بررسی کارگزاری SquaredFinancial

بررسی کامل کارگزاری SquaredFinancial

درباره SquaredFinancial

SquaredFinancial یک کارگزار فارکس و CFD است که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در سیشل قرار دارد و تحت مجوز دو نهاد فعالیت می‌کند. این کارگزار پلتفرم‌های محبوب MetaTrader 4 و 5 را ادغام می‌کند و دسترسی به بیش از ۲۰۰۰ CFD را برای معامله ارائه می‌دهد. همچنین انواع حساب‌های مختلف، میزبانی VPS و ویژگی‌های پیشرفته معاملات اجتماعی را نیز ارائه می‌دهد. کارمزدهای معاملاتی کارگزار در طبقات دارایی مختلف متفاوت است و کمی بالاتر از میانگین صنعت است. من مکانیزم قیمت‌گذاری حساب SquaredPro را به دلیل کارمزد سواپ بالا، برای معامله روزانه مناسب‌تر یافتم.

توصیه شده در ۳ بهترین راهنمای کارگزار:

• تحت نظارت اروپا
• معاملات اجتماعی
• اپلیکیشن‌های معاملاتی

مزایا و معایب SquaredFinancial 

نحوه امتیازدهی

برای ارزیابی کارگزاری‌ها، سیستمی اختصاصی توسعه داده شده که حاصل تحقیقات گسترده و ارزیابی عملی توسط متخصصان است. در این رویکرد دقیق، بیش از ۵۰ ساعت برای هر بررسی صرف می‌شود. در این فرآیند، کارگزاری مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و بیش از ۲۵۰ متغیر برای تسهیل انتخاب کارگزاری مناسب توسط کاربران، تحلیل می‌شود. دسته‌های مورد ارزیابی شامل اعتبار، پلتفرم‌های معاملاتی، پشتیبانی مشتری، نظارت نظارتی، اسپردها، کارمزدها، تنوع ابزارهای ارائه شده، آموزش و ابزارهای تحقیق است. این سیستم رتبه‌بندی به منظور اطمینان از ارزیابی مبتنی بر دانش و تجربه مستقیم توسعه داده شده است.

نکات برجسته SquaredFinancial

قیمت‌گذاری متنوع: اسپردهای حساب SquaredPro که من آزمایش کردم، کمی بالاتر از حد متوسط ​​بود. با این حال، قیمت‌گذاری مقرون به صرفه‌تر را می‌توان در حساب SquaredElite یافت که نیاز به حداقل سپرده ۵۰۰۰ دلاری دارد.

معاملات اجتماعی پیشرفته: دنبال‌کنندگان سیگنال به راحتی از طریق تمام استراتژی‌های معاملاتی موجود فیلتر می‌کنند و تجربه معاملاتی خود را بهینه می‌کنند.

آموزش گسترده: SquaredFinancial مجموعه کاملی از مواد آموزشی را ارائه می‌کند که شامل وبینارها، کتاب‌های الکترونیکی، آموزش‌های ویدیویی و موارد دیگر می‌شود.

تحقیقات حرفه‌ای: این کارگزار تحلیل‌های عمیق بازار و یک غربالگر هوشمند اخبار را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران برای استفاده از فرصت‌های معاملاتی جاری قدرت می‌دهد.

چه چیزی SquaredFinancial را متمایز می‌کند؟

من به طور خاص از مرکز معاملات اجتماعی SquaredFinancial تحت تأثیر قرار گرفتم. منحصر به فرد بودن آن در گزینه‌های فیلترینگ گسترده برای استراتژی‌ها است که از سایر پلتفرم‌های ارائه شده فراتر می‌رود.می‌توانید با جستجو بر اساس طبقه دارایی یا انتخاب استراتژی‌ها بر اساس جلسه معاملاتی، یک استراتژی را جستجو کنید.این عملکرد به طور قابل توجهی قرار گرفتن در معرض بازار را افزایش می‌دهد و فقط تحت شرایط خاص امکان فعالیت را فراهم می‌کند.علاوه بر این، می‌توانید عملکرد گذشته، میانگین بازده، مدت زمان، حداکثر افت و موارد دیگر یک استراتژی را بررسی کنید.

SquaredFinancial برای چه کسانی مناسب است؟

با تشکر از قیمت‌گذاری رقابتی کارگزار، تحقیقات عمیق و طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی، من SquaredFinancial را به ویژه برای معامله‌گران روزانه که می‌توانند به سرعت از فرصت‌های معاملاتی رو به رشد استفاده کنند، مناسب می‌دانم.من آزمایش‌های خود را روی یک حساب معاملاتی SquaredPro با استفاده از نسخه‌های دسکتاپ و برنامه تلفن همراه MetaTrader 5 انجام دادم. این حساب با نهاد SquaredFinancial (سیشل) Ltd از کارگزار باز شد. برخی از ویژگی‌ها و خدمات ممکن است بسته به محل اقامت شما و نهادی که با آن حساب باز می‌کنید، متفاوت باشد.

ما به تازگی بررسی کردیم و SquaredFinancial مشتریان را از بریتانیا نمی‌پذیرد!

