بررسی کارگزاری FP Markets

بررسی FP Markets 

نگاهی به FP Markets

FP Markets یک کارگزاری پیشرو در زمینه CFD است که در سال 2005 تأسیس شده است. این کارگزاری با حضور چشمگیر جهانی، تحت مجوز و نظارت چندین نهاد نظارتی در مناطق مختلف، از جمله نهادهای سطح بالای ASIC و CySEC، فعالیت می‌کند.

FP Markets که دفتر مرکزی آن در سیدنی استرالیا قرار دارد، از پلتفرم‌های متعددی از جمله MetaTrader 4، MetaTrader 5، cTrader، TradingView، Iress و Mottai پشتیبانی می‌کند. مشتریان به هزاران CFD در فارکس، شاخص‌ها، کالاها، سهام، ETFها، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال دسترسی دارند.

این کارگزاری اسپرد رقابتی را ارائه می‌دهد، به ویژه در شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال. آزمایش‌های صورت‌گرفته همچنین تأیید می‌کند که FP Markets تحقیقات باکیفیتی را از Trading Central و Autochartist، به همراه میزبانی VPS برای اجرای با تأخیر کم، ارائه می‌کند که برای معامله‌گران الگوریتمی ایده‌آل است.

معامله‌گران مبتدی می‌توانند از مطالب آموزشی جامع و پشتیبانی مشتری قابل اعتماد این کارگزاری بهره‌مند شوند. با توجه به پلتفرم‌های پیشرفته، اجرای سریع سفارش‌ها و هزینه‌های معاملاتی پایین، FP Markets گزینه‌ای عالی برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها محسوب می‌شود.

توصیه شده در ۸ راهنمای برتر کارگزاران:

فارکس | قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) | اسپرد صفر | تحت نظارت | متاتریدر ۴ (MT4) | معاملات اجتماعی | اسکالپینگ | کالاها

نقاط قوت و ضعف FP Markets

FP Markets برای چه کسانی مناسب است؟

هنگام بررسی یک کارگزاری، مناسب بودن آن برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مختلف ارزیابی می‌شود. برای دستیابی به این هدف، در دسترس بودن ویژگی‌ها و ابزارهای لازم برای اجرای استراتژی‌های خاص بررسی می‌گردد. در ادامه نتایج ارزیابی FP Markets آورده شده است:

• مبتدیان – تناسب کامل:

FP Markets منابع آموزشی قوی، حساب‌های آزمایشی و طیف وسیعی از پلتفرم‌ها، از جمله TradingView مبتنی بر وب با رابط کاربری بصری را ارائه می‌دهد. مبتدیان همچنین می‌توانند ایده‌های معاملاتی کاربردی را از بخش تحقیقاتی Traders Hub و سیگنال‌ها را از Autochartist دریافت کنند.

• کپی تریدینگ – تناسب کامل:

FP Markets چندین گزینه برای کپی تریدینگ ارائه می‌دهد. از طریق MT4، می‌توان به طور خودکار معاملات ارائه‌دهندگان سیگنال MetaTrader را کپی کرد. Myfxbook AutoTrade امکان کپی کردن طیف وسیع‌تری از سیستم‌ها را مستقیماً در حساب MT4 فراهم می‌کند. کپی تریدینگ از طریق پلتفرم کپی cTrader نیز در دسترس است.

• معاملات روزانه (Day Trading) – تناسب کامل:

پلتفرم‌های MetaTrader، cTrader و TradingView امکان معامله با یک کلیک و معامله از روی نمودار را فراهم می‌کنند؛ این ویژگی‌ها برای معامله‌گران فعالی که در طول روز وارد و خارج از بازار می‌شوند، ضروری است. اسپرد در جفت ارزهای اصلی فارکس نیز بسیار رقابتی است و رسیدن به سودآوری را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. سیگنال‌های Autochartist منابع ارزشمندی برای معامله‌گران روزانه هستند.

