تحلیل تکنیکال طلا

  • آیا طلا توان کافی برای صعود به 1200 دلار دارد؟

    طلا معاملات روز سه شنبه بازار آمریکا را با اندکی کاهش به پایان برد. کاهش چشمگیر قیمتهای نفت، بخش کالای خام از جمله فلزات ارزشمند را در معاملات سه شنبه تحت فشار قرار داد. همچنین در فضای خوش بینی فزاینده ای که معامله گران و سرمایه گذاران در سه هفته گذشته پیدا کرده اند، علاقه به خرید طلا به عنوان دارایی مطمئن محدود شده و وضعیت نمودارهای طلا از نظر فنی، به نفع فروشندگان مانده است. هر اونس طلا برای تحویل در فوریه در بازار کامکس نیویورک آخرین بار سه دلار کاهش نشان داد و در 1190.80 دلار بسته شد. آمار اقتصادی مثبت آمریکا که روز سه شنبه مننتشر شد، تاثیر چندانی بر بازار فلزات ارزشمند نداشتند. آماری که از سوی وزارت بازرگانی آمریکا منتشر شد، نشان داد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 3.2 درصد رشد کرده که بالاتر از 2.9 درصد ارزیابی اولیه و 1.4 درصد رشد سه ماهه دوم بود. این بزرگترین رشد اقتصادی آمریکا از سه ماهه دوم سال 2014 و بهتر از نرخ سه درصد مورد پیش بینی اقتصاددانان بود. اعتماد مصرفی آمریکا هم در نوامبر نسبت به اکتبر رشد قابل توجهی داشت. بازارهای سهام جهان بدنبال آمار مثبت رشد اقتصاد آمریکا روز سه شنبه صعود کردند و شاخصهای سهام وال استریت در محدوده مثبت بسته شدند. معامله گران و سرمایه گذاران سرتاسر جهان با اضطراب به مهمترین رویداد هفته جاری بازار که نشست رسمی اوپک در روز چهارشنبه است، چشم دوخته اند. نشست مقدماتی روز دوشنبه درباره طرح کاهش تولید این سازمان، موفقیتی در بر نداشت و قیمتهای نفت را روز سه شنبه تحت فشار قرار داد. گزارشهایی که اوایل هفته جاری منتشر شد از عدم تمایل ایران و روسیه برای کاهش سطح تولیدشان حکایت داشت اما عربستان سعودی اصرار دارد که ایران در توافق اوپک برای کاهش گروهی تولید حضور داشته باشد. همچنین ابهاماتی پیرامون همه پرسی چهارم دسامبر ایتالیا درباره اصلاحات قانون اساسی وجود دارد. رای منفی به این اصلاحات ایتالیا را با نقض مقررات اتحادیه اروپا مواجه می کند. در میان بازارهای تاثیرگذار بر طلا، شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای بزرگ 0.4 درصد کاهش یافت اما از ابتدای ماه جاری تاکنون بیش از دو درصد افزایش نشان می دهد. بهای معاملات نفت خام در بازار نایمکس تحت تاثیر نگرانیها نسبت به دورنمای توافق کاهش تولید اوپک کاهش یافت. در میان اخبار اقتصادی قابل توجه، شاخص اعتماد مصرفی منطقه یورو بهبود نشان داد و از منفی 8 واحد در اکتبر به منفی 6.1 واحد در نوامبر رسید.

    از نقطه نظر تکنیکال، طلا برای تحویل در فوریه در معاملات روز سه شنبه نزدیک به میانه قیمت روز بسته شد. بازار طلا در معاملات سه شنبه اندکی کاهش یافت اما با حمایتی که در سطوح پایین‌تر یافت، توانست روند حرکت را تغییر داده و اندکی بهبود پیدا کند. در حال حاضر بالای سطح 1200 دلار مقاومت زیادی وجود دارد و به سقف بازار تبدیل شده است. اگر کف کندل معاملات سه شنبه شکسته شود، بازار طلا ممکن است به سطح 1170 دلار حرکت کند. این بازار با فشار منفی فوق العاده زیادی مواجه است که باعث می شود احتمالا کاهش پیدا کند. در حال حاضر فروشندگان طلا از برتری فنی کوتاه مدت برخوردارند و نیروی بیشتری به دست آورده اند در حالیکه قیمتها در یک روند نزولی پنج ماهه قرار دارند. برای خریداران طلا قیمت کوتاه مدت بعدی که باید شکسته شود، بالای سطح مقاومت فنی قدرتمند 1223.50 دلار است که بالاترین قیمت هفته گذشته است. برای فروشندگان طلا قیمت کوتاه مدت بعدی که باید شکسته شود، پایین سطح حمایت فنی قوی 1150 دلار است. نخستین مقاومت طلا در سطح 1200 دلار و مقاومت دوم این فلز در 1210 دلار قرار دارد. نخستین حمایت طلا در سطح 1182.60 دلار که پایین‌ترین قیمت سه شنبه است و دومین حمایت این فلز در سطح 1172.80 دلار که پایین‌ترین قیمت هفته گذشته است، مشاهده می شود.

    go.jpg