ویژگی‌های اصلی SquaredFinancial

افشای ریسک:

CFDها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و به دلیل اهرم بالا، ریسک بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می‌فهمید CFDها چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

بررسی کامل SquaredFinancial

اعتماد

۳.۸

چگونگی آزمایش قابلیت اطمینان کارگزار و بررسی SquaredFinancial به طور جامع در ادامه توضیح داده می‌شود:

نحوه آزمایش قابلیت اطمینان کارگزار:

ارزیابی قابلیت اطمینان یک کارگزار برای حفظ امنیت سرمایه شما بسیار حیاتی است. برای این منظور، موارد زیر به دقت بررسی می‌شوند:

• مجوز نظارتی: بررسی مجوزهای اخذ شده توسط کارگزار از نهادهای نظارتی معتبر. این مجوزها نشان‌دهنده میزان نظارت و پایبندی کارگزار به قوانین و مقررات مالی هستند. هرچه نهاد نظارتی معتبرتر باشد، سطح اطمینان بالاتر خواهد بود.
• حفاظت از معامله‌گران: بررسی سازوکارهای حفاظتی کارگزار برای مشتریان، از جمله:
  • تفکیک وجوه مشتری: اطمینان از نگهداری وجوه مشتریان در حساب‌های جداگانه از دارایی‌های شرکت. این امر از اختلاط دارایی‌های شرکت و مشتریان جلوگیری می‌کند و در صورت ورشکستگی شرکت، وجوه مشتریان محفوظ می‌ماند.
  • حفاظت از موجودی منفی: بررسی وجود مکانیسمی که از ضرر معامله‌گر بیش از موجودی حساب جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر به دلیل نوسانات شدید بازار، ضرر معامله از موجودی حساب بیشتر شود، کارگزار مابه‌التفاوت را جبران می‌کند تا معامله‌گر بدهکار نشود.
  • طرح جبران خسارت: بررسی عضویت کارگزار در طرح‌های جبران خسارت. این طرح‌ها در صورت ورشکستگی کارگزار، تا سقف مشخصی، خسارت مشتریان را جبران می‌کنند.
• ثبات کارگزار: بررسی عواملی مانند:
  • تاریخچه کسب‌وکار: بررسی سابقه فعالیت کارگزار و مدت زمان حضور آن در بازار.
  • ساختار شرکت: بررسی ساختار سازمانی و سهامداران شرکت.
  • تجربه صنعت: بررسی تجربه و تخصص مدیران و کارکنان شرکت در صنعت مالی.
• شفافیت: بررسی شفافیت اطلاعات ارائه شده توسط کارگزار، از جمله:
  • اسناد قانونی: بررسی دقیق شرایط و ضوابط، سیاست حفظ حریم خصوصی و سایر اسناد قانونی کارگزار.
  • هزینه‌ها: بررسی شفافیت هزینه‌های معاملاتی و غیرمعاملاتی، از جمله اسپردها، کمیسیون‌ها، سواپ‌ها و هزینه‌های واریز و برداشت.

بررسی رگولاتوری SquaredFinancial:

SquaredFinancial از طریق دو نهاد فعالیت می‌کند:

1. SquaredFinancial (سیشل) Limited: تحت نظارت سازمان خدمات مالی (FSA) سیشل با شماره مجوز SD024. FSA به عنوان یک تنظیم‌کننده سطح ۳ رتبه‌بندی می‌شود که سطح نظارت پایین‌تری را نشان می‌دهد.
2. SquaredFinancial (قبرس) Limited: تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) با شماره مجوز ۳۲۹/۱۷. CySEC به عنوان یک تنظیم‌کننده سطح ۱ رتبه‌بندی می‌شود که بالاترین سطح نظارت را نشان می‌دهد.

این کارگزار ادعا می‌کند که وجوه مشتری جدا نگه داشته می‌شوند، از سیاست "بهترین اجرا" (Best Execution) پیروی می‌کند و مشتریان خود را بر اساس تجربه معاملاتی آن‌ها دسته‌بندی می‌کند.

مهم‌ترین جنبه‌های SquaredFinancial از نظر مقررات و ایمنی:

اهمیت محل تنظیم شرکت‌های تابعه کارگزار:

محل تنظیم شرکت‌های تابعه کارگزار اهمیت زیادی دارد زیرا سطح حفاظت از سرمایه معامله‌گران را تعیین می‌کند. نهادهای نظارتی سطح ۱، مانند CySEC، بالاترین سطح نظارت و حفاظت را ارائه می‌دهند و استانداردهای سختگیرانه‌تری را برای کارگزاران اعمال می‌کنند. در مقابل، نهادهای نظارتی سطح ۳، مانند FSA، سطح نظارت پایین‌تری دارند و ممکن است حفاظت کمتری برای معامله‌گران فراهم کنند.

به همین دلیل، معامله‌گران باید به دقت بررسی کنند که با کدام نهاد از کارگزار حساب باز می‌کنند و از سطح حفاظت ارائه شده توسط آن نهاد آگاه باشند. در مورد SquaredFinancial، معامله با نهاد تحت نظارت CySEC به دلیل سطح نظارت بالاتر و وجود حفاظت از موجودی منفی و طرح جبران خسارت، امن‌تر به نظر می‌رسد.

مکانیسم‌های ایمنی در یک کارگزار:

موارد زیر از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که باید در هنگام انتخاب یک کارگزار از نظر ایمنی به آن‌ها توجه کرد:

• تفکیک وجوه مشتری (Segregation of Funds): این بدان معناست که وجوه مشتریان در حساب‌های جداگانه از حساب‌های عملیاتی شرکت نگهداری می‌شود. این امر از اختلاط دارایی‌های مشتریان با دارایی‌های شرکت جلوگیری می‌کند و در صورت ورشکستگی شرکت، وجوه مشتریان محفوظ می‌ماند. هر دو نهاد SquaredFinancial این مورد را رعایت می‌کنند.

