ابر ایچیموکو
نوع اندیکاتور: مستقل
نوع نمودار: فقط نمودار تعاملی
ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین اندازه حرکت (مومنتوم) و مسیر روند را نشان می‌دهد. این اندیکاتور عملکردهای نامبرده را با گرفتن چندین میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین این ارقام را برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که در تلاش برای پیش‌بینی جایی است که قیمت ممکن است در آینده پشتیبانی یا مقاومت را پیدا کند.
ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی ابداع شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به‌نظر می‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف شده، آسان می‌دانند.
- - ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبه تشکیل شده است که دو تای آنها ابری را تشکیل می‌دهند که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
- - این خطوط شامل میانگین 9 دورهای، میانگین 26 دورهای، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دورهای و خط قیمت پایانی با تاخیر زمانی است.
- - ابر بخش کلیدی این اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است.
- - اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به‌عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قسمت بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا طی یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.
فرمول
در زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را در برمی‌گیرند وجود دارد:
- - خط تبدیل (کنکان سن) = 9-PH + 9-PL / 2
- - خط پایه (کیجون سن) = 26- PH + 26-PL / 2
- - A اسپن مقدم (A اسپن سنکو) = CL / خط پایه + 2
- - B اسپپن مقدم (B اسپن سنکو) = 52-PH + 52-PL / 2
اسپن موخر( اسپن چیکو ) = قیمت بسته‌شدن که 26 دوره در گذشته را ترسیم کرد.
که در آن:
PH = سقف دوره
PL = کف دوره
CL = خط تبدیل
سقف‌ها و کف‌ها بالاترین و پائین‌ترین قیمت‌های مشاهده‌شده طی دوره هستند. برای مثال، بالاترین و پائین‌ترین قیمت‌های مشاهده‌شده در 9 روز گذشته در شرایط خط تبدیل مشاهده شده‌اند. اضافه‌کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما، محاسبات را برای‌تان انجام می‌دهد، اما اگر بخواهید محاسبات را دستی انجام دهید، مراحلی وجود دارد.
- - خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
- - اسپن مقدم A را براساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. زمانی که محاسبه شد، این نقطه داده‌ای 26 دوره را در آینده ترسیم می‌کند.
- - اسپن مقدم B را محاسبه کنید. این نقطه داده‌ای 26 دوره را در آینده ترسیم می‌کند.
- - برای اسپن موخر، قیمت بسته‌شدن 26 دوره در گذشته را در جدول رسم کنید.
- - جهت ایجاد ابر، تفاوت بین اسپن A و اسپن B رنگی می‌شود.
- - زمانی که اسپن مقدم A بالای اسپن B است ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که اسپن مقدم A زیر اسپن مقدم B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
- - مراحل فوق، یک نقطه داده‌ای ایجاد خواهد کرد. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.
این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.
روند کلی هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد، صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر باشد، نزولی است، و زمانی که قیمت در فضای ابری است، فاقد روند یا در حال انتقال است.
هنگامی که اسپن مقدم A در حال افزایش است و بالاتر از اسپن مقدم B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که اسپن مقدم A در حال سقوط است و پایین‌تر از اسپن مقدم B قرار دارد، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. در این مورد، فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.
معامله‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را که می‌تواند در آینده ظاهر شود، ارائه می‌دهد. این امر، ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌سازد.
معامله‌گران باید ابر ایچیموکو را همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، مورداستفاده قرار دهند تا بازده‌های تنظیم‌شده بر اساس ریسک خود را به‌حداکثر برسانند. به‌عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، که می‌تواند برای تأیید اندازه حرکت(مومنتوم) در یک جهت معین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آنها سازگار می‌شوند. به‌عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به‌طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. تمرکز محض روی اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت، تحت فشار فروش بلندمدت‌تر قوی قرار دارد.
تقاطع‌ها راه دیگری است که اندیکاتور می‌تواند مورداستفاده قرار دهد. حواستان باشد که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می‌تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می‌توانند به‌عنوان نقطه خروج نیز استفاده شوند.
تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک
گرچه ابر ایچیموکو میانگین‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهد، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین متحرک ساده قیمت‌های نهایی (بسته‌شدن) را می‌گیرد، آنها را جمع می‌زند و بعد حاصل‌جمع را بر تعداد قیمت‌های بسته‌شدن موجود تقسیم می‌کند. در یک میانگین متحرک 10 دورهای، قیمت‌های بسته‌شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند سپس بر 10 تقسیم می‌شوند تا میانگین به‌دست آید.
توجه داشته باشید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است؟ آنها بر اساس سقف‌ها و کف‌ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود.
اندیکاتوری بهتر از دیگری نیست، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.
محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو
این اندیکاتور می‌تواند ظاهر یک نمودار را با تمام خطوط، شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری این امکان را ایجاد می‌کنند که خطوط معینی پنهان شوند. به‌عنوان مثال، می‌توان تمام خطوط را، به‌جز اسپن مقدم A و B که ابر را ایجاد می‌کنند، پنهان کرد. هر معامله‌گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند، تمرکز کند و اگر همه خطوط حواس را پرت می‌کنند، به مخفی‌سازی بقیه توجه کند.
محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که براساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش‌بینی‌کننده باشد. میانگین‌ها صرفاً در آینده ترسیم می‌شوند.
ابر همچنین می‌تواند برای دوره‌های بلندمدت، بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از آن باقی می‌‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و تقاطع‌های آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.
پارامترها
- - خط تبدیل دوره: (9)- در محاسبه خط تبدیل استفاده شده است.
- - خط پایه دوره: (26)- در محاسبه خط پایه استفاده شده است.
- - اسپن موخر دوره 2: (52)- در محاسبه اسپن مقدم استفاده شده است.
- - جابجایی: (26)- تعداد دوره‌هایی که در آینده، پژوهش تغییر مکان می‌دهد.