• اسکالپینگ (Scalping) – تناسب کامل:

اسکالپرها که در عرض چند ثانیه وارد و خارج از موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند، از اجرای سریع سفارش‌های FP Markets با میانگین 29 میلی‌ثانیه بهره‌مند می‌شوند. میزبانی VPS نیز زمان کار 24/7 را برای معاملات بدون وقفه ارائه می‌دهد. ویژگی‌های عمق بازار (DOM) در MetaTrader و cTrader، اسکالپرها را قادر می‌سازد تا حجم سفارش‌ها را در هر سطح قیمت مشاهده کنند و بینش‌هایی را در مورد سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ارائه دهند. اسکالپرها همچنین می‌توانند هزینه‌ها را از طریق حساب Raw Spreads به حداقل برسانند.

• معاملات خودکار (Automated Trading) – تناسب کامل:

FP Markets پلتفرم‌های MetaTrader و cTrader را ارائه می‌دهد که دارای قابلیت‌های بک‌تستینگ استراتژی و معاملات خودکار هستند. مشتریان همچنین می‌توانند از میزبانی VPS بهره‌مند شوند که سرعت اجرای معاملات را به حداکثر می‌رساند و در برابر قطعی برق و اینترنت محافظت می‌کند.

• معاملات سوئینگ (Swing Trading) – انتخاب قابل قبول:

FP Markets طیف گسترده‌ای از CFDها را برای معاملات سوئینگ ارائه می‌دهد. در آزمایش‌های صورت‌گرفته، کارمزدهای سوآپ شبانه برای صنعت متوسط بود. با این حال، سهام واقعی و ETF در دسترس نیستند.

• معاملات خبری (News Trading) – انتخاب قابل قبول:

FP Markets جریان ثابتی از اخبار و تحلیل‌ها را از طریق بخش Traders Hub وب‌سایت ارائه می‌دهد. اخبار فوری از Dow Jones و Reuters نیز از طریق پلتفرم TradingView در دسترس است.

• سرمایه‌گذاری (Investing) – توصیه نمی‌شود:

FP Markets فاقد ابزارهای سرمایه‌گذاری محبوب مانند سهام واقعی، ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا سبدگردانی‌شده است. همچنین ابزارها و تحقیقات محدودی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت دارد.

چه چیزی FP Markets را متمایز می‌کند؟

FP Markets یک کارگزاری جامع و با هزینه‌های بهینه است که در عین حال از کیفیت سایر بخش‌ها نکاسته است. این کارگزاری با انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی، خدمات مشتری قابل اعتماد و مواد تحقیقاتی عالی خود برجسته می‌شود. اجرای سریع و قیمت‌گذاری ECN، که در آن فیدهای قیمتی مستقیماً از ارائه‌دهندگان نقدینگی پخش می‌شوند، یک محیط معاملاتی برتر برای معامله‌گران فعال و سیستماتیک ایجاد می‌کند.

در بررسی صورت‌گرفته، آزمایش‌ها با یک حساب استاندارد MT4، با استفاده از پلتفرم دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل، انجام شده است. این حساب با نهاد استرالیایی FP Markets (First Prudential Markets PTY Ltd) افتتاح شده بود. برخی از ویژگی‌ها و خدمات ممکن است بسته به محل اقامت شما متفاوت باشد.

ویژگی‌های اصلی FP Markets

اعتماد

امتیاز: 4.5

FP Markets دارای شش نهاد است که هر یک تحت درجات مختلفی از نظارت رگولاتوری قرار دارند. این کارگزاری حفاظت‌هایی مانند محافظت از مانده حساب منفی (negative balance protection)، تفکیک وجوه (segregated funds) و صندوق‌های جبران خسارت (compensation funds) را از طریق نهاد اتحادیه اروپا که تحت نظارت CySEC است، ارائه می‌دهد. با این حال، نهاد آن در سنت وینسنت و گرنادین‌ها حفاظت محدودی را ارائه می‌دهد که بر امتیاز اعتماد تأثیر می‌گذارد. با وجود این، FP Markets شفافیت را حفظ کرده و سابقه 20 ساله درخشان دارد.