• حفاظت از موجودی منفی (Negative Balance Protection): این ویژگی تضمین می‌کند که معامله‌گران هرگز بیش از موجودی حساب خود ضرر نکنند. در صورت نوسانات شدید بازار و ضرر بیش از موجودی، کارگزار مابه‌التفاوت را جبران می‌کند. فقط نهاد تحت نظارت CySEC این ویژگی را ارائه می‌دهد. این یک مزیت مهم برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند ریسک خود را محدود کنند.

• طرح جبران خسارت (Compensation Scheme): این طرح در صورت ورشکستگی کارگزار، تا سقف مشخصی، خسارت مشتریان را جبران می‌کند. نهاد مستقر در قبرس تحت صندوق جبران خسارت سرمایه‌گذار (ICF) تا ۲۰۰۰۰ یورو جبران خسارت ارائه می‌دهد. این یک لایه امنیتی اضافی برای مشتریان فراهم می‌کند.

• حداکثر اهرم (Maximum Leverage): اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهند. با این حال، اهرم بالا ریسک بالایی نیز به همراه دارد. حداکثر اهرم در SquaredFinancial ۱:۵۰۰ است که نسبتاً بالا محسوب می‌شود. نهاد تحت نظارت CySEC اهرم را به ۱:۳۰ محدود کرده است که با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد و ریسک را برای معامله‌گران خرد کاهش می‌دهد.

ایمنی معامله با SquaredFinancial:

SquaredFinancial توسط دو نهاد تنظیم می‌شود که سطح حفاظت متفاوتی را ارائه می‌دهند. نهاد تحت نظارت CySEC (سطح ۱) حفاظت بیشتری را از طریق حفاظت از موجودی منفی و طرح جبران خسارت ارائه می‌دهد. در مقابل، نهاد تحت نظارت FSA (سطح ۳) حفاظت کمتری را ارائه می‌دهد و اهرم بالاتری را مجاز می‌داند که می‌تواند ریسک بیشتری را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. بنابراین، معامله با نهاد تحت نظارت CySEC امن‌تر به نظر می‌رسد.

ثبات و شفافیت:

SquaredFinancial در مورد هزینه‌های خود شفاف است و اسناد قانونی آن به خوبی تنظیم شده‌اند. وجود "سیاست اجرای سفارش" و "سیاست دسته‌بندی مشتری" نشان‌دهنده تعهد کارگزار به ارائه خدمات منصفانه و شفاف است.

کارمزدها:

برای ارزیابی کارمزدها، موارد زیر بررسی شدند:

• اسپردها: تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی.
• کمیسیون‌ها: هزینه‌ای که کارگزار برای انجام هر معامله دریافت می‌کند.
• سواپ‌ها: هزینه یا سودی که برای نگهداری یک موقعیت باز در طول شب دریافت یا پرداخت می‌شود.
• هزینه‌های غیر معاملاتی: هزینه‌هایی مانند هزینه عدم فعالیت، واریز و برداشت.

اسپردهای SquaredFinancial:

اسپردها در فعال‌ترین ساعات معاملاتی (باز شدن بازارهای لندن و نیویورک) در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۴ آزمایش شدند. نتایج در جدول زیر آمده است:

بر اساس این داده‌ها، SquaredFinancial اسپردهای متفاوتی را بسته به نوع دارایی ارائه می‌دهد. اسپردهای سهام رقابتی، کالاها پایین تا متوسط، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال متوسط و جفت ارزها متوسط تا بالا هستند.

کمیسیون‌های SquaredFinancial:

حساب SquaredPro بدون کمیسیون است، اما حساب SquaredElite کمیسیون ۵ دلاری به ازای هر لات معامله شده (۱۰۰۰۰۰ واحد) دریافت می‌کند. این کمیسیون به صورت رفت و برگشت محاسبه می‌شود (۲.۵ دلار برای باز کردن و ۲.۵ دلار برای بستن معامله).

سواپ‌های SquaredFinancial:

هزینه سواپ برای نگهداری معاملات در طول شب محاسبه می‌شود. مقادیر زیر برای یک قرارداد کامل (۱۰۰۰۰۰ واحد) از ارز پایه است:

آزمایش‌ها نشان می‌دهد که سواپ‌های SquaredFinancial متوسط تا بالا هستند. این موضوع برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت که معاملات خود را در پایان روز می‌بندند، اهمیت کمتری دارد.

در ادامه به بررسی دقیق‌تر سواپ‌ها، اسپردهای SquaredFinancial، کمیسیون‌ها، هزینه‌های غیر معاملاتی، رقابتی بودن هزینه‌ها و پلتفرم‌ها و ابزارهای ارائه شده توسط این کارگزاری می‌پردازیم:

سواپ‌های SquaredFinancial:

همانطور که قبلاً ذکر شد، سواپ هزینه‌ای است که برای نگهداری معاملات باز شبانه دریافت یا پرداخت می‌شود. مقادیر زیر برای یک قرارداد کامل (۱۰۰۰۰۰ واحد) از ارز پایه محاسبه شده‌اند:

این مقادیر نشان می‌دهند که سواپ‌های SquaredFinancial متوسط تا بالا هستند و برای معاملات بلندمدت که بیش از یک شب باز می‌مانند، می‌توانند هزینه‌بر باشند. بنابراین، برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت مناسب‌تر است.

