تحلیل تکنیکال طلا

  • آیا طلا رکورد پایین جدیدی خواهد زد؟

    طلا معاملات روز چهارشنبه بازار آمریکا را با کاهش چشمگیری به پایان برد و به پایین‌ترین سطح در 10 ماه اخیر سقوط کرد. دلار قویتر، خوش بینی اخیر معامله گران و سرمایه گذاران به رشد اقتصادی و عوامل فنی منفی همچنان این فلز ارزشمند را تحت فشار قرار دادند. هر اونس طلا برای تحویل در فوریه در بازار نیویورک آخرین بار 16.90 دلار کاهش نشان داد و در 1173.90 دلار بسته شد. گزارش اشتغال ملی قویتر از حد مطلوب ADP و نظرسنجی تجاری مثبت ISM شیکاگو کمک کرد طلا به رکورد روزانه پایین جدیدی برسد. آمار اشتغال ADP در نوامبر به 216 هزار شغل رسید که بالاتر از حد انتظار بازار بود. گزارشهای اقتصادی روز پنج شنبه آمریکا موضع موافقان تحکیم سیاست پولی را که مایل هستند نرخهای بهره هر چه زودتر افزایش پیدا کند، تقویت کرد. آمار اقتصادی مثبت پنج شنبه و افزایش بازده اوراق خزانه کمک کرد شاخص دلار آمریکا قویتر شود.  شاخص دلار آمریکا 0.7 درصد رشد کرده و به 101.66 واحد صعود کند اما همچنان با رکورد 102.05 واحد هفته گذشته که بالاترین رکورد 14 سال اخیر بود، فاصله داشت. نشست روز چهارشنبه اوپک در وین، توافق برای کاهش تولید را به همراه داشت. قیمتهای نفت خام با انتشار خبر توافق کاهش تولید از نشست وین، بیش از هشت درصد افزایش یافت. با اینهمه افزایش چشمگیر قیمتهای نفت در روز چهارشنبه به خریداران بازار طلا کمک چندانی نکرد. همچنین ابهاماتی پیرامون همه پرسی چهارم دسامبر ایتالیا درباره اصلاحات قانون اساسی وجود دارد. رای منفی به این اصلاحات به نقض مقررات اتحادیه اروپا از سوی ایتالیا منجر می شود و از بازار طلا حمایت خواهد کرد زیرا ابهام و نگرانی جهان پیرامون دوام و بقای اتحادیه اروپا افزایش پیدا می کند. بازارهای سهام اروپایی تحت تاثیر صعود سهام شرکتهای نفت، صعود کردند و شاخصهای سهام وال استریت با اندکی افزایش بسته شدند.

    از نقطه نظر تکنیکال، طلا برای تحویل در فوریه در معاملات روزچهارشنبه نزدیک به پایین‌ترین قیمت روز بسته شد. بازار طلا در معاملات چهارشنبه  ابتدا تلاش کرد صعود کند اما به عقب برگشت و یک کندل منفی تشکیل داد. به نظر می رسد که این بازار سطح 1180 دلار را تست می کند که در گذشته حمایتی بوده است. تحلیلگران فنی معتقدند این بازار به سطح پایینتری نزول می کند و هدف بلندمدت 1100 دلار است. سطح 1200 دلار همچنان مقاومتی خواهد بود بنابراین صعودهای کوتاه مدت تنها فرصت فروش فراهم می کند. ممکن است بازار در حرکت کاهشی نوسان داشته باشد اما در مجموع نمودارهای بلندمدت به سوی 1100 دلار متمایل هستند. فروشندگان طلا از برتری فنی کوتاه مدت برخوردارند و روز چهارشنبه نیروی بیشتری به دست آوردند و قیمتها در یک روند نزولی پنج ماهه قرار دارند. برای خریداران طلا قیمت کوتاه مدت بعدی که باید شکسته شود، بالای سطح مقاومت فنی قدرتمند 1200 دلار است. برای فروشندگان طلا قیمت کوتاه مدت بعدی که باید شکسته شود، پایین سطح حمایت فنی قوی 1150 دلار است. نخستین مقاومت طلا در سطح 1185 دلار و مقاومت دوم این فلز در 1190 دلار قرار دارد. نخستین حمایت طلا در سطح 1171.30 دلار که پایین‌ترین قیمت چهارشنبه است و دومین حمایت این فلز در سطح 1160 دلار قرار دارد.

    gold.jpg