کارمزدها

امتیاز: 4.4

FP Markets در زمینه کارمزدها بسیار عالی عمل می‌کند و در هر کلاس دارایی اسپردی بهتر از متوسط ارائه می‌دهد. در حساب استاندارد، تمام هزینه‌های معاملاتی به جز CFDهای سهام، در اسپرد منعکس می‌شوند که برای آن‌ها کمیسیون دریافت می‌شود. بررسی‌ها نشان داد که کمترین هزینه‌های معاملاتی از طریق نوع حساب Raw Spreads قابل دسترسی است. علاوه بر این، FP Markets برای واریز یا برداشت وجه کارمزدی دریافت نمی‌کند و کارمزد عدم فعالیت نیز ندارد.

کارمزدهای معاملاتی FP Markets

اسپردهای FP Markets

اسپردها در FP Markets در زمان باز شدن بازار لندن و درست پس از باز شدن بازار نیویورک در 27 ژانویه 2025 آزمایش شد. در این زمان‌ها، بازار معمولاً بسیار نقدشونده است و کمترین اسپردها را دارد.

علاوه بر اسپرد، FP Markets برای CFDهای سهام که از طریق MT5 در هر دو حساب استاندارد و Raw معامله می‌شوند، کمیسیون دریافت می‌کند.

پلتفرم‌ها و ابزارها

امتیاز: 4.6

FP Markets دارای مجموعه پلتفرم‌های پیشرفته‌ای است که به ویژه برای معامله‌گران باتجربه، از جمله MetaTrader 4، MetaTrader 5، TradingView و cTrader، طراحی شده است. پلتفرم‌های حرفه‌ای Iress و Mottai برای مشتریان نهاد استرالیایی در دسترس هستند. FP Markets همچنین یک اپلیکیشن موبایل اختصاصی نیز ارائه می‌دهد. کپی تریدینگ از طریق Myfxbook (MT4) و cTrader در دسترس است.

دسکتاپ MetaTrader 4

FP Markets پلتفرم دسکتاپ MetaTrader 4 را ارائه می‌دهد که شامل عملکردهای پیشرفته‌ای مانند معاملات خودکار است. MetaTrader 4 به 39 زبان، از عربی تا ویتنامی، در دسترس است. این پلتفرم ویژگی‌های محبوبی از جمله موارد زیر را ارائه می‌دهد:

• هشدارها (Alerts): این ویژگی زمانی که ابزاری به یک سطح قیمت خاص می‌رسد، معامله‌گران را مطلع می‌کند.

• واچ‌لیست‌ها (Watchlists): معامله‌گران می‌توانند لیستی از ابزارهای مورد علاقه خود ایجاد کرده و قیمت‌های زنده را در پنل دیدبان بازار دنبال کنند.

• معامله با یک کلیک (One-Click Trading): این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد سفارش‌ها را با یک کلیک و بدون تأیید ثانویه اجرا کنند. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد سریع‌تر عمل کنند و به ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید است.

• معامله از روی نمودار (Trading from the Chart): MT4 همچنین به کاربران امکان می‌دهد مستقیماً از روی نمودار معامله کنند.

MetaTrader همچنین در مورد طیف وسیعی از انواع سفارشات موجود، عملکرد خوبی دارد. این پلتفرم انواع سفارشات زیر را ارائه می‌دهد:

• سفارش بازار (Market Order): معامله‌گران از سفارشات بازار برای خرید یا فروش یک ابزار با بهترین قیمت فعلی استفاده می‌کنند.

• سفارش محدود (Limit Order): معامله‌گران از سفارشات محدود برای خرید یا فروش یک ابزار با قیمت مشخص یا بهتر استفاده می‌کنند.

• سفارش حد ضرر (Stop Loss Order): معامله‌گران از سفارشات حد ضرر برای خرید یا فروش یک ابزار زمانی که قیمت آن به یک سطح مشخص می‌رسد، استفاده می‌کنند.

• سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Stop Order): معامله‌گران از سفارشات حد ضرر متحرک به عنوان یک سفارش حد ضرر با درصد یا مقدار دلاری مشخصی دور از قیمت بازار فعلی یک ابزار استفاده می‌کنند. این نوع سفارش به معامله‌گران امکان می‌دهد هنگام یک معامله سودآور، سود را تضمین کنند، بدون اینکه مجبور به خروج از موقعیت شوند.