اسپردهای SquaredFinancial:

اسپردها در فعال‌ترین ساعات معاملاتی (باز شدن بازارهای لندن و نیویورک) در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۴ آزمایش شدند:

با مقایسه با میانگین صنعت، می‌توان نتیجه گرفت:

• CFD سهام: اسپردهای پایین و رقابتی
• کالاها: اسپردهای پایین تا متوسط
• شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال: اسپردهای متوسط
• جفت ارزها: اسپردهای متوسط تا بالا

کمیسیون‌های SquaredFinancial:

• حساب SquaredPro: بدون کمیسیون
• حساب SquaredElite: کمیسیون ۵ دلار به ازای هر لات معامله شده (۱۰۰۰۰۰ واحد)، به صورت رفت و برگشت (۲.۵ دلار برای باز کردن و ۲.۵ دلار برای بستن معامله). این کمیسیون کمتر از میانگین صنعت (۶ دلار) است و برای معاملات با فرکانس بالا مناسب‌تر است.

هزینه‌های غیر معاملاتی SquaredFinancial:

• هزینه عدم فعالیت: ۵۰ دلار در ماه برای حساب‌هایی که بیش از ۳ ماه غیرفعال بوده‌اند. این هزینه نسبتاً بالا است و معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.
• هزینه واریز و برداشت: کارگزار هیچ هزینه‌ای برای واریز و برداشت وجه دریافت نمی‌کند، اما ممکن است هزینه‌هایی توسط بانک یا سیستم پرداخت مورد استفاده اعمال شود.

رقابتی بودن هزینه‌های SquaredFinancial:

هزینه‌ها بسته به نوع حساب و دارایی معامله شده متفاوت است:

• حساب SquaredPro: با حداقل سپرده ۲۵۰ دلار، برای معامله‌گران با حجم معاملات متوسط مناسب است و هزینه‌های آن با میانگین صنعت برای حساب‌های STP قابل مقایسه است.
• حساب SquaredElite: با حداقل سپرده ۵۰۰۰ دلار، برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا و معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال اسپرد پایین و کمیسیون رقابتی هستند، مناسب‌تر است و با شرایط حساب‌های ECN قابل مقایسه است.

پلتفرم‌ها و ابزارها (امتیاز: ۴.۲):

SquaredFinancial از پلتفرم‌های محبوب MetaTrader 4 و MetaTrader 5 (MT4/5) پشتیبانی می‌کند که امکان اجرای آسان سفارشات را فراهم می‌کنند. همچنین، این کارگزار خدمات میزبانی VPS و معاملات اجتماعی (Social Trading) را نیز ارائه می‌دهد.

• MetaTrader 4 & 5: این پلتفرم‌ها برای اجرای آسان سفارشات و معاملات خودکار مناسب هستند. MT5 ابزارهای پیشرفته‌تری مانند معامله با یک کلیک، تنظیم آلارم و ابزار عمق بازار (Market Depth) را ارائه می‌دهد. ابزار عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا دید بهتری از سفارشات در سطوح مختلف قیمت داشته باشند. MT5 همچنین برای معاملات خودکار از طریق Expert Advisors (EAs) و تست استراتژی مناسب‌تر است.

• میزبانی VPS (Virtual Private Server): این سرویس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ربات‌های معاملاتی خود (EAs) را به صورت ۲۴ ساعته و بدون نیاز به روشن بودن کامپیوتر خود اجرا کنند و سرعت اجرای معاملات را افزایش می‌دهد.

• مرکز معاملات اجتماعی (Social Trading): این ویژگی به معامله‌گران مبتدی امکان می‌دهد تا معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را کپی کنند و از تجربه آن‌ها بهره‌مند شوند.

به طور کلی، SquaredFinancial پلتفرم‌ها و ابزارهای مناسبی را برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه ارائه می‌دهد. استفاده از MT4/5، ارائه VPS و امکان معاملات اجتماعی از نقاط قوت این کارگزاری محسوب می‌شوند

نسخه دسکتاپ پلتفرم MT5 SquaredFinancial

پنل اصلی MetaTrader 5

سهولت استفاده عمومی

طرح MT5 بسیار ساده است. اطلاعات حساب در پایین صفحه نمایش داده می‌شود. نمودارها قسمت میانی پنجره را اشغال می‌کنند. فهرستی از ابزارها و ابزارهای انتخاب شده در سمت چپ پنجره قرار دارد و پنلی با تنظیمات و پیکربندی‌های مختلف در بالای پنجره قرار گرفته است.

نمودارها

صفحه نمودارها به عنوان مهمترین ویژگی یک پلتفرم در نظر گرفته می‌شود. این صفحه با ارائه نمای کلی از رفتار عملکرد قیمت، تحلیل تکنیکال را تسهیل می‌کند. تحلیلگران نمودار از ابزارهای تحلیلی و امکانات پیکربندی نمودار زیادی برای بررسی آن از زوایای مختلف استفاده می‌کنند. سهولت تغییر مقیاس عملکرد قیمت (بزرگنمایی و کوچک‌نمایی) در نمودار، جنبه مهمی تلقی می‌شود.

پنجره نمودارهای MT5

ابزارهای تحلیلی و پیکربندی‌های نمودار موجود:

