تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
ارزش خالص داراییهای صندوق سرمایهگذاری در پایان هر روز معاملاتی محاسبه میشود و از تقسیم مابهالتفاوت داراییها و بدهیها بر تعداد واحدهای منتشره، ارزش هر واحد سرمایهگذاری مشخص میشود که براساس این قیمت شخص میتواند اوراق جدید خریداری و یا اوراق قبلی خود را ابطال نماید.