قابلیت‌های نمودارگیری MetaTrader 4 قوی هستند و شامل موارد زیر می‌شوند:

• 30 شاخص فنی: این‌ها شامل شاخص‌های روند کلاسیک، شاخص‌های حجم و اسیلاتورها هستند.

• 23 ابزار تحلیلی: این‌ها شامل خطوط، کانال‌ها، ابزارهای گان و فیبوناچی هستند.

• 9 تایم فریم: معامله‌گران می‌توانند از نه تایم فریم، از یک دقیقه تا یک ماه، انتخاب کنند.

• 3 نوع نمودار: معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای میله‌ای، نمودارهای کندل استیک ژاپنی و نمودارهای خطی استفاده کنند.

MetaTrader همچنین به دلیل ویژگی‌های معاملاتی خودکار خود محبوب است، که به کاربران امکان می‌دهد Expert Advisors (EAs) را توسعه، آزمایش و اجرا کنند. EAها برنامه‌هایی هستند که بازارها را با استفاده از الگوریتم‌ها نظارت و معامله می‌کنند. در حالی که MetaTrader 4 محبوب‌ترین و پربارترین پلتفرم معاملاتی است، رابط کاربری شیکی ندارد و برای یادگیری به زمان و تلاش نیاز دارد.

MetaTrader 4 WebTrader

پلتفرم وب MetaTrader 4 (WebTrader) نسخه ساده‌شده پلتفرم دسکتاپ است. این امکان را به کاربران می‌دهد که مستقیماً از هر مرورگر و سیستم عاملی بدون نیاز به نرم‌افزار اضافی معامله کنند.

ویژگی‌های محبوب شامل موارد زیر است:

• معامله با یک کلیک

• معامله از روی نمودار

• واچ‌لیست‌ها با مظنه‌های لحظه‌ای

• تاریخچه معاملات

• نمودارگیری پیشرفته با 30 شاخص برای تحلیل تکنیکال.

اپلیکیشن موبایل MetaTrader 4

FP Markets اپلیکیشن MetaTrader 4 را برای معاملات موبایل ارائه می‌دهد که برای اندروید و iOS در دسترس است. این اپلیکیشن ویژگی‌های محبوبی مانند هشدارها، معامله با یک کلیک و معامله از روی نمودار را ارائه می‌دهد.

اپلیکیشن MT4 همچنین انواع سفارشات استاندارد، از جمله سفارشات معلق و حد ضرر را فراهم می‌کند. با این حال، سفارشات حد ضرر متحرک فقط از طریق دسکتاپ در دسترس هستند.

برای تغییر زبان اپلیکیشن MT4، باید زبان کل گوشی خود را تغییر دهید.

مانند پلتفرم‌های دسکتاپ و وب، رابط کاربری این اپلیکیشن نیز بسیار بصری نیست، اما اپلیکیشن MT4 طیف وسیعی از ویژگی‌ها را فراتر از میانگین ارائه می‌دهد.

برداشت‌های کلیدی از MetaTrader 4:

به عنوان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان و تنها پلتفرمی که توسط بسیاری از کارگزاران فارکس ارائه می‌شود، زمان زیادی را صرف آزمایش MT4 کرده‌ایم. ظاهر و حس پلتفرم کمی قدیمی است و جای پیشرفت در طراحی و قابلیت استفاده را دارد.

با این حال، MT4 یک پلتفرم بسیار همه‌کاره است که از بسیاری از رقبا پیشی می‌گیرد. این پلتفرم نمودارهای پیشرفته، طیف وسیعی از انواع سفارش‌ها و ویژگی‌های محبوب مانند معامله با یک کلیک، معامله مستقیم از نمودارها و هشدارهای قابل تنظیم را ارائه می‌دهد.

پلتفرم دسکتاپ آن با ویژگی‌های پیشرفته، از جمله قابلیت اجرای و بک‌تست استراتژی‌های خودکار، برجسته است و آن را به ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران ماهر تبدیل می‌کند. با این حال، منحنی یادگیری شیب‌دار آن به این معنی است که برای معامله‌گران باتجربه مناسب‌تر است تا مبتدیان.