• ۳۸ اندیکاتور تکنیکال. این پلتفرم از اندیکاتورهای مبتنی بر روند، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و موارد دیگر پشتیبانی می‌کند. از اینها می‌توان برای مطالعه رفتار عملکرد قیمت و تعیین احساسات اساسی بازار استفاده کرد. به طور کلی، از اندیکاتورهای تکنیکال برای سنجش اینکه بازار احتمالاً به کجا خواهد رفت استفاده می‌شود. به نظر من، مشکل MetaTrader 5 این است که اعمال ۲ یا چند اندیکاتور روی نمودار به جای زمینه‌سازی، عملکرد قیمت را مبهم می‌کند. این به دلیل ناهمواری MT5 است.
• ۲۴ ابزار ترسیم. ابزارهای ترسیم، مانند سطوح اصلاح فیبوناچی و امواج الیوت، برای مطالعه الگوهای قیمت تکرارپذیر استفاده می‌شوند. علاوه بر این، می‌توان از آنها برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و سطوح احتمالی شکست یا ریزش استفاده کرد. علی‌رغم مجموعه نسبتاً بزرگ ابزارهای ترسیم، ناهمواری MT5 تشخیص رفتار عملکرد قیمت را دشوار می‌کند.
• ۲۱ بازه زمانی. یکی از ویژگی‌های برجسته MetaTrader 5 مجموعه وسیع بازه‌های زمانی آن است. MT5 تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی رفتار عملکرد قیمت را امکان‌پذیر می‌کند. هرچه تعداد بازه‌های زمانی بیشتر باشد، بررسی‌های پیچیده‌تری را می‌توان در کوتاه مدت و بلند مدت انجام داد.
• ۳ نوع نمودار. عملکرد قیمت می‌تواند به صورت خط، میله یا کندل‌استیک نمایش داده شود. این تنوع امکان بررسی فرصت‌های معاملاتی بالقوه را از زوایای مختلف فراهم می‌کند.

سفارشات

پنجره ثبت سفارش MT5

انواع سفارش در پلتفرم MetaTrader 5

• سفارشات بازار: این نوع سفارشات برای ورود فوری به بازار با بهترین قیمت موجود استفاده می‌شوند. این سفارشات اجرای حجم را تضمین می‌کنند، اما ممکن است بین قیمت درخواستی و قیمت اجرا شده، لغزش قیمت (slippage) وجود داشته باشد.
• سفارشات محدود: این سفارشات، بر خلاف سفارشات بازار، اجرای دقیق قیمت را تضمین می‌کنند. با این حال، اگر قیمت به سطح تعیین شده نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
• سفارشات توقف: این سفارشات برای محافظت از موقعیت‌های باز و محدود کردن حداکثر ضرر احتمالی در صورت تغییر جهت بازار استفاده می‌شوند. سفارش توقف ضرر در یک قیمت مشخص بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. در صورت رسیدن قیمت به سطح توقف ضرر، این سفارش به یک سفارش بازار تبدیل شده و با بهترین قیمت ممکن اجرا می‌شود.

نکات کلیدی پس از آزمایش پلتفرم MetaTrader 5

اجرای سریع و آسان سفارش از مزایای MT5 محسوب می‌شود. با این حال، طراحی نسبتاً قدیمی آن در مقایسه با پلتفرم‌های جدیدتر، نکته منفی آن تلقی می‌شود. قابلیت‌های نموداری MT5 به دلیل محدودیت در تغییر مقیاس نمودار، کارآمد به نظر نمی‌رسد.

برنامه موبایل MT5 SquaredFinancial

لیست تماشا از ابزارهای انتخاب شده (سمت چپ)، پنجره نمودار (وسط)، پنجره سفارش (راست)

نسخه برنامه موبایل MT5 دسترسی سریع و آسان به بازار را در حال حرکت فراهم می‌کند. این برنامه برای باز کردن، بستن و تنظیم موقعیت‌های معاملاتی باز بسیار مفید است. بازار به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و با نوسانات دوره‌ای مشخص می‌شود. به همین دلیل، آگاهی از آخرین تحولات بازار اهمیت زیادی دارد، وظیفه‌ای که با استفاده از نسخه موبایل MT5 تسهیل می‌شود. همچنین می‌توان از این برنامه برای ثبت انواع سفارشات (بازار، محدود و توقف) و نیز تنظیم میزان ریسک معاملات باز استفاده کرد.

نکات کلیدی پس از آزمایش برنامه موبایل MT5:

برنامه موبایل MT5 با محدودیتی مشابه سایر برنامه‌های موبایل مواجه است. تحلیل دقیق رفتار قیمت در دستگاه‌هایی با وضوح پایین دشوار است. بنابراین، توصیه می‌شود از این برنامه صرفاً برای نظارت بر وضعیت موقعیت‌های معاملاتی باز و اعمال تغییرات ضروری استفاده شود.

ابزارهای قابل معامله:

برای بررسی ابزارهای قابل معامله، عرضه بازار کارگزار بررسی و تنوع و گستردگی ابزارها و طبقات دارایی موجود برای معامله ارزیابی شد. نتایج حاصل با سایر کارگزاران مقایسه شد. این تحلیل جامع امکان تعیین ارائه ابزارها و گزینه‌های معاملاتی مورد نظر توسط کارگزار را فراهم می‌سازد. SquaredFinancial بیش از ۲۰۰۰ ابزار در بازارهای مختلف، از جمله جفت ارزهای فارکس، کالاها، CFD سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. از قراردادهای آتی نیز برای پوشش ریسک می‌توان استفاده کرد.

بازارها، انواع و نوع قرارداد:

در مقایسه با میانگین صنعت، SquaredFinancial مقدار متوسطی از جفت ارزهای فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال و مقدار زیادی CFD سهام و شاخص ارائه می‌دهد.

CFDها چیستند؟

قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) ابزارهای مشتقه‌ای هستند که برای سفته‌بازی بر روی قیمت دارایی‌های پایه بدون تحویل فیزیکی آن‌ها استفاده می‌شوند. برای مثال، یک موقعیت خرید در طلا با افزایش قیمت سود و با کاهش آن ضرر ایجاد می‌کند، بدون نیاز به خرید طلای فیزیکی. یکی از مزایای معامله CFD، امکان ورود و خروج سریع معامله‌گران به بازار و بهره‌مندی از تغییرات کوچک قیمت است. CFDها محصولات اهرمی هستند و معامله با آن‌ها ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد.

