تحلیل تکنیکال طلا

  • آیا طلا به سوی کاهش قیمت بیشتر پیش می رود؟

    طلا معاملات روز پنج شنبه بازار آمریکا را با اندکی کاهش به پایین برد و به رکورد پایین جدیدی سقوط کرد. وضعیت فنی برای بازار طلا همچنان منفی مانده است. از نظر بنیادین، سرمایه گذاران و معامله گران همچنان خوش بین مانده اند و این امر برای طلا به عنوان دارایی مطمئن منفی است. هر اونس طلا برای تحویل در فوریه در بازار کامکس نیویورک آخرین بار 4.50 دلار کاهش نشان داد و در 1169.40 دلار بسته شد. بازارهای سهام جهان اکثرا با کاهش روبرو شدند و در میان شاخصهای وال استریت، تنها داوجونز اندکی افزایش یافت. بازارهای تاثیرگذار بر طلا روز پنج شنبه در وضعیت مثبت برای این فلز ارزشمند قرار داشتند اما این امر به افزایش قیمت طلا کمکی نکرد. وضعیت مذکور نشان می دهد فروشندگان در حال حاضر کنترل بازار این فلز را در دست دارند. بازار نفت خام پس از رشد چشمگیری که روز چهارشنبه تحت تاثیر توافق اوپک برای کاهش تولید داشت، روز پنج شنبه دوباره صعود کرد. قیمتهای نفت در مدت دو روز حدود 15 درصد افزایش داشته است. در این بین شاخص دلار آمریکا پس از رشدی که در روزهای گذشته داشت، عقب نشینی تصحیحی پیدا کرد. با اینهمه خریداران دلار که هفته گذشته به بالاترین سطح در 13 سال اخیر صعود کرد، همچنان از برتری فنی کوتاه مدت برخوردارند. مهمترین رویداد بعدی برای بازار جهانی، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا در روز یکشنبه است. رای منفی به این اصلاحات به نقض مقررات اتحادیه اروپا از سوی ایتالیا منجر می شود و از بازار طلا حمایت خواهد کرد زیرا ابهام و نگرانی جهانی پیرامون دوام و بقای اتحادیه اروپا افزایش پیدا می کند. بازارهای اوراق خزانه جهان با ادامه افزایش بازده همچنان مورد توجه مانده اند. بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا هفته جاری 2.4 درصد رشد کرد. طبق گزارشها، بازار اوراق قرضه آمریکا در نوامبر بدترین ماه در هفت سال گذشته را داشت. بازده اوراق قرضه دولتی آلمان حدود 0.3 درصد است که همچنان رکورد پایینی محسوب می شود. با اینهمه تا چند هفته قبل، بازده اوراق قرضه این کشور در محدوده منفی قرار داشت. افزایش بازده اوراق قرضه از رشد فشارهای تورمی حکایت دارد. از نظر تاریخی، تورم همواره از قیمت فلزات ارزشمند حمایت کرده است. معامله گران و سرمایه گذاران منتظر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی هستند که روز جمعه از سوی وزارت کار آمریکا منتشر می شود. انتظار می رود این آمار رشد حدود 180 هزار شغل در ماه گذشته را نشان دهد.

    از نقطه نظر تکنیکال، طلا برای تحویل در فوریه در معاملات روز پنج شنبه نزدیک به میانه قیمت روز بسته شد. بازار طلا در معاملات پنج شنبه  تحت تاثیر قوی‌تر شدن دلار به کاهش ادامه داد. در شرایطی که دلار قوی‌تر شده است، صعود کوتاه مدت طلا تنها فرصتی برای فروش فراهم خواهد کرد. تحلیلگران فنی معتقدند طلا سقوط یک باره به 1100 دلار نخواهد داشت اما در بلندمدت این سطح را هدف می گیرد. به همین دلیل تمایلی به خرید وجود ندارد و سطح 1200 دلار سقف بازار را تشکیل می دهد. فروشندگان طلا از برتری فنی کوتاه مدت برخوردارند و هفته جاری نیروی بیشتری به دست آوردند و قیمتها در یک روند نزولی پنج ماهه قرار دارند. برای خریداران طلا قیمت کوتاه مدت بعدی که باید شکسته شود، بالای سطح مقاومت فنی قدرتمند 1200 دلار است. برای فروشندگان طلا قیمت کوتاه مدت بعدی که باید شکسته شود، پایین سطح حمایت فنی قوی 1150 دلار است. نخستین مقاومت طلا در سطح 1178.40 دلار که بالاترین رکورد روز پنج شنبه است و مقاومت دوم این فلز در 1190 دلار قرار دارد. نخستین حمایت طلا در سطح 1162.20 دلار که پایین‌ترین قیمت پنج شنبه است و دومین حمایت این فلز در سطح 1150 دلار قرار دارد.

    gold2.jpg