TradingView

مشتریان FP Markets همچنین می‌توانند مستقیماً از پلتفرم غنی از ویژگی‌های TradingView (چه از طریق وب‌سایت TradingView.com یا نسخه دسکتاپ آن) معامله کنند.

عناصر کلیدی شامل موارد زیر است:

نمودارهای پیشرفته و بسیار قابل تنظیم با بیش از 100 شاخص و 50 ابزار طراحی، و همچنین جامعه‌ای متشکل از میلیون‌ها معامله‌گر و سرمایه‌گذار همفکر. مشاهده می‌شود که جامعه فعال TradingView به لطف ویژگی‌هایی مانند جریان ایده‌ها، برای کاربران بسیار الهام‌بخش است.

طیف وسیعی از انواع سفارشات موجود فراتر از میانگین است. سفارشات بازار، سفارشات محدود، سفارشات حد ضرر و سفارشات حد ضرر متحرک در دسترس هستند. معامله‌گران همچنین امکان اعمال شرایط زمان‌بندی مانند Good-Til-Canceled (GTC) را دارند. این پلتفرم همچنین دارای ابزارهای قدرتمندی مانند اسکرینرها برای هر دو سهام و جفت ارزهای فارکس، نقشه‌های حرارتی (heatmaps)، هشدارهای معاملاتی مبتنی بر ابر، و فیدهای خبری با اخبار رویترز و داوجونز است.

پلتفرم TradingView ترکیبی کمیاب از قدرت در عملکرد و بصری بودن با رابط کاربری خوب طراحی شده است که آن را هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران باتجربه مناسب می‌سازد.

cTrader

cTrader پلتفرمی با رابط کاربری بصری است که می‌تواند نیازهای معامله‌گران روزانه، اسکالپرها و معامله‌گران پیشرفته/الگوریتمی را برآورده کند. این پلتفرم برای شبیه‌سازی یک محیط معاملاتی سازمانی طراحی شده است، با ویژگی‌هایی مانند Level 2 DoM (عمق بازار). ویژگی عمق بازار، نقدینگی ورودی از ارائه‌دهندگان نقدینگی را نشان می‌دهد.

cTrader امکان معامله با یک کلیک و معامله از روی نمودار را فراهم می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های محبوب، هشدارهای قیمت است. داده‌های احساسات بازار (market sentiment) درصد حساب‌های مشتریانی را که در موقعیت خرید (خریداران) یا فروش (فروشندگان) هستند، نشان می‌دهد. این اطلاعات از تمام سرورهای cTrader موجود در سراسر کارگزاری‌های متعدد جمع‌آوری می‌شود.

انواع مختلفی از سفارشات در دسترس هستند، از جمله بازار، محدود، حد ضرر، حد ضرر محدود و متحرک. شرایط زمان‌بندی مانند Good ‘Til Cancel (GTC) برای سفارشات معلق در دسترس است.

با 26 تایم فریم، 4 نوع نمودار، 76 شاخص و بیش از 10 ابزار ترسیم، نمودارگیری از طریق پلتفرم دسکتاپ cTrader قوی است. علاوه بر این، یک فید خبری و تقویم اقتصادی در پلتفرم تعبیه شده است.

cTrader از معاملات خودکار و بک‌تست استراتژی از طریق cBots پشتیبانی می‌کند — ربات‌های معاملاتی خودکار که استراتژی‌ها را اجرا می‌کنند، مشابه Expert Advisors (EAs) در MetaTrader. به طور کلی، cTrader بسیاری از ویژگی‌های پیشرفته MetaTrader را در یک رابط کاربری مدرن‌تر، با طراحی بهتر و کاربرپسند ارائه می‌دهد.

مدل اجرای سفارش FP Markets

FP Markets سفارش‌های مشتری را (یا به اشخاص ثالث دستور می‌دهد تا سفارش‌های مشتری را اجرا کنند) از طرف مشتری اجرا می‌کند. FP Markets ممکن است در معاملات با مشتریان، موقعیت مخالف را اتخاذ کند.