موارد قابل معامله با SquaredFinancial:

فارکس، کالاها، CFD سهام، شاخص‌ها، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال.

نکات کلیدی پس از بررسی ارائه ابزارهای SquaredFinancial:

مجموعه ابزارهای SquaredFinancial، به دلیل فراوانی ابزارهای پرنوسان مانند CFD سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال، برای معاملات سفته‌بازانه مناسب‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، وجود قراردادهای آتی امکان پوشش ریسک را برای معامله‌گران از طریق تثبیت معاملات با قیمت‌های از پیش تعیین شده برای تحویل در آینده فراهم می‌کند.

پشتیبانی مشتری

۴.۶

معامله‌گران اغلب اهمیت پشتیبانی مشتری را دست کم می‌گیرند، در حالی که این جنبه در مواقع بحرانی بسیار حیاتی است. پشتیبانی مشتری کارگزار با استفاده از تمامی کانال‌های ممکن، مانند چت، تلفن و غیره، مورد آزمایش قرار گرفت. ارزیابی بر دسترسی به نمایندگان زنده و همچنین مفید و حرفه‌ای بودن پاسخ‌های آن‌ها متمرکز بود. این امر دید جامعی در مورد ارائه پشتیبانی کامل توسط کارگزار در مواقع ضروری ارائه می‌دهد. SquaredFinancial پشتیبانی چندزبانه را ارائه می‌دهد که در ساعات اداری از طریق چت زنده، ایمیل و تلفن در دسترس است. به طور کلی، نمایندگان به سرعت پاسخ می‌دهند، با این حال، پاسخگویی به سؤالات پیچیده‌تر ممکن است زمان بیشتری ببرد.

کانال‌های پشتیبانی مشتری:

• چت زنده: ۲۴/۵ (۲۴ ساعته در ۵ روز هفته)
• تلفن: ۲۴/۵
• ایمیل: در ساعات اداری
• زبان‌ها: انگلیسی، عربی، اسپانیایی، پرتغالی، چینی و زبان‌های دیگر

آزمون پشتیبانی مشتری:

هنگام آزمایش تیم پشتیبانی مشتری یک کارگزار، دانش نماینده از وب‌سایت، سرعت پاسخگویی و میزان جزئیات پاسخ‌ها ارزیابی می‌شود. آزمایشی در تاریخ ۱۲ فوریه حدود ساعت ۲:۴۵ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی از طریق چت زنده انجام شد. سؤالاتی در مورد امنیت، عملکرد اجرا و سیاست‌های واریز و برداشت SquaredFinancial پرسیده شد. قبل از اتصال به نماینده، لازم است نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن وارد شود. نماینده تقریباً بلافاصله به چت متصل شد و رفتاری بسیار مؤدبانه داشت. پاسخ‌ها مختصر بود. تنها نکته قابل ذکر، طولانی شدن زمان پاسخگویی به برخی سؤالات، حتی سؤالات ساده، بود.

مکالمه با پشتیبانی مشتری SquaredFinancial

واریز و برداشت

۴.۹

نحوه آزمایش فرآیند واریز و برداشت:

فرآیند واریز و برداشت می‌تواند پیچیده باشد، زیرا ممکن است هزینه‌های پنهان یا زمان پردازش طولانی‌تر از حد انتظار وجود داشته باشد. برای ارزیابی عملکرد کارگزار، گزینه‌ها و شرایط واریز و برداشت بررسی شد. نتایج حاصل با نتایج سایر کارگزاران مقایسه شد. SquaredFinancial روش‌های پرداخت متعددی از جمله حواله بانکی، کارت اعتباری یا نقدی، کیف پول الکترونیکی و کیف پول رمزنگاری ارائه می‌دهد. پردازش پرداخت‌ها معمولاً سریع است و کارگزار هیچ هزینه‌ای برای واریز یا برداشت دریافت نمی‌کند. با این حال، ممکن است هزینه‌هایی توسط بانک‌ها یا سایر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعمال شود.

روش‌های واریز SquaredFinancial

روش‌های برداشت SquaredFinancial

انواع حساب و شرایط

۴.۹

نحوه آزمایش انواع حساب و شرایط کارگزار:

انتخاب حساب معاملاتی مناسب برای دستیابی به اهداف معاملاتی اهمیت زیادی دارد. برای ارزیابی، یک حساب کاربری به صورت شخصی نزد کارگزار ایجاد شد تا تجربه مستقیم از این فرآیند کسب شود و سرعت و سهولت آن به دقت بررسی گردد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل دقیقی از انواع حساب‌های ارائه شده توسط کارگزار، از جمله اسپردها، حداکثر اهرم، حداقل سپرده‌ها و سایر ویژگی‌ها انجام شد. برای مقایسه جامع، از پایگاه داده اختصاصی استفاده شد و پیشنهادات و فرآیندهای حساب این کارگزار با سایر کارگزاران مقایسه گردید. ایجاد حساب در SquaredFinancial سریع و آسان است. این کارگزار از ۵ ارز پایه پشتیبانی می‌کند و دو حساب معاملاتی ارائه می‌دهد: SquaredPro با معاملات بدون کمیسیون و اسپرد شناور و SquaredElite با اسپرد خام و کمیسیون ثابت. معاملات بدون سواپ از طریق حساب‌های اسلامی آن در دسترس است.

اهمیت انتخاب نوع حساب مناسب:

حساب معاملاتی باید منعکس‌کننده اهداف، نیازها و انتظارات معامله‌گر در بازار باشد. عوامل متعددی باید در نظر گرفته شوند، از جمله حداقل سپرده مورد نیاز برای نوع حساب، اسپردها و کمیسیون‌ها، نحوه اجرای معاملات و موارد دیگر.

