و نشاندهنده ثبات در بازارهای آسیایی است. تحولات اقتصادی در کره جنوبی و سیاستهای اقتصادی ایالات متحده میتواند به نوسانات این جفت ارز منجر شود.
7. دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)
جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) ۰.۲ درصد کاهش یافت. نوسانات در این جفت ارز معمولاً تحت تأثیر قیمت کالاها و سیاستهای اقتصادی استرالیا قرار دارد و سرمایهگذاران باید به تحولات جهانی توجه داشته باشند.
8. USD/SGD و USD/INR
جفت دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD) ثابت بود و جفت دلار/روپیه (USD/INR) روپیه هند در چشمانداز رکورد بالاتر از سطح ۸۷ روپیه باقی ماند. گفتنی است نوسانات در این جفت ارزها به شدت تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و تحولات جهانی قرار دارد.