ابزارهای قابل معامله

امتیاز: 4.5

FP Markets در ابزارهای قابل معامله، با بیش از 10,000 CFD در فارکس، کالاها، شاخص‌ها، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال، سرآمد است. معامله‌گران می‌توانند به CFDها در بازارهای نقدی و آتی دسترسی داشته باشند.

پشتیبانی مشتری

امتیاز: 4.1

FP Markets از دوشنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته از طریق چت زنده، تلفن و ایمیل پشتیبانی ارائه می‌دهد. در طول دوره دو هفته‌ای آزمایش، پشتیبانی سریع و قابل اعتمادی را از طریق ایمیل و چت تجربه شد. پشتیبانی آن برای صنعت بهتر از میانگین ارزیابی می‌شود.

تست پشتیبانی مشتری FP Markets

خدمات مشتری FP Markets با ده‌ها پرسش، از پلتفرم‌ها گرفته تا کارمزدها و مسائل مربوط به حساب، آزمایش شد.

پشتیبانی چت زنده به طور مداوم قابل اعتماد بود، و همیشه می‌توانستیم ظرف یک یا دو دقیقه به اپراتور دسترسی پیدا کنیم. به سوالات ایمیلی نیز به سرعت، در عرض یک روز کاری، پاسخ داده شد. هنگام استفاده از پشتیبانی تلفنی، زمان انتظار طولانی تجربه شد.

لازم به ذکر است که نمایندگان به طور کلی آگاه و مودب بودند. پشتیبانی به 18 زبان در دسترس است.

واریز و برداشت

امتیاز: 5

وجوه را می‌توان از طریق روش‌های مختلفی از جمله کارت‌های اعتباری و نقدی، حواله‌های بانکی، کیف پول‌های دیجیتال و سایر سیستم‌های پرداخت آنلاین واریز و برداشت کرد. زمان پردازش در مقایسه با استانداردهای صنعت نسبتاً سریع است و هم واریز و هم برداشت رایگان هستند. FP Markets در این دسته برجسته است، حتی در برخی موارد هزینه‌های بانکی برای حواله‌های بین‌المللی را نیز پوشش می‌دهد.

روش‌های واریز FP Markets

انواع حساب و شرایط

امتیاز: 4.9

FP Markets چهار نوع حساب ارائه می‌دهد. کاربران MT4/MT5 می‌توانند بین حساب استاندارد (Standard) مبتنی بر اسپرد و حساب Raw مبتنی بر کمیسیون انتخاب کنند. برای کاربران Iress، انواع حساب‌های Retail و Professional ارائه می‌شود. فرآیند افتتاح حساب کاملاً دیجیتالی است و می‌توان آن را از طریق وب‌سایت در کمتر از 10 دقیقه تکمیل کرد.

فرآیند ثبت‌نام حساب FP Markets

برای افتتاح یک حساب CFD با نهاد استرالیایی FP Markets، مشتریان آینده‌نگر باید درخواستی شامل بخش‌های زیر را تکمیل کنند:

• اطلاعات تماس و شخصی: نام، آدرس ایمیل، کشور محل اقامت، تاریخ تولد، شماره تلفن، آدرس فیزیکی، ملیت، شماره گذرنامه یا گواهینامه رانندگی.

• اطلاعات شغلی: وضعیت اشتغال و شغل.

• جزئیات حساب: پلتفرم معاملاتی، نوع حساب و ارز پایه.

• سطح تجربه معاملاتی: حجم معاملات فارکس و سایر بازارها در 3 سال گذشته.

• آزمون دانش بازار: مجموعه‌ای از سوالات مربوط به معاملات CFD.

حساب‌های حرفه‌ای (Professional Accounts)

حساب‌های حرفه‌ای در نهاد استرالیایی FP Markets مزایای زیر را ارائه می‌دهند:

• حداکثر اهرم 1:500

• مدیر حساب شخصی

• برنامه VIP شامل ریبیت

برای واجد شرایط بودن، معامله‌گران باید یکی از دو گزینه معیار برای دارایی یا تجربه را برآورده کنند:

دارایی:

سوالات متداول