SquaredFinancial چه نوع حساب‌هایی را ارائه می‌دهد؟

ویژگی‌های انواع حساب خرده فروشی SquaredFinancial

*رفت و برگشت

نوع حساب SquaredPro از نظر هزینه، مقرون به صرفه‌ترین حساب‌ها محسوب می‌شود و حداقل سپرده آن ۲۵۰ دلار است. با این حال، هزینه‌های معاملاتی آن بیشتر از میانگین صنعت است. نکته مهم قابل توجه، ترکیب مارجین کال بالا، استاپ اوت پایین، اهرم زیاد و عدم ارائه حفاظت از موجودی منفی است. این عوامل می‌توانند شرایط بالقوه خطرناکی را ایجاد کنند که در آن معامله‌گران بی‌احتیاط (یا کم‌تجربه) به راحتی بخش قابل توجهی از سرمایه یا حتی کل موجودی خود را از دست بدهند. در واقع، این ترکیب، اجرای استراتژی‌های پرریسک را به قیمت از دست دادن سازوکارهای حفاظتی قوی فراهم می‌کند.

اهرم CFD چیست؟

اهرم، میزان کلی ریسک معامله‌گر در بازار را تعیین می‌کند. در معاملات قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD)، به دلیل وجود اهرم، می‌توان موقعیت‌ها را با کسری از ارزش واقعی آن‌ها باز کرد. در اصل، کارگزار به معامله‌گر سرمایه قرض می‌دهد تا بتواند موقعیت‌های بزرگ‌تری را باز کند. اهرم، سود حاصل از معاملات موفق را چند برابر می‌کند، اما ضررهای ناشی از معاملات ناموفق را نیز به همان میزان افزایش می‌دهد.

مدل اجرای SquaredFinancial:

SquaredFinancial به عنوان یک کارگزار STP بدون میز معاملاتی فعالیت می‌کند. سرعت اجرای معاملات آن به طور متوسط حدود ۱۰۰ میلی‌ثانیه است که تقریباً با میانگین صنعت مطابقت دارد. این عملکرد، به ویژه برای معاملات با فرکانس بالا مناسب نیست، زیرا خطر لغزش منفی را به همراه دارد. با این وجود، برای معاملات درون روز و معاملات روزانه کاملاً مناسب است.

فرآیند باز کردن حساب SquaredFinancial

فرم ثبت نام SquaredFinancial

فرآیند ایجاد حساب با SquaredFinancial ساده و سریع است. می‌توانید با سرعت خود پیش بروید و همه چیز را در عرض یک ساعت تمام کنید.

مرحله ۱. روی «باز کردن حساب» در گوشه بالا سمت راست صفحه اصلی کلیک کنید.

مرحله ۲. نام، کشور محل اقامت و سایر اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.

مرحله ۳. اطلاعات مالی و ثروت خود، از جمله وضعیت اشتغال، درآمد سالانه و غیره را ذکر کنید.

مرحله ۴. تجربه معاملاتی خود (در صورت وجود) را فاش کنید

مرحله ۵. اطلاعات مالیاتی خود را وارد کنید.

مرحله ۶. شرایط و ضوابط SquaredFinancial را تأیید کنید.

مرحله ۷. تنظیمات حساب خود را پیکربندی کنید (نوع، اهرم، ارز را انتخاب کنید).

مرحله ۸. برای تأیید حساب خود، مدرک شناسایی و مدرک آدرس را آپلود کنید.

ادامه فرم ثبت نام SquaredFinancial

اهمیت حساب آزمایشی

SquaredFinancial حساب‌های آزمایشی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران را با خدمات کارگزار آشنا می‌کند و به آنها امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را در یک محیط بدون ریسک تنظیم کنند. بازار به طور مداوم در حال تکامل است و هرگز ثابت نیست، بنابراین مهم است که مهارت‌های خود را در یک محیط امن تقویت کنید. می‌توانید در کنار حساب CFD واقعی خود یک حساب آزمایشی برای خود ایجاد کنید.

حساب اسلامی

SquaredFinancial حساب‌های اسلامی را برای معاملات بدون سواپ، طبق دستور شرع، ارائه می‌دهد. معامله‌گرانی که می‌خواهند یک حساب اسلامی باز کنند، باید با پشتیبانی مشتری کارگزار تماس بگیرند و این سرویس را از آنجا درخواست کنند.

کشورهای محدود شده SquaredFinancial

خدمات SquaredFinancial سیشل به سمت مشتریان از حوزه‌های قضایی خاص مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا/منطقه اقتصادی اروپا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، کشورهای فهرست شده FATF از جمله، از جمله ایران، کره شمالی، کوبا، سوریه، بلاروس، میانمار (برمه)، روسیه، سودان جنوبی، ونزوئلا و یمن هدایت نمی‌شود.

تحقیقات

۴.۷

نحوه آزمایش ابزارهای تحقیقاتی کارگزار:

گزینه‌های تحقیقاتی ارائه شده توسط کارگزاران ممکن است برای برخی از معامله‌گران مهم‌ترین ویژگی نباشد، اما می‌توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند. برای ارزیابی پیشنهادات تحقیقاتی کارگزار، ابزارها و محتوای اختصاصی و شخص ثالث، مانند تحلیل بنیادی و تکنیکال، اخبار بازار، ویدیوهای آموزشی و وبینارها به صورت مستقیم بررسی و آزمایش شدند. پس از ارزیابی دسترسی و کیفیت ارائه تحقیقات کلی، نتایج با معیارهای موجود مقایسه شدند تا تحلیل جامعی از قابلیت‌های تحقیقاتی کارگزار ارائه شود. SquaredFinancial ابزارها و مطالب تحقیقاتی متنوعی مانند یک فیلتر خبری مفید، یک پادکست تخصصی توسط متخصصان با تجربه بازار و تحلیل‌های آموزنده بازار ارائه می‌دهد. این موارد به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از آخرین تحولات بازار مطلع شوند و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها را تعیین کنند.

بینش‌های بازار

بینش‌های بازار SquaredFinancial:

به‌روزرسانی‌های روزانه در مورد تحولات فعلی بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا احساسات حاکم بر بازار را به شکل مؤثرتری درک کنند. هر مقاله، عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد قیمت را به دقت بررسی می‌کند. وجود نمودارهای متعدد در این تحلیل‌ها مفید است، زیرا به معامله‌گران در درک واضح‌تر تحلیل‌ها کمک می‌کند.

Market Watch (دیده‌بان بازار)

ابزار Market Watch SquaredFinancial

ابزار Market Watch برای نظارت بر نوسانات قیمت گروه‌های دارایی (جفت ارزهای فارکس، کالاها و غیره) استفاده می‌شود. اساساً، به عنوان سنجش احساسات بازار عمل می‌کند. این ابزار برای تعیین اینکه بازار احتمالاً به کجا خواهد رفت، برای پیش‌بینی افزایش و کاهش نوسانات مفید است.

فید خبری

ابزار فید خبری SquaredFinancial

فید خبری که به طور مکرر به روز می‌شود، آخرین اخبار اقتصادی و مالی را برجسته می‌کند. با این حال، فاقد نمودارها یا گراف‌های پشتیبان است.

علاوه بر این، خلاصه اخبار اخیر در قالب ویدیویی در بخش «اخبار روزانه» وب سایت موجود است.

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی SquaredFinancial

تقویم اقتصادی ابزاری ضروری در زرادخانه یک معامله‌گر است. این تقویم معامله‌گران را از رویدادها و انتشارات آتی بازار که پتانسیل ایجاد تغییر در عملکرد قیمت را دارند، مطلع می‌کند و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی مناسبی ایجاد می‌کند.

نکات کلیدی پس از بررسی مطالب تحقیقاتی SquaredFinancial:

مطالب تحقیقاتی SquaredFinancial به دلیل بینش و گستردگی خود مفید ارزیابی شد. این مطالب به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شوند و به معامله‌گران در درک عوامل مؤثر بر بازار کمک می‌کنند. با این حال، کارگزار هیچ ایده معاملاتی عملی ارائه نمی‌دهد و محتوای شخص ثالثی مانند تحلیل‌های بازار Autochartist یا ویژگی‌های بازار داغ Trading Central را شامل نمی‌شود.

آموزش

کسب دانش در مورد معامله در بازارهای مالی می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را رقم بزند. برای ارزیابی پیشنهادات آموزشی کارگزار، کیفیت محتوای ارائه شده به صورت مستقیم آزمایش و ارزیابی شد و ارتباط آن برای معامله‌گران مبتدی و با تجربه در نظر گرفته شد. طیف وسیعی از مطالب موجود، مانند مقالات، ویدیوها، وبینارها و دوره‌ها بررسی شد. پس از ارزیابی حجم محتوا، دفعات به‌روزرسانی و کیفیت کلی، نتایج با معیارهای موجود مقایسه شد تا تحلیل کاملی از پیشنهادات آموزشی کارگزار ارائه شود. SquaredFinancial یک آکادمی آموزشی بسیار مفید ارائه می‌دهد. محتوای آن طیف گسترده‌ای از موضوعات معاملاتی را در بر می‌گیرد و به مبتدیان درک اولیه‌ای از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معامله‌گری ارائه می‌دهد. این مطالب در قالب‌های مختلف در دسترس است و انعطاف‌پذیری زیادی را فراهم می‌کند.

Talk Show (برنامه گفتگو)

برنامه گفتگوی SquaredFinancial:

یک پادکست با حضور دو متخصص بازار، نورالدین حموری و دومینیک الخوری، که به طور مرتب در رسانه‌های خبری معتبر مانند بلومبرگ حضور دارند، در مورد تحولات و روندهای بازار بحث می‌کند.

وبینارها

برنامه وبینارهای آینده

SquaredFinancial هر روز وبینارهایی را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند. چندین موضوع اصلی وجود دارد، از جمله «مقدمه‌ای بر فارکس»، «اردوی آموزشی کلاس پایه»، «چشم‌انداز هفتگی» و موارد دیگر. وبینارها آموزنده هستند و بینش‌های بسیار عملی ارائه می‌دهند.

کتاب‌های الکترونیکی

کتاب‌های آموزشی متعدد SquaredFinancial

کارگزار انواع کتاب‌های آموزشی را ارائه می‌دهد که اصول اولیه معامله‌گری را پوشش می‌دهند. همچنین کتاب‌هایی به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی معامله‌گری اختصاص داده شده است. این منبع به ویژه برای مبتدیان مفید است و درک جامع و مفصلی از مفاهیم حیاتی معامله‌گری را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

ویدیوهای آموزشی

آموزش‌های ویدیویی SquaredFinancial

SquaredFinancial دارای یک کتابخانه گسترده از ۹۸ ویدیوی آموزشی است که به سه دسته مجزا سازماندهی شده‌اند: بازارها و ابزارهای قابل معامله، استراتژی‌های معاملاتی و پلتفرم‌های معاملاتی. این ویدیوها مکمل بسیار خوبی برای کتاب‌های آموزشی هستند.